收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.4 (-5.44%) 34936張 (+45.92%) 20948張 19892張 42796張 季線下 ↘53.96 ↘55.21 ↘55.75 ↘56.08 ↘56.28 ↘58.08 34936張 1.76倍 |
-9.68% -14.43% -25.33% 24.75% 3.81% |
-39.8%~-45.7% 2.2~2.5 |
135.71 (169.27%) 50.4 |
244.93 (385.97%) 26.49 (-47.44%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
233.95億 1246.97億 |
5.07% 44.89% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-22 |
1 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.3,12.23 (6.43,32.94,59.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-22 (17.09%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-30.48%) 24-04-22 24.8 (103.23%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 1.49% -1331 290 0 15.22%←15.78%(-3.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.01 23.08 -2.89 49.31億(6月) 短突破長 | -10.87 2.74 -3.87 40.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 58.1 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-1%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 66.23(31.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.31 0.0,7.94 look 51.8,49.5 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 0.0,5.33 look 53.1,46.4 -1.38 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 4 0.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.4 40.35,51.96 57.6,39.9 0.58 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←9.91%(2.72%) | 15643 44.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,24.01 (1.4,1.84,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.13% -13.22% -8.21% 2.44% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.86%(-6.29%) | -628 (連2賣) 1.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -0.98 -1.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 4.81% 17.12% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.85←80.86(-16.09%) 14.83←6.93(114.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 96.52←79.35 (+21.64%) Q1←Q4 第1升 96.52←76.81 (+25.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.2←145.41 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 108.2←111.22 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.23←-5.33 (-25.59%) Q1←Q4 第1升 4.23←5.5 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 195.95←194.1 (+0.95%) Q1←Q4 第1升 195.95←191.12 (+2.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.64←34.71 (+19.97%) Q1←Q4 第1升 41.64←56.67 (-26.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.16←139.91 (+19.97%) Q1←Q4 第1升 203.16←195.31 (+4.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.2 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←8.88 Q1←Q4 第1升 19.27←18.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.91←-3.67 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 3.91←4.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.55←6.37 Q1←Q4 第1降 5.55←3.64 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.94←1.39 Q1←Q4 第1降 0.94←0.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.81 Q1←Q4 第1降 0.57←0.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/12 大同資產開發法人董事大同改派代表人暨董事變動達三分之一 113/07/12 大世科法人董事大同改派代表人 |
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新聞 | 113/07/20 【公告】大同精化名稱由「尚志精密化學股份有限公司」更名為「大同精密化學股份有限公司」期間:113年7月16日至113年10月15日 113/07/19 印尼碳權事業前景不明?福華:新開發業務按計劃進行 113/07/16 【公告】尚化名稱由「尚志精密化學股份有限公司」更名為「大同精密化學股份有限公司」期間:113年7月16日至113年10月15日 113/07/15 大同爭取印尼新首都首座數據中心建置 進入驗證階段 113/07/15 印尼新首都首座數據中心 大同唯一台廠獲選進入驗證階段 113/07/15 大同攜手大世科攻入印尼新首都AI資料中心建置計畫,已進入POC階段 113/07/15 《電機股》印尼新首都數據中心 大同集團唯一台廠獲選進入驗證階段 113/07/12 【公告】代子公司大同資產開發(股)公司法人董事代表人變動暨董事變動達三分之一 113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權,提高股權唯一解方 113/07/10 【公告】大同 2024年6月合併營收49.31億元 年增1.02% 113/07/10 大同業績傳捷,變壓器業績逾倍增,6月營收49.3億創今年新高 113/07/10 電力事業出貨強 大同6月營收創今年新高月增23% 113/07/10 《電機股》大同電力事業催油門 6月營收再創今年高 113/07/10 大同電力事業催油門 6月營收再創今年新高 113/06/26 【公告】尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/26 福華電子印尼開發案 每年可供100萬噸森林碳權 113/06/19 【公告】大同擬對子公司大同新加坡電機(股)公司進行現金增資 113/06/19 【公告】補充:大同擬投資成立大同永續發展新加坡控股有限公司 113/06/17 權證市場焦點-大同 美國力邀設廠 113/06/17 前阿肯色州長邀赴美發展 大同:盼與電力公司簽約 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大同 | -9.68% 20948(66.78%) | -11.42% 20773(68.18%) | -14.43% 19892(75.62%) | -25.33% 42796(-18.37%) | 24.75% 59586(-41.37%) | 3.81% 37484(-6.8%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.4 | 52.93↘ | 53.96↘ | 55.21↘ | 55.75↘ | 56.08↘ | 56.52↘ | 56.28↘ | 58.08↘ | 57.02↗ | 56.6↗ | 54.91↗ | 49.23↗ | 49.2↗ | 49.53↗ |
乖離率 | -4.78% | -6.6% | -8.71% | -9.6% | -10.13% | -10.83% | -10.45% | -13.22% | -11.61% | -10.95% | -8.21% | 2.38% | 2.44% | 1.76% |
均線開始 轉折價位 | 55.8 | 56.0 | 57.4 | 57.7 | 57.9 | 57.6 | 59.3 | 68.4 | 46.75 | 45.35 | 38.9 | 43.85 | 50.3 | 41.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大同 | 61.54% | 26.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標