| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 (-0.68%) 1028張 (+24.21%) 季線下 1236張 2213張 2996張 1028張 0.46倍 |
-2.86% -6.67% -26.19% -22.29% -0.9% |
5.7~6.6 |
156.91 (77.9%) 88.2 |
N/A 0.78 |
265 、Y! |
微型股 72.05億 |
2.95% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-22 2024-10-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 38.67 | 108.89 | 12000 | 92.74% | -221 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -15.49% | 796 | 2.65 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.84,14.44 (8.69,25.68,42.67) 1.87,47.49 (1.37,2.27,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.3%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 8.15←12.43(-4.28%) 56.6←54.68(1.92%), 0.34% 8.15←18.86(-10.71%) 56.6←46.66(9.94%), 103.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (7.21%[113]) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-52.2%) 24-06-14 25.1 (251.39%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.35 0.77 43.23 11.95億(10月) 短跌破長 | -20.0 -43.9 53.34 11.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 99.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.5% 1.19% -14 -26 0 41.65%←39.17%(2.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | 107.54(21.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.4 13.64,19.95 look 90.9,87.2 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-4%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.73 3.67,11.81 look 90.0,77.1 -3.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 19.41,26.66 look 97.3,82.3 -1.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.88% -13.14% -25.47% -14.05% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.05%(0.53%) | 63 6.13% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 5.56% 56.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←0.32%(5.87%) | 2 (連2買) 0.19% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←11.5 (-96.52%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.99 (-59.6%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.01←74.77 (-17.07%) Q3←Q2 第1降 62.01←36.48 (+69.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.79 (-17.07%) Q3←Q2 連2降 0.94←1.03 (+69.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.26←84.11 (-40.24%) Q3←Q2 第1降 50.26←62.24 (-19.25%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←28.13 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 38.78←34.88 (+11.18%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.47←94.52 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 106.47←148.25 (-28.18%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.85 (-6.49%) Q3←Q2 連2降 1.73←0.54 (+220.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.52 (-42.11%) Q3←Q2 連2降 0.88←1.14 (-22.81%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.39←9.51 Q3←Q2 連2降 7.39←9.53 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←2.39 Q3←Q2 連2降 1.51←2.81 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.76 Q3←Q2 第1升 2.34←1.04 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.31 Q3←Q2 連2降 3.86←1.9 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.9 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/15 十銓更正113年Q3XBRL合併財報申報資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/18 十銓科技三項產品 榮獲2025台灣精品獎 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/15 十銓科技推出T-CREATE EXPERT P32 桌上型外接式固態硬碟 打造海量儲存空間 113/11/14 【公告】更正十銓113Q3XBRL合併財報申報資訊 113/11/11 【公告】十銓受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/10 十銓推新品 營運向前衝 113/11/08 熱門股－十銓 營收亮眼股價急拉 113/11/08 十銓公布10月營收11.95億元 年減25％、月增1％ 113/11/08 《半導體》十銓前3季EPS7.51元寫新猶 前10月營收增43% 113/11/07 【公告】十銓國內第三次有擔保轉換公司債113年第三季轉換普通股增資基準日 113/11/07 【公告】十銓董事會決議庫藏股註銷減資事宜 113/11/07 【公告】十銓 2024年10月合併營收11.95億元 年增-25.35% 113/10/24 十銓：新記憶體模組業界首款 113/10/24 十銓推出業界首款工業級 DDR5 6400MHz CU-DIMM／CSO-DIMM 113/10/18 《半導體》十銓DDR5工作站記憶體 獲日本Good Design設計大獎 113/10/18 十銓推出T-FORCE XTREEM桌上型記憶體 滿足時尚追求 113/10/17 十銓科技T-CREATE MASTER Ai DDR5 工作站記憶體獲得2024日本Good Design 設計大獎 113/10/09 《半導體》十銓營收寫7個月低 前3季超越2023全年 113/10/09 【公告】十銓 2024年9月合併營收11.86億元 年增-20.01% 113/10/01 十銓推T-FORCE DELTAα RGB DDR5桌上型記憶體 匹配AMD新平台 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | -2.86% 1236(-16.84%) | -2.65% 3096(-66.78%) | -6.67% 2213(-53.53%) | -26.19% 2996(-65.67%) | -22.29% 8597(-88.04%) | -0.9% 7823(-86.85%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 89.03↘ | 89.54↘ | 91.37↘ | 90.58↘ | 90.82↘ | 91.35↘ | 96.47↘ | 101.54↘ | 113.61↘ | 114.91↘ | 118.34↘ | 106.06↗ | 102.62→ | 100.58↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.5% | -3.47% | -2.63% | -2.88% | -3.45% | -8.57% | -13.14% | -22.37% | -23.24% | -25.47% | -16.84% | -14.05% | -12.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 92.8 | 89.5 | 92.0 | 94.9 | 92.3 | 102.5 | 121.5 | 146.5 | 149.5 | 112.0 | 81.3 | 90.3 | 73.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 207.37% | 4.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
| ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
| 本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
| 自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
