收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.4 (-0.93%) 984張 (-47.47%) 1419張 2229張 4287張 季線下 ↗53.5 ↗52.42 ↘51.56 ↘52.03 ↘56.7 ↘57.15 984張 0.44倍 |
-0.19% -2.91% -9.64% -13.87% -16.56% |
73.23 (37.13%) 53.4 |
N/A 0.9 |
N/A 、Y! |
38.21億 204.05億 |
17.12% 9.93% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 2024-08-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.05,N/A (9.74,18.45,27.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.91% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (4.47%[113]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-57.28%) 21-11-02 43.75 (22.06%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.26% -168 -23 0 9.57%←12.3%(-22.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 1.21 -1.64 10.98億(7月) | -12.0 -0.46 -3.33 10.85億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 54.8 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,3%,10%,-3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 87.33,85.75 53.5,52.0 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 37.77,30.33 55.4,52.8 -0.54 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.79%(-11.39%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.06 23.39,13.28 up 73.5,52.8 -1.7 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←9.42%(7.54%) | 59 (連10買) 6.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,35.6 (1.38,1.69,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% -6.56% -6.69% -12.2% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.69%(-34.78%) | -18 1.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.86% 11.67% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.19←39.94(-1.88%) 33.72←33.74(-0.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.2 (-65.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.81←29.09 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 32.81←35.41 (-7.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.52←1.41 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 2.52←2.97 (-7.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.82←29.49 (-5.66%) Q2←Q1 連5降 27.82←32.83 (-15.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.55←129.81 (-8.67%) Q2←Q1 連2降 118.55←108.75 (+9.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.96←127.05 (-8.67%) Q2←Q1 第1降 109.96←121.06 (-9.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.47 (+57.45%) Q2←Q1 連2升 0.74←0.79 (-6.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.12 (+233.33%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.47 (-14.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.71←26.68 Q2←Q1 連2升 27.71←25.12 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.68←4.83 Q2←Q1 第1升 7.68←8.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.2←7.78 Q2←Q1 連2升 10.2←10.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.27←1.55 Q2←Q1 連2升 2.27←2.58 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.94 Q2←Q1 連2升 1.3←1.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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公告 | 113/08/13 強茂 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.74元 |
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新聞 | 113/08/16 《半導體》外資喊出74元目標價 強茂攻高 113/08/12 【公告】強茂 2024年7月合併營收10.98億元 年增9.14% 113/08/12 《半導體》強茂Q2獲利2.82億元、EPS0.74元 持續衝刺車用 113/08/01 【公告】強茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/22 《半導體》車用及AI雙助攻 強茂樂觀營運將起飛 113/07/15 《半導體》強茂8月2日除息 8月30日領錢 113/07/15 【公告】強茂依董事會決議授權董事長訂定112年度盈餘發放現金股利除息基準日 113/07/09 【公告】強茂 2024年6月合併營收10.85億元 年增-12% 113/07/04 焦點股:急單與車用挹注,強茂下半年營運看增,股價帶量上攻 113/06/19 【公告】凡甲董事任期屆滿改選事宜 113/06/13 【公告】強茂113年股東常會重要決議事項 113/06/13 《半導體》強茂配息1.2元 今年拚季季增 113/06/07 【公告】強茂 2024年5月合併營收10.9億元 年增-5.67% 113/05/31 00927成份股新增創見等3檔、刪除強茂等3檔 113/05/30 【公告】強茂股份有限公司提告力士之訴訟案 113/05/09 【公告】強茂 2024年4月合併營收11.06億元 年增-4.09% 113/04/30 【公告】鈺創113年第一季財務報告預計提報董事會日期 113/04/30 【公告】強茂113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強茂 | -0.19% 1419(-30.67%) | 7.77% 1524(-35.44%) | -2.91% 2229(-55.87%) | -9.64% 4287(-77.05%) | -13.87% 2866(-65.68%) | -16.56% 2443(-59.72%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.4 | 53.43↘ | 53.5↗ | 52.42↗ | 51.56↘ | 52.03↘ | 53.38↘ | 56.7↘ | 57.15↘ | 56.95↘ | 56.97↘ | 57.23↘ | 60.12↘ | 60.82↘ | 61.71↘ |
乖離率 | -0.06% | -0.19% | 1.87% | 3.57% | 2.63% | 0.04% | -5.82% | -6.56% | -6.23% | -6.27% | -6.69% | -11.18% | -12.2% | -13.47% |
均線開始 轉折價位 | 53.7 | 52.8 | 48.3 | 54.5 | 55.7 | 64.7 | 58.1 | 60.2 | 57.4 | 57.7 | 62.4 | 61.4 | 62.7 | 79.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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強茂 | 161.87% | -20.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標