| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (-0.28%) 5張 (-44.44%) 季線上 16張 15張 0張 5張 0.33倍 |
0.0% 0.14% 2.73% 2.0% |
68.75 (-3.71%) 71.4 |
75.58 (5.85%) 0.21 |
606 N/A |
微型股 25.74億 |
0.0% 0.0% |
複合板 |
2024-06-12 |
SIGMU集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 71.84↗ | 71.56↗ | 71.52↗ | 71.3↗ | 70.21↗ | 69.72↗ | 69.32↗ | 69.98↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.22% | -0.17% | 0.14% | 1.69% | 2.41% | 3.0% | 2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 71.1 | 71.3 | 69.9 | 68.2 | 69.5 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.39,N/A (12.3,14.82,17.34) 2.31,31.0 (1.93,2.08,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.98% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.37←60.37(0.0%) 16.58←16.7(-0.12%), 0.59% 60.37←60.74(-0.37%) 16.58←16.63(-0.05%), 5.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[113] (N/A) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-10.08%) 22-04-21 61.5 (16.1%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.96 3.22 28.31 0.9億(2月) | 3.56 -3.04 3.56 0.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 73.5 (25-03-24) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.59,33.33 54.55 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,11%,0%,-4% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 75.58(5.85%) | 周KD RSI MACD | 65.0,73.75 67.77 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 606 N/A | 月KD RSI MACD | 61.73,51.85 60.17 -0.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 2.41% 3.0% 2.03% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.48%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.49%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.26% 0.76% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.56 (+2.73%) Q4←Q3 第1升 2.63←2.4 (+9.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.41 (+2.73%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.46 (+9.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.02←0.98 (+4.08%) Q4←Q3 第1升 1.02←1.49 (-31.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.65←90.76 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 78.65←99.33 (-20.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.28←51.82 (-13.34%) Q4←Q3 連3降 51.28←78.79 (-34.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.99 (+24.24%) Q4←Q3 第1升 1.23←1.07 (+14.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.92 (+11.96%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.0 (+3.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.36←25.01 Q4←Q3 第1升 32.36←28.01 Q4←Q4 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←16.03 Q4←Q3 第1升 18.27←19.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.84←13.89 Q4←Q3 第1升 16.84←16.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.37 Q4←Q3 第1升 4.04←3.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.45←2.74 Q4←Q3 第1升 3.45←3.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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| 公告 | 114/03/27 惠普 113年綜合損益表，每股盈餘4.61元(更新) 114/03/27 櫃買市場3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】惠普 2025年2月合併營收9046.9萬元 年增66.96% 114/02/26 股市短波－惠普 去年EPS 4.61元 114/02/26 惠普2024年EPS4.61元 每股配發4.4元現金股利 114/02/26 【公告】惠普董事會決議股利分派 114/02/18 國產布局全建材成果豐碩，旗下國宇、惠普營運續創新高 114/02/08 【公告】惠普 2025年1月合併營收8764.1萬元 年增3.57% 114/01/08 【公告】惠普 2024年12月合併營收9039萬元 年增12.45% 113/12/06 【公告】惠普 2024年11月合併營收8716.4萬元 年增2.52% 113/11/08 【公告】惠普 2024年10月合併營收8521萬元 年增14.48% 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/23 矽酸鈣板廠惠普：第四季會是今年營運高峰 113/08/14 矽酸鈣板、SPC石塑地板成裝修夯品 推升惠普、美吉吉訂單能見度 113/08/08 【公告】惠普 2024年7月合併營收9000.9萬元 年增12.48% 113/07/15 旺季來臨、產品價格調漲 內裝修建材廠樂看下半年 113/07/10 矽酸鈣板廠惠普6月營收9,252萬元 年增15.52％ 113/07/08 【公告】惠普 2024年6月合併營收9252.3萬元 年增15.52% 113/06/07 【公告】惠普 2024年5月合併營收9548.2萬元 年增19.35% 113/05/24 【公告】(更正)董事長決議股利配發基準日 113/05/08 【公告】惠普 2024年4月合併營收9063.5萬元 年增6.15% 113/04/08 【公告】惠普 2024年3月合併營收9145.1萬元 年增-9.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | 0.42% 13(-62.07%) | 0.14% 15(-67.49%) | 2.73% 11(-56.8%) | 2.0% 15(-68.44%) | ||
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.62 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 |
| ROE | 15.04 | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 |
| 本業收入比 | 92.27 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 |
| 利息保障倍數 | 2625.96 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
