| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 (-1.52%) 454張 (-37.81%) 641張 686張 641張 季線下 ↘405.7 ↘414.5 ↘419.79 ↘419.72 ↘415.08 ↗407.6 454張 0.66倍 |
-7.37% -7.37% 2.5% -19.11% -17.13% |
482.0%~568.1% 7.0~8.3 |
N/A N/A 389.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.85 |
N/A 、Y! |
5.07億 200.32億 |
15.42% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-03-22 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,316.67 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.28%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.22%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 635.0 (-38.66%) 21-11-18 225.0 (73.11%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.9% -31 -14 0 27.8%←27.7%(0.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.58 -49.69 21.59 0.48億(6月) 短跌破長 | 91.21 -29.76 28.43 0.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 436.0 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-9%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.47 13.89,10.59 up 408.0,381.0 -4.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.54 29.45,46.99 441.0,386.0 0.53 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 0.22% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 10.49,19.02 look 573.0,376.5 -14.06 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.16%←16.23%(-0.43%) | -26 (連4賣) 5.73% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.2,94.17 (3.05,4.61,6.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.2% -4.44% -9.84% -10.12% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.27%(-5.73%) | -13 (連4賣) 2.86% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 6.78% 27.04% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.47←33.29(-17.48%) 38.28←28.22(35.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.83 (-13.25%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.67 (+7.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←4.06 (-47.54%) Q1←Q4 第1降 2.13←2.25 (-5.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.94←-0.09 (-47.54%) Q1←Q4 第1降 -1.94←-0.51 (-5.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.82←34.25 (+83.42%) Q1←Q4 第1升 62.82←35.08 (+79.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 561.77←0.0 (+83.42%) Q1←Q4 第1升 561.77←1318.63 (-57.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.0←-2.16 (+53.7%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-1.08 (-7.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.92←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -3.92←-0.98 (+300.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.85←100.19 Q1←Q4 第1降 99.85←99.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -91.13←-2.29 Q1←Q4 第1降 -91.13←-22.59 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.84←-26.91 Q1←Q4 第1升 -23.84←-24.22 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←-2.24 Q1←Q4 第1升 -1.06←-1.11 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-2.03 Q1←Q4 第1升 -0.95←-1.01 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/17 晶心科代理發言人改由吳佳旂擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/18 晶心科與MachineWare啟動戰略合作，主攻AI和Linux堆棧相關工作 113/07/16 【公告】晶心科代理發言人異動 113/07/10 【公告】晶心科 2024年6月合併營收4785.2萬元 年增-18.59% 113/06/27 《台北股市》AI需求增 晶心科、群光權證火 113/06/27 AI需求增 晶心科、群光權證火 113/06/27 晶心科營運轉佳 2025年起加速成長 113/06/07 【公告】晶心科 2024年5月合併營收9513.2萬元 年增91.22% 113/05/31 《半導體》晶心科6月6日受邀國泰證券論壇 113/05/31 【公告】晶心科受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券第二季產業論壇」。 113/05/31 【公告】晶心科受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」。 113/05/31 【公告】晶心科受邀參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」。 113/05/24 【公告】晶心科董事會一致推舉林志明先生擔任董事長 113/05/24 【公告】晶心科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】晶心科113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/05/24 晶心科下半年新品效益可期，大算力AI是營運主力，車用積極認證中 113/05/24 《半導體》晶心科H2新品可期 高算力AI主攻 113/05/24 晶心科今年展望審慎樂觀 高算力AI是營運主力 113/05/10 【公告】晶心科 2024年4月合併營收1.35億元 年增91.77% 113/04/29 【公告】晶心科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】晶心科 2024年3月合併營收8578.5萬元 年增48.96% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -7.37% 641(-29.19%) | -9.52% 713(-36.32%) | -7.37% 686(-33.8%) | 2.5% 641(-29.17%) | -19.11% 1098(-58.62%) | -17.13% 1369(-66.81%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 | 397.17↘ | 405.7↘ | 414.5↘ | 419.79↘ | 419.72↘ | 422.1↘ | 415.08↘ | 407.6↗ | 418.16↘ | 421.09↘ | 432.02↘ | 435.73↘ | 433.36↘ | 438.28↘ |
| 乖離率 | -1.93% | -3.99% | -6.03% | -7.22% | -7.2% | -7.72% | -6.16% | -4.44% | -6.85% | -7.5% | -9.84% | -10.61% | -10.12% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 420.5 | 424.5 | 431.5 | 422.0 | 429.5 | 423.0 | 394.0 | 389.5 | 486.5 | 528.0 | 489.5 | 404.5 | 458.0 | 509.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | 490.41% | -17.0% | -8.0% | -6.0% | 52.0% | 217.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 | 3.75 |
| ROE | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 | 1.36 |
| 本業收入比 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
