| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (-0.48%) 826張 (+105.14%) 970張 1241張 2445張 季線下 ↗31.39 ↗30.76 ↘30.36 ↘30.57 ↘34.05 ↘34.72 826張 0.67倍 |
-1.43% -0.8% -20.54% -41.27% 69.13% |
13.44 (-56.58%) 30.95 |
N/A 1.44 |
N/A N/A |
13.20億 40.86億 |
37.16% 0.0% |
其它零件 |
2023-12-27 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 70.34,N/A (19.88,30.76,41.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.14% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.4 (-51.18%) 24-03-07 15.8 (95.89%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.63% -129 -1 0 27.87%←34.2%(-18.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.57 19.71 16.66 3.98億(7月) | 18.6 6.2 19.12 3.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 32.45 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,1%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 78.1,79.19 31.05,30.5 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 28.61,25.31 up 34.0,25.6 -1.31 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.33 28.99,33.15 33.25,26.15 0.55 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←6.82%(13.34%) | 225 (連2買) 27.24% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,17.1 (0.83,1.1,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -10.86% -18.66% 2.59% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.96%(-2.08%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.68% 18.81% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.12←64.87(-11.95%) 20.26←14.12(43.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.33 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.74 (-47.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.31←9.97 (+3.41%) Q2←Q1 第1升 10.31←8.71 (+18.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.5 (+3.41%) Q2←Q1 第1升 0.2←-0.33 (+18.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←3.43 (+18.66%) Q2←Q1 第1升 4.07←4.36 (-6.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.08←114.09 (-7.02%) Q2←Q1 第1降 106.08←101.63 (+4.38%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.59←38.73 (-7.02%) Q2←Q1 連3升 39.59←52.94 (-25.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.47 (-121.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.38 (+89.47%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.51 (-92.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.31←12.93 Q2←Q1 第1升 16.31←12.78 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←-4.97 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 1.9←-3.78 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←0.8 Q2←Q1 第1升 1.28←-7.05 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.37 Q2←Q1 第1升 0.58←-2.91 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.26 Q2←Q1 第1升 0.34←-1.21 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 廖乾寶 經理人 贈與 91張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/23 英濟：蘇州英田電子科技接獲減資變更登記完成核准函 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】英濟 2024年7月合併營收3.98億元 年增5.57% 113/08/09 《業績-電零組》英濟7月營收為3.98億元，年增5.57% 113/08/01 【公告】英濟113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】英濟 2024年6月合併營收3.32億元 年增18.6% 113/07/10 《業績-電零組》英濟6月營收為3.32億元，年增18.60% 113/06/08 《業績-電零組》英濟5月營收為3.13億元，年增1.80% 113/06/07 【公告】英濟 2024年5月合併營收3.13億元 年增1.8% 113/06/07 【公告】英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長 113/06/07 【公告】英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一 113/06/07 【公告】英濟113年股東常會重要決議事項 113/06/07 英濟股東會通過不配發股利，生醫、光電與AI應用事業營收占比逾一成 113/06/07 《電零組》英濟完成董事改選 今年3事業營收已逾1成 全年將贏去年 113/05/09 營收速報 - 英濟(3294)4月營收3.86億元年增率高達36.04％ 113/05/09 【公告】英濟 2024年4月合併營收3.86億元 年增36.04% 113/05/09 《業績-電零組》英濟4月營收為3.86億元，年增36.04% 113/05/03 【公告】英濟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案 113/05/02 【公告】代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案 113/04/10 【公告】英濟 2024年3月合併營收3.84億元 年增20.24% 113/04/10 《業績-電零組》英濟3月營收為3.84億元，年增20.24% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英濟 | -1.43% 970(-14.87%) | 3.0% 961(-14.1%) | -0.8% 1241(-33.46%) | -20.54% 2445(-66.22%) | -41.27% 4453(-81.45%) | 69.13% 2639(-68.69%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 31.12↘ | 31.39↗ | 30.76↗ | 30.36↘ | 30.57↘ | 31.92↘ | 34.05↘ | 34.72↘ | 36.43↘ | 36.74↘ | 38.05↘ | 32.42↗ | 30.17↗ | 28.87↗ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.4% | 0.62% | 1.94% | 1.24% | -3.04% | -9.1% | -10.86% | -15.04% | -15.76% | -18.66% | -4.53% | 2.59% | 7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 30.45 | 29.6 | 32.0 | 34.0 | 43.7 | 36.45 | 38.45 | 45.15 | 45.0 | 58.5 | 20.2 | 18.3 | 17.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英濟 | 54.4% | 63.0% | 14.0% | -43.0% | 38.0% | 24.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.12 | -1.76 | 0.85 | 4.27 | 1.13 |
| ROE | -6.11 | -6.97 | 0.99 | 3.6 | 1.07 |
| 本業收入比 | 657.14 | 566.67 | 58.44 | 117.93 | 55.34 |
| 自由現金流量 | 7.13 | 3.11 | 1.01 | -1.64 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 0.74 | 0.47 | 4.46 | 8.69 | 5.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
