| 收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 (-1.58%) 4359張 (-69.09%) 季線上 短漲多 4864張 1999張 1821張 4359張 2.18倍 |
10.83% 11.11% -10.31% -26.89% 12.69% |
5.7~6.5 |
155.8 (79.09%) 87.0 |
N/A 0.8 |
235 、Y! |
微型股 73.92億 |
2.82% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-22 2024-10-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 83.72↗ | 79.95↗ | 77.52↗ | 77.56↗ | 79.66↗ | 82.18↘ | 94.18↘ | 101.88↗ |
| 乖離率 | 3.92% | 8.82% | 12.23% | 12.17% | 9.21% | 5.87% | -7.62% | -14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 75.0 | 78.3 | 79.7 | 85.8 | 97.0 | 119.0 | 77.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 40.58 | 107.41 | 12000 | 92.74% | 446 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -17.29% | 713 | 2.65 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.65,14.24 (8.33,25.5,42.67) 1.83,47.54 (1.52,2.08,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.09% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 5.8←4.63(1.17%) 55.53←57.9(-2.37%), -0.71% 5.8←28.37(-22.57%) 55.53←39.65(15.88%), 66.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續7月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (6.26%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-52.85%) 24-06-14 25.1 (246.61%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.34 40.67 83.34 16.4億(1月) | -42.81 28.79 20.35 11.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 91.3 (25-02-11) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-12 20日融資使用率趨勢圖 | 17.26% 5.05% -88 4 0 34.41%←36.19%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.22(22.09%) | 日KD RSI MACD | 75.98,87.09 down 66.46 1.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-2%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.85,36.39 47.6 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 235 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.02,7.11 up 51.96 -4.33 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.79%(-2.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.04 23.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.23% 5.87% -7.62% -14.61% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←3.24%(-1.04%) | -10 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 2.2%←7.69%(-5.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.05% 32.41% 47.69% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←5.34%(0.05%) | -11 (連2買轉賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 5.39%←1.42%(3.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←11.5 (-96.52%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.17 (+135.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.01←74.77 (-17.07%) Q3←Q2 第1降 62.01←36.48 (+69.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.79 (-17.07%) Q3←Q2 連2降 0.94←1.03 (+69.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.26←84.11 (-40.24%) Q3←Q2 第1降 50.26←62.24 (-19.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←28.13 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 38.78←34.88 (+11.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.47←94.52 (+37.86%) Q3←Q2 第1升 106.47←148.25 (-28.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.85 (-6.49%) Q3←Q2 連2降 1.73←0.54 (+220.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.52 (-42.11%) Q3←Q2 連2降 0.88←1.14 (-22.81%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.39←9.51 Q3←Q2 連2降 7.39←9.53 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←2.39 Q3←Q2 連2降 1.51←2.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.76 Q3←Q2 第1升 2.34←1.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.31 Q3←Q2 連2降 3.86←1.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.9 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/02/07 十銓 114年1月營收16.40億、年增83.35% |
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| 新聞 | 114/02/10 熱門股－十銓 元月營收年月雙增 114/02/07 十銓科技1 月營收 年增 83.35％ 114/02/07 《半導體》十銓元月營收雙增雙位數 衝5個月高 114/02/07 【公告】十銓 2025年1月合併營收16.4億元 年增83.35% 114/01/23 《半導體》年前新品報到 創見推固態硬碟、十銓攻創作者 114/01/22 十銓科技 T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90 記憶卡 114/01/09 十銓去年全年營收199.38億元 創新高 114/01/09 《半導體》十銓Q4營收減4成 去年仍刷新高 114/01/09 【公告】十銓 2024年12月合併營收11.66億元 年增-42.82% 113/12/23 【公告】十銓辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 113/12/19 十銓科技產品榮獲兩項國家級發明專利 113/12/09 《半導體》十銓11月營收2位數雙減 前11月仍增近3成 113/12/09 【公告】十銓 2024年11月合併營收9.05億元 年增-55.91% 113/12/04 十銓推出T-FORCE XTREEM CKD DDR5桌上型記憶體 113/11/25 《半導體》十銓看好H2動能 記憶體族群低檔走揚 113/11/23 《半導體》十銓：2025年高階DRAM供不應求 113/11/22 十銓：2025年高階DRAM供不應求 113/11/22 十銓：明年首季DRAM價格緩跌 NAND Flash偏弱 113/11/22 十銓推T-FORCE GA PRO PCIe 5.0固態硬碟 113/11/18 十銓科技三項產品 榮獲2025台灣精品獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十銓 | 10.83% 4864(-10.37%) | 16.0% 2946(47.97%) | 11.11% 1999(118.08%) | -10.31% 1821(139.34%) | -26.89% 2419(80.23%) | 12.69% 6916(-36.96%) |
| 加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
| ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
| 本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
| 自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
