收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.0 (0.0%) 5704張 (-51.66%) 9166張 18471張 55295張 季線下 ↘55.34 ↘56.99 ↘57.35 ↘57.18 ↘58.11 ↗59.52 6331張 0.34倍 |
-5.26% -4.42% 6.72% 19.6% 215.79% |
6.9%~8.0% |
44.23 (-18.08%) 54.0 |
66.91 (23.91%) 21.56 (-60.07%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
74.96億 404.78億 |
19.24% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-14 2024-07-01 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 69.23,N/A (27.55,56.52,85.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.85%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-28.95%) 24-04-26 14.8 (264.86%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0% -526 88 0 28.34%←29.27%(-3.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.78 -3.72 13.3 0.16億(5月) | 41.51 29.79 13.16 0.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 61.2 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-2%,3%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.78 0.0,-0.0 look 55.5,53.5 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 42.18,49.29 61.0,53.1 -0.63 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.01%(1100.0%) | 13 (連11買) 0.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.18 62.96,66.11 61.0,31.8 1.94 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.98%←6.93%(-13.71%) | -614 (連2賣) 10.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,25.12 (0.56,0.75,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -9.27% 6.28% 21.18% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←3.5%(-0.57%) | -296 (連8賣) 5.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.98←37.99(15.77%) 28.79←30.67(-6.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.35 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.33 (+3.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-1.07 (-2.86%) Q1←Q4 第1升 -1.04←-0.98 (+3.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.62 (-17.74%) Q1←Q4 連7降 0.51←0.84 (-39.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.49←106.11 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 37.49←44.95 (-16.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.01←305.4 (-64.67%) Q1←Q4 第1降 192.01←242.01 (-20.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q4 -0.13←-0.13 (-0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.88←44.2 Q1←Q4 第1降 21.88←-4.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -301.99←-305.08 Q1←Q4 第1升 -301.99←-296.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -238.06←-344.03 Q1←Q4 第1升 -238.06←-280.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-0.67 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.43←-0.66 Q1←Q4 第1升 -0.43←-0.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 矽統辦理現金減資已完成實收資本額變更登記,每股淨值33.18元 |
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新聞 | 113/07/02 【公告】矽統辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/06/28 【公告】更正矽統訂定現金減資基準日 113/06/28 《半導體》矽統現金減資基準日為6月29日 113/06/28 【公告】矽統代理發言人異動 113/06/28 【公告】矽統訂定現金減資基準日 113/06/14 【公告】矽統除息基準日 113/06/14 《半導體》矽統7月1日除息 113/06/07 【公告】矽統 2024年5月合併營收1589.1萬元 年增13.78% 113/05/30 《半導體》矽統擬減資 銷除2.6億股 113/05/30 【公告】矽統辦理減資致債權人 113/05/27 《半導體》矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】矽統董事會選任董事長 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/27 〈矽統股東會〉APR需求增加 擴大布局ASIC業務 113/05/27 矽統股東會 董座洪嘉聰:年底前完成收購聯暻半導體 113/05/27 矽統:收購聯暻可望貢獻營收獲利 未來產品重新聚焦 113/05/27 〈矽統股東會〉洪嘉聰射三箭助矽統轉骨 預計年底前完成收購聯暻 113/05/27 矽統短期無增減資規劃,產線聚焦競爭力與互補,不排除後續再收購 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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矽統 | -5.26% 9166(-37.77%) | -10.0% 13704(-58.38%) | -4.42% 18471(-69.12%) | 6.72% 55295(-89.68%) | 19.6% 34991(-83.7%) | 215.79% 54297(-89.49%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.0 | 54.4↘ | 55.34↘ | 56.99↘ | 57.35↘ | 57.18↘ | 57.37↘ | 58.11↘ | 59.52↗ | 52.29↗ | 51.93↗ | 50.81↗ | 48.63↗ | 44.56↗ | 41.71↗ |
乖離率 | -0.74% | -2.42% | -5.25% | -5.84% | -5.56% | -5.87% | -7.07% | -9.27% | 3.27% | 3.99% | 6.28% | 11.04% | 21.18% | 29.47% |
均線開始 轉折價位 | 57.0 | 58.5 | 58.8 | 55.7 | 57.5 | 62.3 | 68.6 | 41.9 | 42.15 | 44.15 | 45.65 | 35.85 | 17.55 | 17.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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矽統 | 382.54% | 20.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標