| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (0.51%) 12張 (-66.34%) 季線下 30張 32張 27張 33張 1.03倍 短糾結 |
0.13% -0.25% -0.63% -3.09% -8.93% |
94.67 (20.61%) 78.5 |
45.14 (-42.5%) 0.14 |
144 N/A |
微型股 98.61億 |
6.88% 15.27% |
傳播事業 |
2024-08-21 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.44↗ | 78.43→ | 78.67↘ | 78.77↘ | 79.5↘ | 79.68→ | 79.95↘ | 82.84↘ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.09% | -0.22% | -0.34% | -1.26% | -1.48% | -1.81% | -5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 78.5 | 78.7 | 79.8 | 80.3 | 79.0 | 81.0 | 86.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.2,N/A (12.09,17.44,22.79) 1.26,62.3 (1.68,1.96,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←82.18(0.32%) 2.73←2.67(0.06%), 0.2% 82.5←83.67(-1.17%) 2.73←1.33(1.4%), 44.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (5.51%[113]) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-23.04%) 22-12-19 75.3 (4.25%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 5.17 4.57 23個月新高 4.04億(12月) | 8.15 2.92 4.12 3.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 80.5 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.26% 0.01% 0 0 0 0.15%←0.18%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,33.41 43.83 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 45.14(-42.5%) | 周KD RSI MACD | 19.51,17.42 up 35.54 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 144 N/A | 月KD RSI MACD | 23.53,31.25 33.48 -0.04 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -1.48% -1.81% -5.24% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.95%(-0.01%) | 5 (連3買) 41.67% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.43%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.49% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.04%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.7←7.21 (+6.8%) Q3←Q2 第1升 7.7←7.28 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.84←10.52 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 10.84←10.39 (+4.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←3.39 (+3.04%) Q3←Q2 第1降 3.1←3.38 (+4.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←0.88 (-1.14%) Q3←Q2 第1降 0.87←0.29 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.39←23.32 (+13.16%) Q3←Q2 第1升 26.39←24.81 (+6.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.39←9.92 (+13.16%) Q3←Q2 連2升 15.39←5.21 (+195.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.96 (-16.33%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.9 (-13.68%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←2.15 (-8.37%) Q3←Q2 第1降 1.97←2.18 (-9.63%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.41←52.47 Q3←Q2 第1降 52.41←51.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.56←32.19 Q3←Q2 第1降 28.56←32.49 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.89←24.65 Q3←Q2 第1降 19.89←23.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←3.13 Q3←Q2 第1降 2.64←3.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.63 Q3←Q2 第1降 1.41←1.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 佳川(股) 大股東 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/10 台數科 113年12月營收4.04億、年增9.14% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】台數科 2024年12月合併營收4.04億元 年增9.14% 113/12/25 【公告】代重要子公司佳聯有線電視(股)公司向關係人取得使用權資產 113/12/25 【公告】代重要子公司台灣佳光電訊(股)公司向關係人取得使用權資產 113/12/10 【公告】台數科 2024年11月合併營收3.84億元 年增8.16% 113/11/22 《其他股》台數科 前三季EPS 5.4元 113/11/21 台數科 前三季EPS 5.4元 113/11/21 台數科結合國衛院 將AI數位平台導入高齡化全台第四的雲林 113/11/11 【公告】台數科 2024年10月合併營收3.73億元 年增8.33% 113/11/07 《其他股》台數科前3季每股盈餘5.41元 113/10/30 【公告】台數科113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/22 【公告】台數科代重要子公司得濬(股)公司113年除息基準日、調整現金股利配息率相關事宜 113/10/11 【公告】台數科 2024年9月合併營收3.66億元 年增3.54% 113/08/25 上半年EPS 台數科3.76元 小金雞鑫傳2.37元 113/08/21 寬頻、5G企業專網大有斬獲 台數科上半年營收成長 113/08/21 台數科寬頻動能和5G企業專網將成挹注營收利基 113/08/16 【公告】台數科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/16 《其他股》台數科8月21日受邀參加元大證券舉辦法說會 113/08/09 【公告】台數科 2024年7月合併營收3.56億元 年增4.44% 113/08/08 《其他股》台數科H1每股盈餘3.76元 113/08/08 【公告】台數科董事會決議113年上半年度不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台數科 | 0.13% 30(-59.6%) | -0.25% 32(-62.65%) | -0.63% 27(-55.58%) | -3.09% 28(-58.07%) | -8.93% 50(-76.11%) | |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.3 | 33.29 | 35.71 | 34.25 | 26.82 |
| ROE | 9.18 | 10.92 | 14.21 | 15.64 | 10.7 |
| 本業收入比 | 135.58 | 124.66 | 109.35 | 110.61 | 95.61 |
| 自由現金流量 | 9.81 | 11.68 | 12.1 | 11.44 | -66.29 |
| 利息保障倍數 | 5.37 | 5.71 | 7.86 | 7.09 | 32.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
