| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (-1.78%) 4145張 (-33.17%) 8270張 9754張 7849張 季線上 ↘199.2 ↘206.5 ↗200.71 ↘199.4 ↗187.1 ↗176.51 4145張 0.42倍 |
-5.15% 3.2% 29.87% 19.44% 113.81% |
183.24 (-5.3%) 193.5 |
254.79 (31.67%) 111.69 (-42.28%) |
269.38 (39.21%) 1.76 |
N/A |
8.30億 163.47億 |
3.58% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | 2000 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 138.0 138.35 (+0.25%) | 2 (07-03) | 9.2,29.3 | 293 | 165.5 | 18.33 | 116.92 | 0.0% | -120 | 2 | 0 | N/A | N/A | -9.61% | 1053 | 2.79 | 無 | 62 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.5,N/A (12.41,20.36,28.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.67% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-17.31%) 24-06-24 43.3 (346.88%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0% -301 -13 1 65.48%←65.79%(-0.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.16 4.9 9.13 7.44億(5月) | 2.43 7.1 8.85 7.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 234.0 (24-06-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-14%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.01 6.9,19.53 look 195.0,184.5 -2.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 269.38(39.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 60.68,75.38 214.0,182.5 3.28 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.73%(-4.05%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.85 75.15,83.74 down N/A,182.5 6.58 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←9.22%(-52.49%) | -390 (連2買轉賣) 9.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.24,46.46 (0.75,1.59,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% 9.63% 15.01% 23.96% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.88%(-19.32%) | -27 (連2賣) 0.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.16←35.75(3.94%) 34.34←30.73(11.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←21.02 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 19.14←17.18 (+11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.75 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.67 (+11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←12.86 (+2.33%) Q1←Q4 連3升 13.16←12.4 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.2←150.0 (-3.2%) Q1←Q4 第1降 145.2←130.47 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.75←68.77 (-3.2%) Q1←Q4 連2升 75.75←77.71 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.98 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.4 (+302.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.73 (-60.27%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.61 (-52.46%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.35←22.18 Q1←Q4 連2降 18.35←18.85 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←3.57 Q1←Q4 連2降 2.34←3.88 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←3.7 Q1←Q4 第1升 6.92←1.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←1.91 Q1←Q4 第1升 3.34←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.0 Q1←Q4 第1升 1.62←0.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 力致、理銘6/28起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/07/01 《電週邊》力致 拚今年營收破百億 113/07/01 力致 拚今年營收破百億 113/06/26 【公告】力致113年現金增資已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/06/21 力致搶水冷散熱商機，傳H2將量產，今年業績挑戰百億大關 113/06/20 【公告】合邦113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】力致113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/06/14 【公告】力致113年現金增資催繳 113/06/14 星宇航空迎交機潮 力拚3年打消百億累虧 113/06/07 【公告】力致 2024年5月合併營收7.44億元 年增10.16% 113/06/07 《業績-電週邊》力致5月營收為7.44億元，年增10.16% 113/06/06 【公告】力致董事會選任董事長 113/05/29 【公告】力致113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】力致113年股東常會全面改選董事當選名單 113/05/23 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜(補充現金增資每股發行價格) 113/05/23 《電週邊》力致現增發行價格 每股123元 113/05/23 【公告】力致發行國內第四次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/05/21 焦點股：力致布局水冷散熱，股價出量沿短期均線上漲 113/05/14 《電週邊》力致現增312萬5000股 6月5日為認股基準日 113/05/14 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜(補充現金增資委託代收價款及存儲專戶) 113/05/09 【公告】力致 2024年4月合併營收7.09億元 年增2.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | -5.15% 8270(-49.88%) | -9.15% 11967(-65.36%) | 3.2% 9754(-57.51%) | 29.87% 7849(-47.19%) | 19.44% 6337(-34.6%) | 113.81% 7145(-41.99%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 196.67↘ | 199.2↘ | 206.5↘ | 200.71↗ | 199.4↘ | 200.38↗ | 187.1↗ | 176.51↗ | 170.25↗ | 169.91↗ | 168.25↗ | 159.66↗ | 156.1↗ | 148.13↗ |
| 乖離率 | -1.61% | -2.86% | -6.3% | -3.59% | -2.96% | -3.43% | 3.42% | 9.63% | 13.66% | 13.88% | 15.01% | 21.2% | 23.96% | 30.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 209.0 | 194.0 | 196.0 | 208.0 | 187.0 | 154.0 | 152.5 | 156.5 | 163.5 | 160.5 | 137.5 | 87.5 | 75.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 505.21% | 22.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
| ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
| 本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
| 自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
