| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (-2.64%) 7937張 (-20.41%) 7053張 9511張 17755張 季線旁 ↘139.0 ↘141.85 ↘143.56 ↘143.98 ↗138.26 ↗129.4 7937張 0.83倍 |
-11.34% -11.95% 47.43% 58.28% 103.79% |
14.1%~15.8% |
220.5 (70.93%) 129.0 |
342.58 (165.57%) 98.43 (-23.7%) |
N/A 0.89 |
N/A |
7.15億 94.80億 |
4.22% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-05-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | 12000 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 162.0 164.0 (-4.65%) | 34 (07-19) | 39,90.9 | 909 | 81.0 | 2.98 | 159.26 | 64.71% | 667 | 434 | 0,0 | N/A | N/A | -15.52% | 918 | 2.34 | 有 | 55 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.52,N/A (12.26,27.46,42.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.85%) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-30.08%) 24-06-14 25.1 (413.94%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 39.13% 11.1% -583 -89 71 53.4%←69.27%(-22.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.07 6.02 44.93 歷年新高 27.96億(6月) | 134.14 29.05 43.47 26.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 152.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,1%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.36 10.17,9.47 up 138.5,119.5 -2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.34 48.13,53.69 184.5,97.3 0.74 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.0%(0%) | 88 (連5買) 1.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.37 56.26,72.22 N/A,97.3 6.36 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←8.02%(-16.83%) | 1178 (連2買) 14.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,37.22 (1.27,2.22,3.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.4% -0.31% 22.23% 41.73% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←5.04%(-0.6%) | 66 (連2賣轉買) 0.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.1% 54.72% 251.91% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 10.27←24.24(-57.63%) 53.13←42.65(24.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.17 (+205.88%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.19 (+173.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.94←56.94 (-47.42%) Q1←Q4 第1降 29.94←15.7 (+90.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.46←2.64 (-47.42%) Q1←Q4 連4升 3.46←-0.67 (+90.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.43←33.62 (+67.85%) Q1←Q4 第1升 56.43←59.77 (-5.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←32.89 (+106.45%) Q1←Q4 第1升 67.9←31.85 (+113.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.96←85.66 (+106.45%) Q1←Q4 第1升 179.96←266.99 (-32.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.1←2.89 (+41.87%) Q1←Q4 連4升 4.1←-0.54 (-859.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.9 (+27.93%) Q1←Q4 連4升 3.71←-0.94 (-494.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.96←10.57 Q1←Q4 連3升 23.96←7.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←4.64 Q1←Q4 連4升 11.55←-4.26 Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.6←3.56 Q1←Q4 連4升 9.6←-2.42 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.91←9.57 Q1←Q4 連4升 11.91←-1.9 Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.4 Q1←Q4 連4升 3.11←-0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 113/07/17 三星產能大挪移 DRAM族群旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/18 十銓科技發表 TEAMGROUP PD20 迷你外接式固態硬碟 113/07/04 熱門股－金橋 股價寫近一年新高 113/07/04 十銓6月營收27.96億 創新高 113/07/04 十銓6月營收達27.96億元 年增44.93％ 113/07/04 《半導體》十銓6月營收締新猷 上半年增近45% 113/07/04 【公告】十銓 2024年6月合併營收27.96億元 年增49.08% 113/07/03 【公告】十銓股份有限公司第三次有擔保轉換公司債(簡稱：十銓三，代碼：49673)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年08月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/06/20 十銓科技推出TEAMGROUP X1 MAX USB 3.2 Gen2 x1 隨身碟 113/06/19 十銓改選董事 夏澹寧續任董事長 113/06/19 【公告】十銓113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】十銓113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】十銓董事會選任董事長 113/06/15 《半導體》十銓 5月每股賺1.28元 113/06/14 十銓 5月每股賺1.28元 113/06/14 《半導體》十銓列注意股 5月每股賺1.28元 113/06/14 【公告】係因十銓有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/13 【公告】十銓可轉換公司債十銓三(代號49673)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/10 AI熱潮 記憶體族群樂看H2 113/06/07 熱門股：十銓(4967)、聯上發(2537)、華榮(1608)、新日興(3376)、新光金(2888) 113/06/07 《半導體》十銓5月營收亮眼 年增134％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | -11.34% 7053(12.53%) | -12.24% 7255(9.4%) | -11.95% 9511(-16.55%) | 47.43% 17755(-55.29%) | 58.28% 10870(-26.98%) | 103.79% 9349(-15.1%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 134.17↘ | 139.0↘ | 141.85↘ | 143.56↘ | 143.98↘ | 144.5↘ | 138.26↗ | 129.4↗ | 110.4↗ | 109.45↗ | 105.54↗ | 96.32↗ | 91.02↗ | 88.39↗ |
| 乖離率 | -3.85% | -7.19% | -9.06% | -10.14% | -10.4% | -10.73% | -6.7% | -0.31% | 16.85% | 17.86% | 22.23% | 33.93% | 41.73% | 45.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.5 | 143.0 | 150.5 | 146.0 | 148.0 | 179.0 | 106.5 | 82.5 | 85.9 | 83.4 | 82.9 | 67.9 | 58.1 | 63.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 207.37% | 55.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
| ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
| 本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
| 自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
