| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 (-1.31%) 376張 (+1.56%) 季線下 1040張 597張 416張 376張 0.63倍 |
-11.1% -11.62% -21.98% -33.46% -24.96% |
1.4~1.7 |
57.46 (26.98%) 45.25 |
N/A 0.91 |
1426 N/A 、Y! |
微型股 132.30億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2024-07-04 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.25 | 46.08↘ | 47.01↘ | 47.71↘ | 47.71↘ | 48.26↘ | 48.82↘ | 51.22↘ | 53.06↘ | 55.43↘ | 55.44↘ | 56.87↘ | 58.8↘ | 58.4↘ | 58.85↘ |
| 乖離率 | -1.8% | -3.74% | -5.16% | -5.16% | -6.24% | -7.31% | -11.66% | -14.72% | -18.37% | -18.38% | -20.43% | -23.04% | -22.52% | -23.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 51.9 | 47.05 | 51.1 | 52.0 | 51.5 | 57.0 | 59.0 | 56.9 | 65.7 | 68.3 | 61.7 | 59.6 | 63.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | 距高點44.58% | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 96.0 99.5 (-1.97%) | 29 (01-03) | 17.6,20.7 | 207 | 72.6 | 59.63 | 62.33 | 5000 | 0.0% | -42 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0.2% | 934 | 9.65 | 無 | 42 | |
| 30164/嘉晶四 | 2022-03-29 | N/A | 2025-03-29 | 100.0 | 98.95 98.95 | 4 (12-25) | 0,0.7 | 7 | 121.5 | 165.71 | 37.24 | 5000 | 0.06% | -42 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4.56% | 85 | 41.58 | 無 | 60 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.27,29.01 (26.4,36.84,47.27) 2.72,16.86 (2.67,3.45,4.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.35% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.1←70.76(0.34%) 15.07←15.16(-0.09%), -0.85% 71.1←71.35(-0.25%) 15.07←16.08(-1.01%), -10.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-65.46%) 22-03-25 44.5 (1.69%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 -0.33 -2.46 3.41億(11月) | -1.16 -2.41 -2.29 3.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 54.3 (24-11-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 0.13% 25 3 0 5.67%←5.34%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.06(10.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 9.15,19.31 look 50.0,44.5 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-7%,-5%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 4.19,41.24 look 50.4,44.5 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1426 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.44 2.63,5.57 look 50.4,N/A -1.09 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.24% -14.72% -20.43% -22.52% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.86%(-0.4%) | -89 (連7賣) 23.67% | 2年趨勢圖 | 2.46%←4.23%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 4.37% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-0.01%) | -23 6.12% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.48%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.33 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.55←10.48 (+0.67%) Q3←Q2 連3升 10.55←10.34 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.06 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.34 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.0←8.78 (-8.88%) Q3←Q2 連3降 8.0←8.99 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.97←85.9 (-8.07%) Q3←Q2 連4降 78.97←93.96 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.62←83.1 (-8.07%) Q3←Q2 連3降 80.62←86.54 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.52 (-69.23%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.15 (+6.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.11 (+163.64%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.16←7.94 Q3←Q2 第1升 10.16←10.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←0.6 Q3←Q2 第1升 2.82←3.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←14.31 Q3←Q2 第1降 4.31←4.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←3.08 Q3←Q2 第1降 0.91←0.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←2.17 Q3←Q2 第1降 0.68←0.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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| 公告 | 113/12/10 嘉晶 113年11月營收3.41億、年減4.11% |
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| 新聞 | 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/10 【公告】嘉晶 2024年11月合併營收3.41億元 年增-4.11% 113/11/07 【公告】嘉晶 2024年10月合併營收3.42億元 年增-1.17% 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/10/23 【公告】嘉晶113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 工商社論》行政院不可讓綠色GDP走入歷史 113/10/14 高壓、車用需求升 嘉晶急單湧現 113/10/09 【公告】嘉晶 2024年9月合併營收3.51億元 年增9.48% 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/11 嘉晶矽基需求好轉，2025年化合物半導體保持高成長 113/09/06 《半導體》嘉晶9月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 113/08/07 【公告】嘉晶 2024年7月合併營收3.51億元 年增-2.96% 113/07/26 【公告】嘉晶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/07/25 《熱門族群》法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/25 法人喊買 嘉晶、智邦喜迎春風 113/07/23 嘉晶最壞已過 法人升評買進 113/07/18 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/07/08 【公告】嘉晶國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/08 【公告】嘉晶 2024年6月合併營收3.55億元 年增-3.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉晶 | -11.1% 1040(-63.87%) | -0.98% 818(-54.06%) | -11.62% 597(-37.09%) | -21.98% 416(-9.8%) | -33.46% 682(-44.9%) | -24.96% 987(-61.93%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 | 0.17 |
| ROE | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 | 0.27 |
| 本業收入比 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 | 60.00 |
| 自由現金流量 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 | 1.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
