收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.7 (-1.82%) 51560張 (+4.91%) 47319張 29755張 32339張 季線上 ↘30.09 ↗29.91 ↗29.52 ↗29.42 ↗29.0 ↗28.74 51560張 1.73倍 |
-1.0% 2.06% 9.59% 20.24% 14.45% |
3.0%~3.5% 1.4~1.7 |
28.32 (-4.65%) 29.7 |
34.81 (17.21%) 21.83 (-26.5%) |
N/A 0.35 |
8.82(-70.3%) 、Y! |
1566.40億 4738.36億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-05-07 2024-07-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.61,19.67 (14.46,18.76,23.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率0.12 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (2.38%[113]) 0.2 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-16.81%) 22-04-11 22.0 (35.0%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 88 -24 0 0.13%←0.14%(-7.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.07 -11.87 15.38 60.54億(6月) | 41.71 20.08 15.24 歷年新高 68.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 30.6 (24-07-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,15%,16%,14% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 28.98(-2.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.37 53.85,76.49 29.95,29.45 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.31 76.62,88.72 down 29.9,29.45 0.11 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←3.6%(12.22%) | 8703 (連23買) 16.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.82(-70.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.56 86.76,85.26 30.3,29.35 0.56 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.39%←30.03%(1.2%) | -18333 (連2買轉賣) 35.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,15.67 (1.34,1.66,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 3.34% 8.71% 13.75% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.27%(100.0%) | 15447 (連10買) 29.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 6.55 0.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.6% 3.86% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.56←65.27(3.51%) 7.56←7.84(-3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.42 (-4.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.39 (+2.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.52 Q1←Q4 連3升 2.59←3.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.16 Q1←Q4 連3升 0.17←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/19 林俊佑 經理人 贈與 80張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/22 7/19上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/07/21 《產業》自製賽車衝向國際 清大輕量車團隊 企業搶人才 113/07/21 《金融股》玉山金 獲利動能持續 113/07/20 自製賽車衝向國際 清大輕量車團隊 企業搶人才 113/07/20 玉山金 獲利動能持續 113/07/18 《金融股》玉山文教基金會攜手國資圖 「繪本創作工作坊」進入第8年 113/07/18 玉山金、台企銀領軍 20餘檔金融股撐盤穩軍心 113/07/15 《金融股》玉山銀攜手奇美實業 簽訂ESG資產連結貸款20億元 113/07/12 【公告】玉山金控代子公司聯合商業銀行UnionCommercial Bank PLC.股東會重要決議事項 113/07/12 《金融股》外資連7買助攻 玉山金再戰3字頭 113/07/08 玉山金上半年賺127億元寫同期新高 EPS 0.81元 113/07/08 《金融股》玉山金上半年ESP0.81元 7月25日除權息 113/07/08 【公告】玉山金暨子公司113年6月自結盈餘 113/07/08 【公告】玉山金本年度盈餘轉增資案之除權除息基準日 113/07/08 【公告】玉山金 2024年6月合併營收60.54億元 年增16.07% 113/07/03 玉山銀行榮獲「臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎 113/07/02 【國銀紛進日本】玉山銀熊本支行獲日本同意 預計10月開業 113/06/30 黃男州續創獎項設立以來新紀錄 玉山金董座 7獲負責任領袖獎 113/06/28 【公告】玉山金控代子公司聯合商業銀行UnionCommercial Bank PLC.董事會決議不發放股利 113/06/28 負責任商業領袖獎 玉山金董座黃男州七連霸 113/06/25 群創再登外資賣超榜首!外資兩日拋逾14萬張 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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玉山金 | -1.0% 47319(8.96%) | 1.54% 37287(38.28%) | 2.06% 29755(73.28%) | 9.59% 32339(59.43%) | 20.24% 28225(82.67%) | 14.45% 22122(133.07%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.7 | 30.13↘ | 30.09↘ | 29.91↗ | 29.52↗ | 29.42↗ | 29.32↗ | 29.0↗ | 28.74↗ | 27.85↗ | 27.72↗ | 27.32↗ | 26.37↗ | 26.11↗ | 26.12↗ |
乖離率 | -1.43% | -1.3% | -0.7% | 0.61% | 0.95% | 1.3% | 2.41% | 3.34% | 6.64% | 7.14% | 8.71% | 12.63% | 13.75% | 13.71% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.9 | 29.25 | 28.8 | 28.9 | 28.75 | 28.3 | 27.05 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 24.05 | 26.95 | 26.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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玉山金 | 28.36% | 17.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標