| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (-2.07%) 270張 (+27.38%) 147張 154張 103張 季線下 ↘145.7 ↘147.95 ↘151.88 ↘153.28 ↘156.0 ↘156.16 270張 1.75倍 |
-3.73% -12.07% -7.79% -3.07% 5.58% |
28.7%~33.5% |
156.69 (10.35%) 142.0 |
188.75 (32.92%) 124.63 (-12.23%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
5.02億 72.83億 |
13.2% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.36,N/A (9.97,12.54,15.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.45%) 月線斜率-0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[112] (N/A) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-14.2%) 24-03-14 82.1 (72.96%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.54% -11 0 0 2.32%←2.91%(-20.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.41 -7.44 6.32 3.97億(6月) 短突破長 | 15.11 5.82 7.4 4.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-22%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 10.99 2.56,2.82 look 143.5,141.5 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.71 2.33,3.72 look 149.0,138.5 -2.31 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.04%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 53.0,77.07 160.5,115.5 0.88 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←7.5%(-11.33%) | -46 (連12賣) 17.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,51.24 (2.19,2.55,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -9.07% -8.33% -3.51% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | 1 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.48% 6.2% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.1←41.63(3.53%) 21.99←21.43(2.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.36 (-2.21%) Q1←Q4 連3降 1.33←1.49 (-10.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.43←11.95 (-21.09%) Q1←Q4 連2降 9.43←8.83 (+6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.02←2.17 (-21.09%) Q1←Q4 連2降 2.02←1.72 (+6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.14←7.3 (+11.51%) Q1←Q4 第1升 8.14←8.69 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.31←39.26 (+12.86%) Q1←Q4 連3升 44.31←45.16 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.86←100.4 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 132.86←154.22 (-13.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.73←2.52 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 2.73←2.31 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.32 (+7.76%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.5 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.93←42.48 Q1←Q4 第1升 43.93←42.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.4←18.16 Q1←Q4 第1升 21.4←19.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.57←11.32 Q1←Q4 第1升 15.57←13.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←4.6 Q1←Q4 第1升 5.18←4.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.63←3.47 Q1←Q4 第1升 3.63←3.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 113/07/08 新麥 113年6月營收3.97億、年增0.42% |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】新麥 2024年6月合併營收3.97億元 年增0.42% 113/06/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會 113/06/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項 113/06/21 【公告】新麥董事會重要決議事項 113/06/21 【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案 113/06/21 【公告】新麥民國113年股東常會重要決議事項 113/06/18 《電機股》新麥7月4日除息 113/06/18 【公告】新麥訂定除息基準日之相關事宜 113/06/07 【公告】新麥 2024年5月合併營收4.29億元 年增15.12% 113/05/09 【公告】新麥 2024年4月合併營收4.05億元 年增1.14% 113/05/09 《電機股》新麥Q1每股盈餘2.73元 113/04/30 【公告】新麥民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】新麥 2024年3月合併營收3.21億元 年增-15.84% 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 新麥去年EPS 12.01元史上新高 擬配息9元 113/03/13 【公告】新麥董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】新麥董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】新麥 2024年2月合併營收2.17億元 年增-17.05% 113/02/07 【公告】新麥 2024年1月合併營收4.05億元 年增67.52% 113/01/09 【公告】新麥 2023年12月合併營收4.49億元 年增23.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | -3.73% 147(83.25%) | -6.27% 135(99.53%) | -12.07% 154(75.56%) | -7.79% 103(161.07%) | -3.07% 112(139.95%) | 5.58% 139(93.97%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 144.5↘ | 145.7↘ | 147.95↘ | 151.88↘ | 153.28↘ | 154.76↘ | 156.0↘ | 156.16↘ | 156.22↘ | 156.02↘ | 154.91↘ | 151.19↗ | 147.16↗ | 145.14↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -2.54% | -4.02% | -6.51% | -7.36% | -8.25% | -8.97% | -9.07% | -9.1% | -8.99% | -8.33% | -6.08% | -3.51% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 149.5 | 154.0 | 161.5 | 161.0 | 159.5 | 159.0 | 153.5 | 152.0 | 152.5 | 147.5 | 125.5 | 134.5 | 124.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 37.22% | -3.0% | 69.0% | -15.0% | 24.0% | -27.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 | 15.9 |
| ROE | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 | 23.68 |
| 本業收入比 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 | 96.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
