| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (1.54%) 341張 (-27.64%) 季線下 463張 446張 1341張 341張 0.76倍 |
4.58% -8.33% -4.5% -20.48% 50.76% |
14.66 (-50.66%) 29.7 |
N/A 1.54 |
1058 N/A |
微型股 38.61億 |
37.16% 0.0% |
其它零件 |
2023-12-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.88,N/A (19.88,30.76,41.63) 1.68,17.41 (0.83,1.1,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.9←56.89(0.01%) 19.9←20.44(-0.54%), -2.95% 56.9←64.74(-7.84%) 19.9←14.66(5.24%), 48.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.4 (-53.15%) 24-03-07 15.8 (87.97%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.0 -14.25 5.6 3.45億(10月) | -17.7 -1.22 7.45 4.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 30.65 (24-11-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.26% -3 -10 0 28.86%←29.76%(-0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 63.46,62.32 29.8,29.6 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,8%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 24.09,22.84 up 34.9,25.6 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1058 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 25.28,27.43 look 33.25,26.15 -0.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -5.08% -10.19% -10.43% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.04%←7.45%(-0.41%) | 72 (連3買) 21.11% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.82% 6.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.15%(0.91%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.46 (-13.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.08←10.31 (+17.17%) Q3←Q2 連2升 12.08←13.1 (-7.79%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.2 (+17.17%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.52 (-7.79%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←4.07 (-6.88%) Q3←Q2 第1降 3.79←3.94 (-3.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.26←106.08 (-11.14%) Q3←Q2 連2降 94.26←82.66 (+14.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.66←39.59 (-11.14%) Q3←Q2 第1降 35.66←34.79 (+2.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.05 (+140.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.0←16.31 Q3←Q2 連2升 17.0←17.14 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←1.9 Q3←Q2 1.9←3.99 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.23←1.28 Q3←Q2 第1降 1.23←0.91 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.58 Q3←Q2 連2升 0.65←0.57 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.34 Q3←Q2 連2升 0.38←0.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 廖乾寶 經理人 贈與 91張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 英濟 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 熱門股－英濟 跌深反彈靠攏月線 113/11/08 【公告】英濟 2024年10月合併營收3.45億元 年增-9% 113/11/08 《業績-電零組》英濟10月營收為3.45億元，年減9.00% 113/11/04 【公告】英濟代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.減資變更登記完成 113/10/30 【公告】英濟113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】英濟代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.減資變更登記完成 113/10/09 【公告】英濟 2024年9月合併營收4.03億元 年增-17.7% 113/10/09 《業績-電零組》英濟9月營收為4.03億元，年減17.70% 113/10/08 英濟液晶靜脈定位器告捷 拚明年取得FDA認證 113/10/08 《電零組》醫用機光電整合案例再下一城！英濟液晶靜脈定位器取證量產 113/10/08 英濟與亞帝昇生物合作開發「液晶靜脈定位器」取證量產 113/09/09 《業績-電零組》英濟8月營收為4.08億元，年減8.01% 113/08/31 英濟 展現反彈氣勢 113/08/09 【公告】英濟 2024年7月合併營收3.98億元 年增5.57% 113/08/09 《業績-電零組》英濟7月營收為3.98億元，年增5.57% 113/08/01 【公告】英濟113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】英濟 2024年6月合併營收3.32億元 年增18.6% 113/07/10 《業績-電零組》英濟6月營收為3.32億元，年增18.60% 113/06/08 《業績-電零組》英濟5月營收為3.13億元，年增1.80% 113/06/07 【公告】英濟 2024年5月合併營收3.13億元 年增1.8% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英濟 | 4.58% 463(-26.25%) | -1.0% 408(-16.28%) | -8.33% 446(-23.42%) | -4.5% 1341(-74.52%) | -20.48% 1934(-82.34%) | 50.76% 2872(-88.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.68↗ | 29.13↗ | 29.02↘ | 29.34↘ | 29.64↘ | 30.06↘ | 30.93↘ | 31.29↘ | 32.33↘ | 32.49↘ | 33.07↘ | 35.97↗ | 33.16↗ | 31.69↗ |
| 乖離率 | 0.07% | 1.96% | 2.34% | 1.23% | 0.2% | -1.2% | -3.98% | -5.08% | -8.13% | -8.59% | -10.19% | -17.43% | -10.43% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 29.05 | 29.35 | 31.5 | 32.1 | 31.4 | 33.1 | 31.3 | 35.8 | 37.5 | 36.45 | 18.35 | 20.0 | 18.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英濟 | 54.4% | 54.0% | 14.0% | -43.0% | 38.0% | 24.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.12 | -1.76 | 0.85 | 4.27 | 1.13 |
| ROE | -6.11 | -6.97 | 0.99 | 3.6 | 1.07 |
| 本業收入比 | 657.14 | 566.67 | 58.44 | 117.93 | 55.34 |
| 自由現金流量 | 7.13 | 3.11 | 1.01 | -1.64 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 0.74 | 0.47 | 4.46 | 8.69 | 5.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
