| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 (-1.97%) 1899張 (+149.54%) 季線上 1188張 2539張 2258張 1899張 0.75倍 |
-3.2% -4.83% 8.03% -22.56% 7.34% |
3.4~3.8 5.6~6.5 |
155.8 (83.73%) 84.8 |
N/A 0.77 |
1439 、Y! |
微型股 72.05億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-22 2024-10-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 85.94↘ | 87.84↘ | 88.63↘ | 88.62↘ | 85.72↗ | 83.71↗ | 87.34↘ | 102.88↗ |
| 乖離率 | -1.33% | -3.46% | -4.32% | -4.31% | -1.07% | 1.3% | -2.91% | -17.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.6 | 90.6 | 89.1 | 90.7 | 74.7 | 78.5 | 109.5 | 79.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 44.24 | 104.69 | 12000 | 92.74% | 38 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -18.51% | 666 | 2.65 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.93,13.88 (8.33,25.5,42.67) 1.84,47.01 (1.52,2.09,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 8.2←5.8(2.4%) 55.38←55.53(-0.15%), 12.07% 8.2←35.94(-27.74%) 55.38←34.62(20.76%), 84.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (4.54%[114]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-54.04%) 24-06-14 25.1 (237.85%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.74 -9.74 77.14 14.81億(2月) | 83.34 40.67 83.34 16.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 95.0 (25-03-13) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 2.2% -85 38 0 35.1%←36.72%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.13(22.79%) | 日KD RSI MACD | 0.97,7.14 look 40.19 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,1%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.32,69.32 44.93 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1439 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.08,11.02 up 50.88 -4.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←9.27%(-9.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.06 16.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% 1.3% -2.91% -17.57% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.88%(-0.94%) | -73 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.94%←10.49%(-9.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.2% 6.22% 59.62% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.71%(-0.01%) | -7 (連5賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 5.7%←2.19%(3.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.4 (-55.0%) Q4←Q3 連2降 0.18←0.11 (+63.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.67←62.01 (-47.31%) Q4←Q3 連2降 32.67←56.94 (-42.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.81←0.94 (-47.31%) Q4←Q3 連3降 -0.81←2.64 (-42.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.23←50.26 (+15.86%) Q4←Q3 第1升 58.23←33.62 (+73.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.21←38.78 (+8.84%) Q4←Q3 連2升 42.21←32.89 (+28.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.61←106.47 (+8.84%) Q4←Q3 連2升 168.61←85.66 (+96.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←1.73 (-127.17%) Q4←Q3 連3降 -0.47←2.89 (-116.26%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←0.95 (-189.47%) Q4←Q3 連3降 -0.85←2.6 (-132.69%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.38←7.39 Q4←Q3 第1升 10.38←10.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.47←1.51 Q4←Q3 連3降 -2.47←4.64 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.12←2.34 Q4←Q3 第1降 -1.12←3.56 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←3.86 Q4←Q3 連3降 -0.91←9.57 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.98 Q4←Q3 第1降 -0.31←2.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 十銓科技推出TEAMGROUP ULTRA MicroSDXC A2 V30記憶卡 儲存各類珍貴資料 114/03/10 《半導體》十銓前2月營收增77% 看好NAND、DRAM拉貨 114/03/10 【公告】十銓 2025年2月合併營收14.81億元 年增70.75% 114/03/09 《半導體》十銓 挑戰年線關卡 114/03/08 十銓 挑戰年線關卡 114/03/05 十銓科技前進Embedded World 2025 共創 AI INNOVATION 工業應用 114/03/03 《半導體》十銓EPS、配息雙締高 殖利率約3.3% 114/02/27 十銓科技2024年EPS 6.8元 配發3元現金股利 114/02/27 【公告】十銓董事會決議資本公積發放現金股利 114/02/27 【公告】十銓董事會決議114年股東常會召集相關事宜。 114/02/19 【公告】十銓113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 熱門股－十銓 元月營收年月雙增 114/02/07 十銓科技1 月營收 年增 83.35％ 114/02/07 《半導體》十銓元月營收雙增雙位數 衝5個月高 114/02/07 【公告】十銓 2025年1月合併營收16.4億元 年增83.35% 114/01/23 《半導體》年前新品報到 創見推固態硬碟、十銓攻創作者 114/01/22 十銓科技 T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 記憶卡 114/01/09 十銓去年全年營收199.38億元 創新高 114/01/09 《半導體》十銓Q4營收減4成 去年仍刷新高 114/01/09 【公告】十銓 2024年12月合併營收11.66億元 年增-42.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | -3.2% 1188(59.85%) | -6.4% 1660(14.44%) | -4.83% 2539(-25.19%) | 8.03% 2258(-15.89%) | -22.56% 2152(-11.71%) | 7.34% 6838(-72.22%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 |
| ROE | 16.97 | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 |
| 本業收入比 | 80.27 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 9.58 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 |
| 利息保障倍數 | 22.50 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
