| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 (0.84%) 12267張 (+22.66%) 10673張 9390張 13085張 季線上 ↗47.73 ↗46.14 ↗45.7 ↗45.62 ↘46.56 ↗46.84 12267張 1.31倍 |
2.34% 5.84% 2.34% 71.61% 82.7% |
-13.9%~-16.6% 2.8~3.3 |
43.84 (-8.75%) 48.05 |
57.33 (19.31%) 30.36 (-36.82%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 562.27億 |
14.56% 9.07% |
碳權 資產股 |
2024-02-23 2024-06-25 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.99,13.06 (8.25,11.91,15.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (4.88%[113]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-7.24%) 24-05-02 21.1 (127.73%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 19.47% 1.04% -42 -4 0 1.02%←1.33%(-23.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.14 -11.6 4.25 17.34億(6月) | 7.07 8.56 3.71 19.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 48.65 (24-07-18) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,14%,13%,9% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 45.75(-4.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.55 88.57,85.79 49.35,47.2 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 62.5,53.49 51.2,41.8 -0.53 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.68%←14.49%(-12.49%) | 514 (連5賣轉買) 4.19% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.4 86.06,78.19 51.8,32.75 1.99 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.51%←9.78%(38.14%) | 1746 (連9買) 14.23% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,21.56 (0.61,0.97,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.33% 2.58% 15.81% 41.2% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.01%(-1.99%) | 10 (連2賣轉買) 0.08% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -1.05 -0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 4.76% 15.31% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.68←73.81(7.95%) 6.66←7.21(-7.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.4 (+85.0%) Q1←Q4 連2升 0.74←0.48 (+54.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.49←56.88 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 51.49←50.3 (+2.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.05←11.44 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 11.05←9.14 (+2.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.47 (-1.85%) Q1←Q4 連2降 6.35←8.87 (-28.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.61←118.54 (+15.24%) Q1←Q4 第1升 136.61←130.83 (+4.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.3←17.49 (+15.24%) Q1←Q4 連2降 15.3←20.26 (-24.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.0 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.69 (+1.45%) Q1←Q4 連4升 0.7←0.55 (+27.27%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.96←24.92 Q1←Q4 連8升 25.96←22.73 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.45←20.11 Q1←Q4 連8升 21.45←18.18 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.6←21.1 Q1←Q4 第1降 16.6←17.4 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.78 Q1←Q4 第1降 3.27←3.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←3.09 Q1←Q4 第1降 2.15←2.31 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 SK、三星、美光加大投資HBM力道！陸廠拚2026量產 睿力集成砸重金蓋封裝廠 113/07/09 《營建股》科技建廠+建案旺盛 國產Q2營收年增6.1% 113/07/09 國產6月國內業績創同期新高 上半年營收106億元年增4% 113/07/09 科技廠辦建案助力！國產建材6月營收17.34億元 年增7.14％ 113/07/09 科技建廠旺盛需求帶動，國產Q2營收55.04億元，季增6.89% 113/07/09 全台AI科技廠辦營建需求 國產6月營收年增7.14% 113/07/09 【公告】國產 2024年6月合併營收17.34億元 年增7.14% 113/06/29 《水泥股》高端產品火 混凝土廠獲利發威 113/06/28 高端產品火 混凝土廠獲利發威 113/06/28 高端產品出貨增 預拌混凝土廠預期今年獲利提升 113/06/27 輝達「中國特供版」晶片H20 購買主力是誰？ 113/06/17 國產建材攜手供應鏈 取得DNV溫室氣體盤查認證 113/06/17 和碩5G O-RAN專網結合低軌衛星通訊 打入陽明海事應用 113/06/17 國產建材取得DNV溫室氣體盤查國際認證 市場：有利爭取訂單 113/06/17 國產攜手供應鏈，取得DNV溫室氣體盤查國際認證 113/06/11 國產5月營收寫8年同期最佳 AI熱潮帶動建廠需求延續 113/06/11 受惠廠辦營建熱潮 國產5月營收創8年同期新高 113/06/11 國產營運站高崗，5月營收19.62億元、月增8.57% 113/06/11 預拌混凝土1因素吹漲風 3台廠最吃香 113/06/11 【公告】國產 2024年5月合併營收19.62億元 年增7.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 2.34% 10673(14.93%) | 9.83% 7895(55.37%) | 5.84% 9390(30.64%) | 2.34% 13085(-6.25%) | 71.61% 10483(17.01%) | 82.7% 6109(100.79%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 | 47.9↗ | 47.73↗ | 46.14↗ | 45.7↗ | 45.62↗ | 46.05↘ | 46.56↘ | 46.84↗ | 43.78↗ | 43.33↗ | 41.49↗ | 35.56↗ | 34.03↗ | 33.25↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.67% | 4.14% | 5.14% | 5.33% | 4.34% | 3.2% | 2.58% | 9.75% | 10.89% | 15.81% | 35.12% | 41.2% | 44.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.95 | 44.5 | 45.35 | 45.4 | 46.7 | 48.0 | 48.55 | 43.9 | 32.1 | 32.0 | 27.45 | 25.1 | 26.4 | 29.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 69.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
