| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 (-2.55%) 3348張 (+11.53%) 3249張 5497張 8569張 季線下 ↘40.23 ↘41.2 ↘41.19 ↘40.89 ↘41.34 ↘40.86 3348張 0.61倍 |
-8.6% -4.02% -2.05% 8.36% 8.51% |
0.6%~0.7% |
71.61 (87.22%) 38.25 |
97.48 (154.85%) 45.74 (19.58%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
27.88億 109.43億 |
5.84% 42.36% |
AI_PIN IC設計 |
2024-06-25 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.19,N/A (35.1,54.95,74.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.7%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-27.83%) 22-02-10 30.4 (25.82%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 1.2% -19 -8 0 15.92%←18.35%(-13.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.8 18.59 -25.95 6.45億(6月) | -23.13 5.36 -28.39 5.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 44.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,3%,5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.76 2.03,9.65 look 38.45,37.55 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 19.9,36.92 look 38.45,36.8 -0.26 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 41.42,59.07 42.0,32.7 0.32 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.31%←12.78%(11.97%) | -293 (連2賣) 8.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,32.44 (0.9,1.07,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -6.39% -1.14% 3.32% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.15%(-3.48%) | -83 (連4賣) 2.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 5.66% 40.58% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.74←27.6(7.75%) 33.76←34.22(-1.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.21←3.51 (-37.04%) Q1←Q4 連2降 2.21←4.52 (-51.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.0←23.42 (-31.68%) Q1←Q4 第1降 16.0←22.54 (-29.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.79 (-31.68%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.62 (-29.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.11←17.62 (-8.57%) Q1←Q4 連2降 16.11←23.3 (-30.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.04←70.0 (+17.2%) Q1←Q4 連3升 82.04←77.72 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.75←103.39 (+17.2%) Q1←Q4 連2升 137.75←123.55 (+11.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.24 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.35←31.28 Q1←Q4 第1降 30.35←22.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←3.39 Q1←Q4 第1升 5.02←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.3←4.85 Q1←Q4 第1升 6.3←3.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←1.23 Q1←Q4 連2降 1.1←0.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.78 Q1←Q4 連2降 0.74←0.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 113/07/10 華晶科 113年6月營收6.45億、年減13.80% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】華晶科 2024年6月合併營收6.45億元 年增-13.8% 113/06/24 【公告】華晶科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/07 【公告】華晶科 2024年5月合併營收5.44億元 年增-23.14% 113/05/10 【公告】華晶科 2024年4月合併營收5.16億元 年增-31.52% 113/05/03 《光電股》華晶科第一季每股盈餘0.28元 113/04/10 【公告】華晶科 2024年3月合併營收5.09億元 年增-31.7% 113/03/25 《熱門族群》信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/25 熱門股：華晶科(3059)、牧德(3563)、威盛(2388)、上銀(2049)、祥碩(5269) 113/03/24 所羅門十年磨一劍 AI視覺技術獲輝達機器人採用 合作夥伴同受關注 113/03/19 高通發展AI物聯網成績斐然，與中光電、華晶科、Gogoro合作傳佳績 113/03/11 【公告】華晶科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】華晶科 2024年2月合併營收4.58億元 年增-36.78% 113/02/07 【公告】華晶科 2024年1月合併營收6.33億元 年增-19.29% 113/01/29 《光電股》華晶科謹慎看今年 3D Camera成長仍可期 113/01/10 【公告】華晶科 2023年12月合併營收7.75億元 年增-15.72% 112/12/08 【公告】華晶科 2023年11月合併營收7.59億元 年增-32.55% 112/11/10 【公告】華晶科 2023年10月合併營收8.08億元 年增-35.12% 112/10/09 【公告】華晶科 2023年9月合併營收7.56億元 年增-45.31% 112/09/08 【公告】華晶科 2023年8月合併營收7.67億元 年增-44.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | -8.6% 3249(3.04%) | -9.25% 5478(-38.88%) | -4.02% 5497(-39.08%) | -2.05% 8569(-60.92%) | 8.36% 7530(-55.53%) | 8.51% 5487(-38.98%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 39.33↘ | 40.23↘ | 41.2↘ | 41.19↘ | 40.89↘ | 40.59↘ | 41.34↘ | 40.86↘ | 39.18↗ | 39.03↗ | 38.69↗ | 37.54↗ | 37.02↗ | 36.72↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -4.92% | -7.16% | -7.14% | -6.46% | -5.76% | -7.47% | -6.39% | -2.37% | -2.0% | -1.14% | 1.89% | 3.32% | 4.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.85 | 42.2 | 41.9 | 39.15 | 39.45 | 40.4 | 43.9 | 38.95 | 34.9 | 36.45 | 35.2 | 33.3 | 36.35 | 34.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 52.14% | 3.0% | 12.0% | -30.0% | 43.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 | -2.53 |
| ROE | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 | -0.04 |
| 本業收入比 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 | -506.45 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 | 4.49 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
