| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (-2.26%) 1094張 (+9.13%) 季線下 1271張 1321張 2063張 1094張 0.83倍 |
-2.39% -12.1% -28.06% -46.78% -10.69% |
5.8~6.5 |
156.2 (101.03%) 77.7 |
N/A 0.81 |
149 、Y! |
微型股 67.10億 |
2.77% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-22 2024-10-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 79.4↘ | 78.86↘ | 80.06↘ | 83.31↘ | 84.25↘ | 85.19↘ | 88.1↘ | 91.49↘ | 101.52↘ | 102.53↘ | 108.24↘ | 106.37↘ | 102.32↘ | 100.84↘ |
| 乖離率 | -2.14% | -1.47% | -2.95% | -6.73% | -7.77% | -8.79% | -11.8% | -15.07% | -23.46% | -24.22% | -28.22% | -26.95% | -24.06% | -22.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.2 | 79.6 | 88.5 | 88.0 | 88.4 | 91.4 | 92.9 | 108.0 | 124.0 | 141.0 | 146.0 | 83.3 | 87.0 | 91.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 57.41 | 95.93 | 12000 | 92.74% | -376 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -16.09% | 766 | 2.65 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.61,12.72 (8.46,25.57,42.67) 1.64,47.38 (1.34,2.25,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.27% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 6.43←7.42(-0.99%) 56.91←57.2(-0.29%), -1.0% 6.43←19.65(-13.22%) 56.91←46.29(10.62%), 98.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (8.18%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-57.89%) 24-06-14 25.1 (209.56%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.91 -24.24 29.22 9.05億(11月) | -25.35 0.77 43.23 11.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 96.4 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.18% 1.27% 56 40 0 35.43%←41.43%(-6.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.24(25.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.31 5.44,17.01 look 79.8,77.1 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -32%,5%,-1%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.3 1.9,4.28 look 90.0,77.1 -2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 149 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 2.2,13.74 look 78.8,34.55 -3.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.77% -15.07% -28.22% -24.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.11%(0.24%) | -354 (連2賣) 32.36% | 2年趨勢圖 | 3.35%←2.63%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 7.63% 30.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←6.19%(-0.02%) | 9 (連2買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 6.17%←0.32%(5.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←11.5 (-96.52%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.17 (+135.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.01←74.77 (-17.07%) Q3←Q2 第1降 62.01←36.48 (+69.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.79 (-17.07%) Q3←Q2 連2降 0.94←1.03 (+69.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.26←84.11 (-40.24%) Q3←Q2 第1降 50.26←62.24 (-19.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←28.13 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 38.78←34.88 (+11.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.47←94.52 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 106.47←148.25 (-28.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.85 (-6.49%) Q3←Q2 連2降 1.73←0.54 (+220.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.52 (-42.11%) Q3←Q2 連2降 0.88←1.14 (-22.81%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.39←9.51 Q3←Q2 連2降 7.39←9.53 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←2.39 Q3←Q2 連2降 1.51←2.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.76 Q3←Q2 第1升 2.34←1.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.31 Q3←Q2 連2降 3.86←1.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.9 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/12/10 DRAM報價急墜 衝擊台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/19 十銓科技產品榮獲兩項國家級發明專利 113/12/09 《半導體》十銓11月營收2位數雙減 前11月仍增近3成 113/12/09 【公告】十銓 2024年11月合併營收9.05億元 年增-55.91% 113/12/04 十銓推出T-FORCE XTREEM CKD DDR5桌上型記憶體 113/11/25 《半導體》十銓看好H2動能 記憶體族群低檔走揚 113/11/23 《半導體》十銓：2025年高階DRAM供不應求 113/11/22 十銓：2025年高階DRAM供不應求 113/11/22 十銓：明年首季DRAM價格緩跌 NAND Flash偏弱 113/11/22 十銓推T-FORCE GA PRO PCIe 5.0固態硬碟 113/11/18 十銓科技三項產品 榮獲2025台灣精品獎 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/15 十銓科技推出T-CREATE EXPERT P32 桌上型外接式固態硬碟 打造海量儲存空間 113/11/14 【公告】更正十銓113Q3XBRL合併財報申報資訊 113/11/11 【公告】十銓受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/10 十銓推新品 營運向前衝 113/11/08 熱門股－十銓 營收亮眼股價急拉 113/11/08 十銓公布10月營收11.95億元 年減25％、月增1％ 113/11/08 《半導體》十銓前3季EPS7.51元寫新猶 前10月營收增43% 113/11/07 【公告】十銓國內第三次有擔保轉換公司債113年第三季轉換普通股增資基準日 113/11/07 【公告】十銓董事會決議庫藏股註銷減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | -2.39% 1271(-13.9%) | -12.2% 1468(-25.44%) | -12.1% 1321(-17.17%) | -28.06% 2063(-46.94%) | -46.78% 4089(-73.23%) | -10.69% 7164(-84.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 207.37% | -9.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
| ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
| 本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
| 自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
