敦吉 2459 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
70.7 (-0.28%) 26張 (-60.64%) 季線旁 37張 39張 52張 26張 0.67倍	-0.28% -1.12% 0.0% -2.21% 22.11%		60.22 (-14.82%) 70.7	37.86 (-46.45%) 0.25	N/A N/A	10.56億 74.87億	15.06% 0.0%	電子產品銷售管道	2024-11-12 2024-07-12	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.72,N/A (8.92,10.0,11.09) 1.39,51.01 (1.01,1.07,1.14)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底60日	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	54.26←53.15(2.09%) 12.31←13.11(-6.1%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月下跌	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1) 未破底60日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%)		相對高點相對低點	78.6 (-10.05%) 24-07-05 46.25 (52.86%) 22-07-06	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-40.39 -0.51 -28.73 4.25億(9月)	-47.41 -10.47 -27.01 4.28億(8月)	最近漲停日近期最高股價	72.1 (24-10-25)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 0 0 0 0.28%←0.36%(-22.22%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.03 30.0,37.62 71.1,70.4 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,0%,0% 賣,買,平,平,賣,平
ROE 估值	37.86(-46.45%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	49.08 47.27,50.18 73.9,70.0 -0.42	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	66.69 64.57,65.92 78.6,68.1 0.12	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.28% -0.8% -2.35% 3.08%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.86%←17.75%(-5.01%)	3 11.54%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.16% 0.75%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.25%←0.19%(31.58%)	-1 3.85%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.15←0.16 (-6.25%) Q2←Q1 連3降 0.15←0.11 (+36.36%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		12.72←13.41 (-5.15%) Q2←Q1 連3降 12.72←17.28 (-26.39%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.81←1.56 (-5.15%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.18 (-26.39%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.05←5.47 (-7.68%) Q2←Q1 第1降 5.05←6.14 (-17.75%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		108.31←123.37 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 108.31←89.28 (+21.31%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		53.49←48.82 (-12.21%) Q2←Q1 連3升 53.49←42.55 (+25.71%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.47←1.44 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 1.47←1.21 (+21.49%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.92←0.98 (-6.12%) Q2←Q1 連3降 0.92←0.57 (+61.4%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		29.64←24.0 Q2←Q1 連4升 29.64←15.87 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.27←11.6 Q2←Q1 第1升 14.27←6.86 Q2←Q2 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		12.11←11.49 Q2←Q1 連4升 12.11←7.76 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.72←2.75 Q2←Q1 連3降 2.72←2.5 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.78←1.72 Q2←Q1 第1升 1.78←1.53 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/05/28 羅吉鴻董事贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶關係人配偶贈與 34張
公告	113/11/01 敦吉前三季合併獲利4.45億元，每股稅後4.22元
新聞	113/10/24 製造＋驗證事業群貢獻加大，敦吉估2025年營收重返正成長 113/10/23 【公告】敦吉113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】敦吉受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/10/21 敦吉前三季EPS 4.22元毛利率突破3成創新高 113/10/21 【公告】敦吉113年前3季自結合併損益資訊 113/10/09 《業績-其他電》敦吉9月營收為4.25億元，年減40.40% 113/10/09 【公告】敦吉 2024年9月合併營收4.25億元年增-40.4% 113/09/09 《業績-其他電》敦吉8月營收為4.28億元，年減47.41% 113/08/09 《業績-其他電》敦吉7月營收為4.78億元，年減34.27% 113/08/09 【公告】敦吉 2024年7月合併營收4.78億元年增-34.27% 113/08/01 【公告】敦吉董事會通過對財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/07/23 【公告】敦吉113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 敦吉史上最賺Q2！EPS 1.48元上半年獲利同步登高 113/07/22 敦吉Q2毛利率逼近3成衝新高 EPS 1.48元寫同期高 113/07/22 敦吉製造事業群引擎全開，上半年EPS 2.92元，毛利率、獲利創同期新高 113/07/22 【公告】敦吉113年上半年度自結合併損益資訊 113/07/09 【公告】敦吉 2024年6月合併營收4.64億元年增-25.21% 113/07/09 《業績-其他電》敦吉6月營收為4.64億元，年減25.21% 113/06/12 【公告】敦吉訂定除息基準日 113/06/12 【公告】敦吉113年股東常會重要決議事項

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
敦吉	-0.28% 37(-28.79%)	-0.14% 41(-34.5%)	-1.12% 39(-31.34%)	0.0% 52(-49.03%)	-2.21% 85(-68.53%)	22.11% 101(-73.59%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
70.7	70.83↘	70.86↘	71.13→	70.86↗	70.9↘	70.98↘	71.05↘	71.27→	72.39↘	72.4↘	72.4↘	70.31↗	68.59↗	67.37↗
乖離率	-0.18%	-0.23%	-0.6%	-0.23%	-0.28%	-0.39%	-0.49%	-0.8%	-2.33%	-2.35%	-2.35%	0.55%	3.08%	4.94%
均線開始轉折價位	70.9	71.6	70.5	71.2	71.1	70.7	72.0	70.2	72.6	72.8	72.5	63.0	57.7	57.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
敦吉	77.53%	13.0%	24.0%	-14.0%	29.0%	6.0%	22.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	9.84	13.11	10.72	10.43	7.62
ROE	10.69	12.46	12.1	10.55	10.5
本業收入比	78.49	93.80	86.59	96.93	87.42
自由現金流量	12.44	-0.63	-1.52	-6.3	18.13
利息保障倍數	16.39	26.21	34.08	25.31	21.63