收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 (-0.54%) 31165張 (+3.58%) 37434張 66107張 74219張 季線上 ↘55.9 ↗55.52 ↗54.31 ↗53.7 ↘54.0 ↘54.36 31165張 0.47倍 |
-0.71% 10.76% -0.54% 15.11% 19.83% |
1.0~1.1 4.3~4.9 |
61.36 (10.36%) 55.6 |
N/A 0.82 |
51.32(-7.7%) 、Y! |
1252.85億 6965.83億 |
6.1% 22.94% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-07-31 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.05,12.17 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.41%) 月線斜率0.46 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | 賣 08-19 (2.8%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (4.82%[113]) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 69.0 (-19.42%) 21-09-10 35.0 (58.86%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 16.77% 0.25% -259 21 0 0.75%←1.17%(-35.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.61 19.08 2.12 18個月新高 208.97億(7月) | -7.91 -10.05 0.83 175.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 56.4 (24-08-20) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,24%,39%,24% 買,買,買,買,買,賣 (連14買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.3(12.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.38 88.41,91.85 down 56.3,55.2 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.69 72.88,67.23 58.0,54.3 -0.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.53%←15.5%(6.65%) | 4575 (連6買) 14.68% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 51.32(-7.7%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 84.62,73.72 58.0,54.8 0.17 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.77%←30.08%(8.94%) | -4481 (連10買轉賣) 14.38% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,28.37 (0.72,1.32,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 2.28% 4.77% 9.43% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.67%(-9.36%) | -152 (連4賣) 0.49% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.49% 10.55% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.54←67.51(5.97%) 12.26←13.8(-11.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.36←34.98 (-4.63%) Q2←Q1 第1降 33.36←30.03 (+11.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 567.99←546.32 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 567.99←562.96 (+0.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 138.91←116.65 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 138.91←156.75 (+0.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 363.34←345.93 (+5.03%) Q2←Q1 第1升 363.34←345.53 (+5.15%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.63←50.19 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 50.63←46.62 (+8.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.66←84.78 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 87.66←84.87 (+3.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.84 (+32.14%) Q2←Q1 第1升 1.11←1.27 (-12.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.76 (+19.74%) Q2←Q1 第1升 0.91←1.03 (-11.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.18←30.93 Q2←Q1 第1升 35.18←35.97 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.46←21.35 Q2←Q1 第1升 24.46←27.84 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.25←19.09 Q2←Q1 第1升 24.25←28.24 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.83 Q2←Q1 第1升 3.75←4.66 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.44←1.91 Q2←Q1 第1升 2.44←2.93 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 賴明哲 經理人 一般交易 500張 |
|||||||||
公告 | 113/08/22 8/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
新聞 | 113/08/22 《半導體》聯電 外資大買 113/08/22 聯電 外資大買 113/08/21 《台北股市》13檔法人連買 台股明燈 113/08/21 13檔法人連買 台股明燈 113/08/20 看好金金併行情?新光金登外資單日買超第一大 113/08/14 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/08/14 聯電被外資掃貨6.9萬張登榜首!近四日已累計買超逾17萬張 113/08/09 聯電被外資大掃5.3萬張!強登買超榜首 113/08/07 鴻海遭外資砍逾4.4萬張 登個股賣超第一!連四賣已砍近20萬張 113/08/06 聯電7月營收衝近19個月新高 看好Q3營運續旺 113/08/06 聯電7月營收19個月高點 南亞科為9個月低點 113/08/06 《半導體》聯電7月營收衝近19月高 Q3旺季續揚 113/08/06 【公告】聯電 2024年7月合併營收208.97億元 年增9.61% 113/08/05 聯電2023年再生能源占比翻倍成長 穩健推動能源轉型 113/08/02 聯電去年再生能源占比翻倍成長達11.1% 113/08/02 《半導體》聯電穩步推進能源轉型 去年再生能源占比翻倍 113/08/01 外資回補163億!聯電被掃貨9.3萬張 登買超榜冠軍 113/08/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.61元,預估目標價為5.20元 113/08/01 《半導體》聯電勁揚逾6% 外資續按讚升價 113/08/01 焦點股:聯電Q2獲利優於預期,全年展望不變,股價跳空站上月線 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯電 | -0.71% 37434(-16.75%) | 1.65% 48876(-36.24%) | 10.76% 66107(-52.86%) | -0.54% 74219(-58.01%) | 15.11% 74343(-58.08%) | 19.83% 65938(-52.74%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 | 55.83↘ | 55.9↘ | 55.52↗ | 54.31↗ | 53.7↗ | 53.23↗ | 54.0↘ | 54.36↘ | 53.4↗ | 53.33↗ | 53.07↗ | 51.67↗ | 50.81↗ | 50.22↗ |
乖離率 | -0.41% | -0.54% | 0.14% | 2.38% | 3.54% | 4.45% | 2.96% | 2.28% | 4.12% | 4.26% | 4.77% | 7.61% | 9.43% | 10.71% |
均線開始 轉折價位 | 56.0 | 55.8 | 53.9 | 50.4 | 50.7 | 53.0 | 56.8 | 56.4 | 52.0 | 52.4 | 48.85 | 46.6 | 45.3 | 48.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯電 | 373.87% | 7.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標