收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.2 (-0.97%) 386張 (+107.3%) 271張 314張 433張 季線下 ↘61.78 ↘62.17 ↘63.33 ↘63.93 ↘66.63 ↘68.27 386張 1.23倍 |
-1.61% -9.06% -16.73% -15.93% -17.07% |
65.88 (7.65%) 61.2 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
19.88億 121.69億 |
9.2% 0.0% |
建材 |
2024-07-18 2024-06-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.43,N/A (7.84,10.16,12.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.96%) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | 買 08-20 (4.55%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[112] (N/A) 0.9 (14.4%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-22.82%) 23-08-10 55.3 (10.67%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.19% -3 0 0 1.32%←1.75%(-24.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.94 -6.17 -34.71 3.01億(7月) | -43.46 -11.02 -31.79 3.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 63.9 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-34%,-28%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.03 2.63,3.64 look 61.7,60.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.66 0.68,3.92 look 63.5,60.7 -1.04 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.57 0.55,6.95 look 63.5,55.3 -1.22 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←16.66%(-2.16%) | -161 (連5賣) 41.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,51.86 (1.34,1.53,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -10.36% -13.5% -15.01% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.14%(-28.57%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.68% 3.45% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.39←57.95(-9.59%) 13.06←12.28(6.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←0.95 (+18.95%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.87 (+29.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.17←10.87 (+2.76%) Q2←Q1 連2升 11.17←16.65 (-32.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←2.79 (+2.76%) Q2←Q1 第1降 1.47←4.96 (-32.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.45←14.98 (-3.54%) Q2←Q1 連2降 14.45←13.63 (+6.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.99←81.56 (-14.19%) Q2←Q1 連2降 69.99←63.36 (+10.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.6←217.16 (-14.19%) Q2←Q1 連2降 182.6←125.03 (+46.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.01 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 1.34←3.2 (-58.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.91 (-39.56%) Q2←Q1 連4降 0.55←1.72 (-68.02%) Q2←Q2 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←40.35 Q2←Q1 第1降 34.35←40.45 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←25.67 Q2←Q1 第1降 13.12←29.79 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.31←33.7 Q2←Q1 第1降 20.31←34.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.18←3.59 Q2←Q1 第1降 2.18←6.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.41 Q2←Q1 第1降 1.56←3.53 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/24 鄭憲松 董事 信託 500張 113/01/24 鄭憲得 董事 信託 500張 |
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公告 | 113/08/23 森鉅更正4~6月營收申報資訊 113/08/23 森鉅113年4月營收3.90億、年減33.65%(更新) |
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新聞 | 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建,係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/12 【公告】森鉅董事會重大決議事項 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% 113/08/02 【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會 113/07/03 【公告】森鉅 2024年6月合併營收3.2億元 年增-43.46% 113/06/13 【公告】新至陞113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】森鉅決議民國112年下半年盈餘之除權息基準日相關事宜 113/06/10 《數雲端》創業家兄弟:短期拚營運回穩 113/06/09 創業家兄弟:短期拚營運回穩 113/06/07 森鉅團隊接手創業家,稱力拼營運績效回穩,與母公司上下游整合 113/06/05 【公告】森鉅 2024年5月合併營收3.6億元 年增-39.35% 113/05/28 【公告】森鉅113年股東常會決議事項 113/05/28 【公告】森鉅辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程,係委由玄洲電氣進行此工程。 113/05/09 《其他股》森鉅Q1每股盈餘2.01元 113/05/06 【公告】森鉅 2024年4月合併營收3.68億元 年增-37.28% 113/04/30 【公告】森鉅民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】森鉅 2024年3月合併營收4.18億元 年增-32.65% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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森鉅 | -1.61% 271(42.13%) | -3.32% 314(22.69%) | -9.06% 314(22.87%) | -16.73% 433(-10.83%) | -15.93% 389(-0.71%) | -17.07% 368(4.81%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.2 | 61.63↘ | 61.78↘ | 62.17↘ | 63.33↘ | 63.93↘ | 64.49↘ | 66.63↘ | 68.27↘ | 70.1↘ | 70.24↘ | 70.75↘ | 71.72↘ | 72.01↘ | 72.09↘ |
乖離率 | -0.7% | -0.94% | -1.56% | -3.36% | -4.27% | -5.1% | -8.15% | -10.36% | -12.7% | -12.87% | -13.5% | -14.67% | -15.01% | -15.11% |
均線開始 轉折價位 | 61.8 | 62.3 | 63.5 | 67.2 | 67.2 | 66.9 | 73.7 | 73.6 | 73.6 | 74.3 | 72.0 | 71.7 | 72.7 | 68.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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森鉅 | 8.41% | -15.0% | 22.0% | -13.0% | 11.0% | -8.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標