收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.7 (-0.53%) 125張 (-44.69%) 196張 248張 351張 季線上 ↘56.96 ↗56.72 ↗55.77 ↗55.47 ↗54.79 ↗54.38 125張 0.5倍 |
-0.7% 3.66% 6.98% 2.53% 33.57% |
59.48 (4.91%) 56.7 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
18.85億 107.42億 |
11.04% 0.0% |
家居用品 |
2024-03-08 2024-06-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.73,N/A (8.6,10.13,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.44%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.58←64.51(-4.54%) 15.52←14.96(3.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[112] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-7.65%) 24-05-07 38.0 (49.21%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.11 32.81 2.06 9.52億(8月) 短突破長 | 12.53 10.58 1.64 7.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.6 (24-09-24) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.07% -4 0 0 1.38%←0.79%(74.68%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.04 76.32,83.11 down 57.6,56.6 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,15%,19%,10% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 87.84,90.72 down 58.0,54.9 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.9 75.26,72.99 61.4,50.2 0.75 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.04%(750.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,37.01 (1.23,1.39,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.22% 4.27% 3.56% 9.25% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.08%←12.51%(12.55%) | 59 (連7買) 47.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 2.64% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.28%(21.43%) | 5 (連3買) 4.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.71←19.08 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 19.71←21.1 (-6.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←1.99 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 2.28←1.93 (-6.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.82←9.21 (+6.62%) Q2←Q1 連2升 9.82←11.34 (-13.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.66←73.53 (-13.42%) Q2←Q1 第1降 63.66←55.38 (+14.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.77←55.01 (-13.42%) Q2←Q1 連2升 57.77←62.0 (-6.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.3 (-4.62%) Q2←Q1 第1降 1.24←1.19 (+4.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.7 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.48 (+66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←21.82 Q2←Q1 第1升 23.98←19.48 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.57←10.45 Q2←Q1 第1升 11.57←9.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←12.94 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 11.95←10.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.58 Q2←Q1 第1降 3.43←3.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.59 Q2←Q1 第1降 2.45←2.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/05 林瑞章 董事 信託 5,000張 107/12/05 張瑞璧 經理人 信託 3,000張 |
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公告 | 113/09/10 福興 113年8月營收9.52億、年增4.11% |
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新聞 | 113/09/11 《業績-家生活》福興8月營收為9.52億元,年增4.11% 113/08/09 《家生活》福興H1每股盈餘2.54元 113/08/09 【公告】福興 2024年7月合併營收7.17億元 年增12.53% 113/08/09 《業績-家生活》福興7月營收為7.17億元,年增12.53% 113/08/01 【公告】福興民國113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/10 【公告】福興 2024年6月合併營收6.48億元 年增-9.63% 113/07/10 《業績-家生活》福興6月營收為6.48億元,年減9.63% 113/06/11 【公告】福興代子公司同興股份有限公司除息基準日 113/06/07 《業績-家生活》福興5月營收為7.21億元,年減3.60% 113/06/07 【公告】福興 2024年5月合併營收7.21億元 年增-3.6% 113/05/24 製鎖廠福興股東會通過配發每股3元股息 泰國新廠明年中投產 113/05/24 《家生活》福興6月12日除息 113/05/24 【公告】福興現金股利分配基準日 113/05/24 【公告】福興113年股東會重要決議事項 113/05/10 【公告】福興 2024年4月合併營收6.02億元 年增-6.67% 113/05/10 《業績-家生活》福興4月營收為6.02億元,年減6.67% 113/05/03 台灣福興首季稅後純益年增1.53倍 EPS1.3元 泰國新廠明年投產 113/05/03 【公告】福興代子公司合興工業股份有限公司董監事任期屆滿指派名單 113/05/03 《家生活》福興Q1每股盈餘1.3元 113/04/25 【公告】福興預計通過民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福興 | -0.7% 196(-36.4%) | 1.43% 260(-52.06%) | 3.66% 248(-49.63%) | 6.98% 351(-64.43%) | 2.53% 537(-76.75%) | 33.57% 570(-78.1%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.7 | 56.9↘ | 56.96↘ | 56.72↗ | 55.77↗ | 55.47↗ | 55.33↗ | 54.79↗ | 54.38↗ | 54.74↘ | 54.92↗ | 54.75↗ | 53.08↗ | 51.9↗ | 50.91↗ |
乖離率 | -0.35% | -0.46% | -0.04% | 1.67% | 2.22% | 2.48% | 3.49% | 4.27% | 3.58% | 3.24% | 3.56% | 6.82% | 9.25% | 11.37% |
均線開始 轉折價位 | 57.1 | 57.0 | 55.2 | 53.4 | 54.6 | 54.5 | 55.9 | 53.0 | 61.4 | 53.8 | 55.0 | 50.0 | 42.55 | 42.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福興 | 40.53% | 19.0% | 16.0% | -2.0% | -8.0% | 18.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.64 | 9.49 | 7.88 | 13.5 | 13.13 |
ROE | 13.82 | 14.27 | 11.16 | 14.39 | 15.43 |
本業收入比 | 89.82 | 75.02 | 93.97 | 110.32 | 98.79 |
自由現金流量 | 3.73 | 8.06 | 7.64 | 0.75 | 8.03 |
利息保障倍數 | 161.07 | 197.77 | 139.28 | 154.24 | 148.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標