十銓 4967 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-4.28	0	-1.64	9.76	0	0	0	-5.92	0	0.05	-96.89	0	0.03	-98.74	3.09	0	2.37	0	0.28	-3.45	0.01	0.0	-160.90	0
2022 (9)	8.27	0	-1.57	-5.18	0	-0.02	0	6.7	337.91	1.61	1363.64	0	2.39	1565.89	-0.51	0	0	0	0.29	3.57	0.01	0	2756.67	0
2021 (8)	-0.23	0	1.76	0.67	-92.13	-0.01	0	1.53	0	0.11	-86.59	0	0.14	-86.85	-1.61	0	-0.91	0	0.28	7.69	0	0	0.00	0
2020 (7)	-7.12	0	-2.7	8.51	-8.3	-0.01	0	-9.82	0	0.82	1266.67	0	1.09	1157.91	1.9	763.64	1.41	1662.5	0.26	4.0	0	0	-426.35	0
2019 (6)	-8.53	0	-0.57	9.28	0	0.01	0	-9.1	0	0.06	100.0	0	0.09	108.54	0.22	-88.66	0.08	-95.4	0.25	92.31	0	0	-2584.85	0
2018 (5)	5.19	148.33	0.58	-3.72	0	0	0	5.77	218.78	0.03	-40.0	0	0.04	-43.13	1.94	-36.18	1.74	-28.1	0.13	-7.14	0	0	277.54	242.61
2017 (4)	2.09	0	-0.28	-1.55	0	0.27	2600.0	1.81	0	0.05	-28.57	-0.23	0.07	-60.99	3.04	157.63	2.42	103.36	0.14	-12.5	0.02	0.0	81.01	0
2016 (3)	-1.76	0	-0.07	1.8	0	0.01	0	-1.83	0	0.07	600.0	0	0.19	683.02	1.18	0	1.19	0	0.16	-5.88	0.02	-33.33	-128.47	0
2015 (2)	0.96	1100.0	0.37	-1.1	0	-0.04	0	1.33	0	0.01	-80.0	0	0.02	-68.03	-2.81	0	-2.6	0	0.17	0.0	0.03	-25.0	0.00	0
2014 (1)	0.08	-90.59	-0.15	0.41	0	0.03	0.0	-0.07	0	0.05	400.0	0	0.08	315.59	1.09	0.93	0.94	-3.09	0.17	-10.53	0.04	-20.0	6.96	-90.1

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-55.18	-197.63	-2585.59	2.93	2763.64	518.57	4.98	773.68	1878.57	-42.52	-226.06	-425100.0	-52.25	-192.63	-3537.5	0.12	33.33	0	0	0	0.19	60.77	0	0.94	-47.49	-8.74	1.45	10.69	281.58	0.09	12.5	28.57	0.01	0	0	-3560.00	-187.55	-821.62
24Q2 (19)	56.52	1782.14	906.28	-0.11	95.51	87.5	0.57	-85.71	-94.41	33.73	141.45	337200.0	56.41	1070.91	814.96	0.09	350.0	800.0	0	0	0.12	80.19	580.69	1.79	-48.27	1888.89	1.31	-54.36	274.29	0.08	14.29	14.29	0	-100.0	0	4066.19	3670.02	343.62
24Q1 (18)	-3.36	-149.85	46.07	-2.45	-3983.33	-24400.0	3.99	179.17	-18.24	13.97	0	0	-5.81	-186.98	6.89	0.02	0.0	0.0	0	0	0.07	90.18	-47.56	3.46	31.06	616.42	2.87	42.08	855.26	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-113.90	-135.49	0
23Q4 (17)	6.74	203.6	321.71	-0.06	91.43	-400.0	-5.04	-1700.0	-1475.0	0	100.0	0	6.68	339.47	321.19	0.02	0	0.0	0	0	0.04	0	-69.04	2.64	156.31	180.85	2.02	431.58	162.34	0.07	0.0	0.0	0.01	0	0	320.95	-34.94	188.68
23Q3 (16)	2.22	131.67	7.77	-0.7	20.45	-7100.0	-0.28	-102.75	85.26	-0.01	-200.0	0	1.52	119.26	-26.57	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	1.03	1044.44	197.17	0.38	8.57	142.7	0.07	0.0	0.0	0	0	0	493.33	129.56	0
23Q2 (15)	-7.01	-12.52	-193.72	-0.88	-8700.0	42.48	10.2	109.02	351.23	0.01	0	200.0	-7.89	-26.44	-232.61	0.01	-50.0	-99.35	0	0	0.02	-86.12	-99.82	0.09	113.43	116.36	0.35	192.11	234.62	0.07	0.0	-12.5	0	0	0	-1669.05	0	0
23Q1 (14)	-6.23	-104.93	-451.98	-0.01	-150.0	83.33	4.88	1625.0	339.64	0	0	0	-6.24	-106.62	-464.91	0.02	0.0	-66.67	0	0	0.13	12.29	-63.8	-0.67	-171.28	-518.75	-0.38	-149.35	-197.44	0.07	0.0	-12.5	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
