收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (-1.95%) 402張 (-12.33%) 543張 851張 1546張 季線下 ↘31.33 ↘31.39 ↘31.61 ↘31.6 ↘32.0 ↘31.57 402張 0.47倍 |
-5.92% -4.73% -5.63% -18.6% 52.14% |
13.44 (-55.5%) 30.2 |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
13.20億 39.87億 |
37.16% 0.0% |
其它零件 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.64,N/A (19.88,30.76,41.63) 1.77,17.06 (0.83,1.1,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.93←64.75(-12.08%) 20.07←14.58(37.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.4 (-52.37%) 24-03-07 15.8 (91.14%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.7 -1.22 7.45 4.03億(9月) | -8.0 2.55 12.33 4.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 32.95 (24-10-23) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.3% -50 -1 0 29.65%←30.49%(-2.76%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.28 2.38,7.6 look 30.9,30.05 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,5%,1% 買,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.66 49.46,40.47 34.9,25.6 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.19 26.39,30.46 33.25,25.6 -0.2 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -4.34% -11.25% -7.11% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←7.98%(-16.54%) | -14 (連4賣) 3.48% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.16% 12.46% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.15%(600.0%) | -2 (連2賣) 0.5% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.33 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.74 (-47.3%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.31←9.97 (+3.41%) Q2←Q1 第1升 10.31←8.71 (+18.37%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.5 (+3.41%) Q2←Q1 第1升 0.2←-0.33 (+18.37%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←3.43 (+18.66%) Q2←Q1 第1升 4.07←4.36 (-6.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.08←114.09 (-7.02%) Q2←Q1 第1降 106.08←101.63 (+4.38%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.59←38.73 (-7.02%) Q2←Q1 連3升 39.59←52.94 (-25.22%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.1←-0.47 (-121.28%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.38 (+89.47%) Q2←Q1 第1升 -0.04←-0.51 (-92.16%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.31←12.93 Q2←Q1 第1升 16.31←12.78 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←-4.97 Q2←Q1 第1升 1.9←-3.78 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←0.8 Q2←Q1 第1升 1.28←-7.05 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.37 Q2←Q1 第1升 0.58←-2.91 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.26 Q2←Q1 第1升 0.34←-1.21 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/03/27 廖乾寶 經理人 贈與 91張 |
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公告 | 113/10/09 英濟 113年9月營收4.03億、年減17.70% |
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新聞 | 113/10/29 【公告】英濟代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.減資變更登記完成 113/10/09 【公告】英濟 2024年9月合併營收4.03億元 年增-17.7% 113/10/09 《業績-電零組》英濟9月營收為4.03億元,年減17.70% 113/10/08 英濟液晶靜脈定位器告捷 拚明年取得FDA認證 113/10/08 《電零組》醫用機光電整合案例再下一城!英濟液晶靜脈定位器取證量產 113/10/08 英濟與亞帝昇生物合作開發「液晶靜脈定位器」取證量產 113/09/09 《業績-電零組》英濟8月營收為4.08億元,年減8.01% 113/08/31 英濟 展現反彈氣勢 113/08/09 【公告】英濟 2024年7月合併營收3.98億元 年增5.57% 113/08/09 《業績-電零組》英濟7月營收為3.98億元,年增5.57% 113/08/01 【公告】英濟113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】英濟 2024年6月合併營收3.32億元 年增18.6% 113/07/10 《業績-電零組》英濟6月營收為3.32億元,年增18.60% 113/06/08 《業績-電零組》英濟5月營收為3.13億元,年增1.80% 113/06/07 【公告】英濟 2024年5月合併營收3.13億元 年增1.8% 113/06/07 【公告】英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長 113/06/07 【公告】英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一 113/06/07 【公告】英濟113年股東常會重要決議事項 113/06/07 英濟股東會通過不配發股利,生醫、光電與AI應用事業營收占比逾一成 113/06/07 《電零組》英濟完成董事改選 今年3事業營收已逾1成 全年將贏去年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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英濟 | -5.92% 543(-26.04%) | -3.82% 615(-34.69%) | -4.73% 851(-52.75%) | -5.63% 1546(-73.98%) | -18.6% 2236(-82.01%) | 52.14% 2873(-86.0%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 30.83↘ | 31.33↘ | 31.39↘ | 31.61↘ | 31.6↘ | 31.68↘ | 32.0↘ | 31.57↘ | 33.47↘ | 33.65↘ | 34.03↘ | 35.13↗ | 32.51↗ | 31.07↗ |
乖離率 | -2.04% | -3.61% | -3.79% | -4.46% | -4.43% | -4.67% | -5.63% | -4.34% | -9.77% | -10.25% | -11.25% | -14.03% | -7.11% | -2.8% |
均線開始 轉折價位 | 31.75 | 32.1 | 31.4 | 31.2 | 31.7 | 32.7 | 31.3 | 32.0 | 37.5 | 37.35 | 37.1 | 19.1 | 19.85 | 18.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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英濟 | 54.4% | 62.0% | 14.0% | -43.0% | 38.0% | 24.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.12 | -1.76 | 0.85 | 4.27 | 1.13 |
ROE | -6.11 | -6.97 | 0.99 | 3.6 | 1.07 |
本業收入比 | 657.14 | 566.67 | 58.44 | 117.93 | 55.34 |
自由現金流量 | 7.13 | 3.11 | 1.01 | -1.64 | -0.16 |
利息保障倍數 | 0.74 | 0.47 | 4.46 | 8.69 | 5.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標