收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.6 (-0.25%) 19張 (+8.68%) 20張 35張 49張 季線旁 ↘80.88 ↗80.97 ↗80.36 ↗80.28 →80.42 ↘81.41 19張 0.54倍 短糾結 |
-0.49% 0.62% -4.73% -7.57% -8.41% |
101.04 (25.37%) 80.6 |
44.89 (-44.31%) 0.18 |
N/A N/A |
12.56億 101.50億 |
6.88% 23.37% |
傳播事業 |
2024-08-21 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.91,N/A (12.09,17.44,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.62←83.32(-0.84%) 2.56←1.4(82.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-26.06%) 21-11-06 75.3 (7.04%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.0 1.69 3.15 3.62億(8月) 短突破長 | 4.44 -1.05 2.88 3.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 81.7 (24-09-23) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.22%←0.25%(-12.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 68.57,74.29 81.7,80.1 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-7%,2%,0% 平,賣,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 44.89(-44.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.44 51.46,54.69 81.3,78.1 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.59 27.32,27.69 look 84.0,75.3 -0.14 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,60.75 (1.79,2.01,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% -0.99% -3.35% -4.87% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.46%(102.17%) | 4 (連4買) 21.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.55% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.21←7.57 (-4.76%) Q2←Q1 第1降 7.21←7.32 (-1.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.52←10.69 (-1.59%) Q2←Q1 連2降 10.52←10.32 (+1.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.39←3.31 (-1.59%) Q2←Q1 連2升 3.39←3.42 (+1.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.21 (+319.05%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.29 (+203.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.32←23.41 (-0.38%) Q2←Q1 連2降 23.32←23.88 (-2.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.92←3.85 (-0.38%) Q2←Q1 第1升 9.92←6.06 (+63.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.96←1.8 (+8.89%) Q2←Q1 連2升 1.96←1.86 (+5.38%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.1 (+2.38%) Q2←Q1 連2升 2.15←2.16 (-0.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.47←49.5 Q2←Q1 第1升 52.47←52.3 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.19←30.96 Q2←Q1 連2升 32.19←33.15 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.65←22.22 Q2←Q1 連2升 24.65←23.35 Q2←Q2 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.83 Q2←Q1 連2升 3.13←2.95 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.51 Q2←Q1 連2升 1.63←1.53 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/06 佳川(股) 大股東 一般交易 200張 |
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公告 | 113/09/27 台數科接獲庫藏股註銷減資變更登記完成核准函 |
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新聞 | 113/08/25 上半年EPS 台數科3.76元 小金雞鑫傳2.37元 113/08/21 寬頻、5G企業專網大有斬獲 台數科上半年營收成長 113/08/21 台數科寬頻動能和5G企業專網將成挹注營收利基 113/08/16 【公告】台數科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/16 《其他股》台數科8月21日受邀參加元大證券舉辦法說會 113/08/09 【公告】台數科 2024年7月合併營收3.56億元 年增4.44% 113/08/08 《其他股》台數科H1每股盈餘3.76元 113/08/08 【公告】台數科董事會決議113年上半年度不分派股利 113/07/31 【公告】台數科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】代重要子公司中投有線電視(股)公司原定113年7月24日為現金股利發放日,如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/10 【公告】台數科 2024年6月合併營收3.6億元 年增5.21% 113/07/05 《其他股》台數科7月25日除息 113/07/05 【公告】台數科董事長訂定盈餘除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 113/06/11 【公告】台數科 2024年5月合併營收3.43億元 年增-3.68% 113/06/06 【公告】代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】代重要子公司得濬股份有限公司董事會選任董事長 113/06/06 【公告】代重要子公司得濬股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選 113/06/06 【公告】代重要子公司得濬股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面改選 113/06/06 【公告】代重要子公司大屯有線電視股份有限公司113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台數科 | -0.49% 20(-5.05%) | 0.75% 26(-25.9%) | 0.62% 35(-45.13%) | -4.73% 49(-60.48%) | -7.57% 62(-68.54%) | -8.41% 49(-60.32%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.6 | 80.8↘ | 80.88↘ | 80.97↗ | 80.36↗ | 80.28↗ | 80.34→ | 80.42→ | 81.41↘ | 82.87↘ | 82.97↘ | 83.39↘ | 84.57↘ | 84.73↘ | 85.2↘ |
乖離率 | -0.25% | -0.35% | -0.46% | 0.3% | 0.4% | 0.32% | 0.22% | -0.99% | -2.74% | -2.86% | -3.35% | -4.69% | -4.87% | -5.4% |
均線開始 轉折價位 | 81.0 | 81.4 | 80.0 | 79.6 | 80.7 | 80.8 | 81.0 | 85.0 | 85.4 | 85.9 | 87.1 | 86.0 | 87.9 | 90.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台數科 | -24.56% | -6.0% | -11.0% | 7.0% | -21.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.3 | 33.29 | 35.71 | 34.25 | 26.82 |
ROE | 9.18 | 10.92 | 14.21 | 15.64 | 10.7 |
本業收入比 | 135.58 | 124.66 | 109.35 | 110.61 | 95.61 |
自由現金流量 | 9.81 | 11.68 | 12.1 | 11.44 | -66.29 |
利息保障倍數 | 5.37 | 5.71 | 7.86 | 7.09 | 32.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標