收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.1 (-0.42%) 26張 (+10.7%) 38張 58張 94張 季線旁 ↗71.24 ↗71.1 →70.9 ↘70.98 ↘71.58 ↘72.14 26張 0.45倍 短糾結 |
0.14% -1.25% -8.96% 1.86% 23.65% |
60.22 (-15.3%) 71.1 |
38.75 (-45.5%) 0.26 |
N/A N/A |
10.56億 75.40億 |
15.06% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.8,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.13←53.41(1.35%) 12.26←13.05(-6.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-9.54%) 24-07-05 46.25 (53.73%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.41 -10.47 -27.01 4.28億(8月) | -34.27 2.84 -22.86 4.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.8 (24-09-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 6 0 0 0.36%←0.53%(-32.08%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 69.57,78.26 71.4,70.4 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-4%,-4%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 38.75(-45.5%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 28.57,29.84 look 73.9,69.5 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.02 66.37,69.01 78.6,68.1 0.41 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,51.0 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -1.44% -1.89% 5.52% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.86%←17.72%(-4.85%) | 1 3.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 1.12% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.21%(14.29%) | 1 (連6買) 3.85% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q2←Q1 連3降 0.15←0.11 (+36.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.72←13.41 (-5.15%) Q2←Q1 連3降 12.72←17.28 (-26.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←1.56 (-5.15%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.18 (-26.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←5.47 (-7.68%) Q2←Q1 第1降 5.05←6.14 (-17.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.31←123.37 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 108.31←89.28 (+21.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.49←48.82 (-12.21%) Q2←Q1 連3升 53.49←42.55 (+25.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.44 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 1.47←1.21 (+21.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.98 (-6.12%) Q2←Q1 連3降 0.92←0.57 (+61.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.64←24.0 Q2←Q1 連4升 29.64←15.87 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.27←11.6 Q2←Q1 第1升 14.27←6.86 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.11←11.49 Q2←Q1 連4升 12.11←7.76 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.72←2.75 Q2←Q1 連3降 2.72←2.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.72 Q2←Q1 第1升 1.78←1.53 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 羅吉鴻 董事 贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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公告 | 113/09/23 敦吉:信華電子科技(吳江)法人董監事異動名單暨董事異動達三分之一以上 |
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新聞 | 113/09/09 《業績-其他電》敦吉8月營收為4.28億元,年減47.41% 113/08/09 《業績-其他電》敦吉7月營收為4.78億元,年減34.27% 113/08/09 【公告】敦吉 2024年7月合併營收4.78億元 年增-34.27% 113/08/01 【公告】敦吉董事會通過對財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/07/23 【公告】敦吉113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 敦吉史上最賺Q2!EPS 1.48元 上半年獲利同步登高 113/07/22 敦吉Q2毛利率逼近3成衝新高 EPS 1.48元寫同期高 113/07/22 敦吉製造事業群引擎全開,上半年EPS 2.92元,毛利率、獲利創同期新高 113/07/22 【公告】敦吉113年上半年度自結合併損益資訊 113/07/09 【公告】敦吉 2024年6月合併營收4.64億元 年增-25.21% 113/07/09 《業績-其他電》敦吉6月營收為4.64億元,年減25.21% 113/06/12 【公告】敦吉訂定除息基準日 113/06/12 【公告】敦吉113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】敦吉 2024年5月合併營收4.12億元 年增-30.23% 113/06/07 《業績-其他電》敦吉5月營收為4.12億元,年減30.23% 113/05/09 《業績-其他電》敦吉4月營收為3.95億元,年減23.52% 113/05/09 【公告】敦吉 2024年4月合併營收3.95億元 年增-23.52% 113/04/22 【公告】敦吉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潛力股:敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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敦吉 | 0.14% 38(-31.53%) | 0.85% 51(-48.15%) | -1.25% 58(-54.33%) | -8.96% 94(-71.75%) | 1.86% 115(-76.9%) | 23.65% 102(-74.13%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.1 | 71.3↘ | 71.24↗ | 71.1↗ | 70.9→ | 70.98↘ | 71.19↘ | 71.58↘ | 72.14↘ | 72.71↘ | 72.71↘ | 72.47↗ | 69.34↗ | 67.38↗ | 66.37↗ |
乖離率 | -0.28% | -0.2% | 0.0% | 0.28% | 0.17% | -0.13% | -0.67% | -1.44% | -2.21% | -2.21% | -1.89% | 2.54% | 5.52% | 7.13% |
均線開始 轉折價位 | 71.0 | 71.4 | 70.7 | 71.1 | 72.3 | 71.9 | 72.3 | 76.9 | 72.6 | 71.5 | 71.2 | 58.2 | 57.3 | 58.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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敦吉 | 77.53% | 13.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標