| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (-0.44%) 3張 (-69.42%) 季線旁 13張 15張 13張 3張 0.2倍 |
0.29% -0.72% -1.86% -3.92% 4.41% |
60.06 (-12.45%) 68.6 |
66.58 (-2.94%) 0.22 |
467 N/A |
微型股 24.84億 |
53.0% 57.56% |
複合板 |
2024-06-12 |
0 | SIGMU集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.35,N/A (10.65,13.43,16.21) 2.32,29.7 (1.76,1.98,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底80日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 60.38←60.38(0%) 16.62←16.72(-0.6%) 60.38←60.75(-0.61%) 16.62←16.36(1.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底80日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-13.6%) 22-04-21 60.0 (14.33%) 21-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.48 0.32 8.12 0.85億(10月) 短跌破長 | 15.78 4.81 7.45 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 69.9 (24-11-11) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 31.58,56.14 69.0,68.5 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,9%,1%,-4% 賣,買,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 66.58(-2.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 23.08,32.47 69.8,68.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 467 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 37.89,41.75 74.5,65.0 -0.37 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -1.25% -1.92% -0.85% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-5.77%) | 1 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 0.82% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.79 (-8.24%) Q3←Q2 第1降 2.56←2.27 (+12.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.57 (-8.24%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.42 (+12.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.2 (-18.33%) Q3←Q2 連5降 0.98←1.5 (-34.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.76←86.94 (+4.39%) Q3←Q2 第1升 90.76←96.52 (-5.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.82←62.16 (+4.39%) Q3←Q2 連2降 51.82←82.18 (-36.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.33 (-25.56%) Q3←Q2 第1降 0.99←0.96 (+3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.25 (-26.4%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.94 (-2.13%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.01←30.59 Q3←Q2 第1降 25.01←26.78 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.03←20.38 Q3←Q2 第1降 16.03←18.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←17.18 Q3←Q2 第1降 13.89←15.24 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←4.41 Q3←Q2 第1降 3.37←3.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←3.6 Q3←Q2 第1降 2.74←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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| 公告 | 113/11/12 惠普 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.99元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】惠普 2024年10月合併營收8521萬元 年增14.48% 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/23 矽酸鈣板廠惠普：第四季會是今年營運高峰 113/08/14 矽酸鈣板、SPC石塑地板成裝修夯品 推升惠普、美吉吉訂單能見度 113/08/08 【公告】惠普 2024年7月合併營收9000.9萬元 年增12.48% 113/07/15 旺季來臨、產品價格調漲 內裝修建材廠樂看下半年 113/07/10 矽酸鈣板廠惠普6月營收9,252萬元 年增15.52％ 113/07/08 【公告】惠普 2024年6月合併營收9252.3萬元 年增15.52% 113/06/07 【公告】惠普 2024年5月合併營收9548.2萬元 年增19.35% 113/05/24 【公告】(更正)董事長決議股利配發基準日 113/05/08 【公告】惠普 2024年4月合併營收9063.5萬元 年增6.15% 113/04/08 【公告】惠普 2024年3月合併營收9145.1萬元 年增-9.79% 113/03/08 【公告】惠普 2024年2月合併營收5418.5萬元 年增-30.53% 113/02/27 【公告】惠普董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】惠普 2024年1月合併營收8462.4萬元 年增41.03% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/18 玻陶、建材廠 搶攻工程市場 113/01/18 玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機 113/01/08 【公告】惠普 2023年12月合併營收8038.5萬元 年增0.22% 112/12/26 惠普：2024恢復成長軌道 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | 0.29% 13(-75.36%) | -0.15% 11(-69.72%) | -0.72% 15(-78.01%) | -1.86% 13(-74.49%) | -3.92% 18(-81.7%) | 4.41% 17(-80.7%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 69.07↘ | 68.96↗ | 68.79↘ | 68.77↘ | 68.78↘ | 68.92↘ | 69.27↘ | 69.47↘ | 69.55↘ | 69.66↘ | 69.94↘ | 69.76↗ | 69.19↗ | 68.99↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.52% | -0.28% | -0.25% | -0.26% | -0.46% | -0.97% | -1.25% | -1.37% | -1.52% | -1.92% | -1.66% | -0.85% | -0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 68.3 | 68.8 | 68.7 | 69.7 | 69.4 | 70.1 | 69.0 | 73.8 | 72.5 | 71.3 | 66.9 | 66.2 | 67.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | 31.89% | 3.0% | 3.0% | 7.0% | 19.0% | -4.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 | 23.28 |
| ROE | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 | 17.43 |
| 本業收入比 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 | 96.90 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 | 2.94 |
| 利息保障倍數 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 | 593.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