22Q4 (13)	-3.04	-247.57	-547.06	0.02	100.0	-66.67	-0.32	83.16	-740.0	0	0	0	-3.02	-245.89	-508.11	0.02	0	-75.0	0	0	0.11	0	-71.57	0.94	188.68	138.37	0.77	186.52	138.5	0.07	0.0	0.0	0	0	0	-361.90	0	0
22Q3 (12)	2.06	-72.46	-74.85	0.01	100.65	-99.16	-1.9	53.2	78.77	0	100.0	100.0	2.07	-65.21	-77.93	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-1.06	-92.73	57.26	-0.89	-242.31	56.16	0.07	-12.5	0.0	0	0	0	0.00	0	0
22Q2 (11)	7.48	322.6	595.36	-1.53	-2450.0	-425.53	-4.06	-465.77	-424.8	-0.01	0	0	5.95	247.95	672.12	1.54	2466.67	0	0	0	9.82	2689.14	0	-0.55	-443.75	-138.73	-0.26	-166.67	-117.93	0.08	0.0	14.29	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q1 (10)	1.77	160.29	123.32	-0.06	-200.0	-220.0	1.11	2120.0	-86.64	0	0	-100.0	1.71	131.08	122.68	0.06	-25.0	0	0	0	0.35	-11.8	0	0.16	106.53	-91.58	0.39	119.5	-76.51	0.08	14.29	14.29	0	0	0	376.60	0	185.84
21Q4 (9)	0.68	-91.7	135.05	0.06	-94.96	104.76	0.05	100.56	-98.39	0	100.0	0	0.74	-92.11	123.12	0.08	166.67	166.67	0	0	0.40	136.48	123.18	-2.45	1.21	-1007.41	-2.0	1.48	-969.57	0.07	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	100.0
21Q3 (8)	8.19	642.38	307.87	1.19	153.19	310.34	-8.95	-816.0	-804.04	-0.03	0	0	9.38	1001.92	356.99	0.03	0	-57.14	0	0	0.17	0	-50.08	-2.48	-274.65	-222.08	-2.03	-240.0	-190.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	0
21Q2 (7)	-1.51	80.11	-124.59	0.47	840.0	217.5	1.25	-84.96	205.93	0	-100.0	0	-1.04	86.21	-118.12	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	1.42	-25.26	153.57	1.45	-12.65	291.89	0.07	0.0	16.67	0	0	0	-99.34	77.36	-106.96
21Q1 (6)	-7.59	-291.24	-6.6	0.05	103.97	103.16	8.31	167.2	9.78	0.02	0	300.0	-7.54	-135.62	13.33	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.9	603.7	3.26	1.66	621.74	9.93	0.07	0.0	16.67	0	0	0	-438.73	32.16	3.26
20Q4 (5)	-1.94	50.76	31.69	-1.26	-534.48	-250.0	3.11	414.14	-31.5	0	0	-100.0	-3.2	12.33	0.0	0.03	-57.14	123.08	0	0	0.18	-47.11	125.48	0.27	135.06	1450.0	0.23	132.86	185.19	0.07	0.0	16.67	0	0	0	-646.67	0	0
20Q3 (4)	-3.94	-164.17	0.0	0.29	172.5	0.0	-0.99	16.1	0.0	0	0	0.0	-3.65	-163.59	0.0	0.07	-22.22	0.0	0	0.0	0.34	-17.15	0.0	-0.77	-237.5	0.0	-0.7	-289.19	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q2 (3)	6.14	186.24	0.0	-0.4	74.68	0.0	-1.18	-115.59	0.0	0	100.0	0.0	5.74	165.98	0.0	0.09	-85.48	0.0	0	0.0	0.41	-89.82	0.0	0.56	-69.57	0.0	0.37	-75.5	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	1427.91	414.86	0.0
20Q1 (2)	-7.12	-150.7	0.0	-1.58	-338.89	0.0	7.57	66.74	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-8.7	-171.88	0.0	0.62	576.92	0.0	0	0.0	4.01	671.26	0.0	1.84	9300.0	0.0	1.51	659.26	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	-453.50	0	0.0
19Q4 (1)	-2.84	0.0	0.0	-0.36	0.0	0.0	4.54	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.70	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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