| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (-2.43%) 18515張 (-34.4%) 季線上 32489張 10872張 4194張 18515張 1.7倍 |
22.37% 25.63% 13.88% -2.07% 7.63% |
41.31 (2.77%) 40.2 |
N/A 0.72 |
518 N/A |
微型股 112.08億 |
6.02% 41.08% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 41.25↗ | 39.91↗ | 35.84↗ | 33.8↗ | 33.53↗ | 33.32↗ | 33.32↗ | 33.61↗ | 34.49↗ | 34.6↗ | 35.41→ | 36.93↗ | 36.75↗ | 36.89↗ |
| 乖離率 | -2.55% | 0.73% | 12.17% | 18.93% | 19.89% | 20.65% | 20.65% | 19.61% | 16.56% | 16.18% | 13.53% | 8.85% | 9.39% | 8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 32.85 | 29.85 | 31.95 | 32.0 | 32.5 | 34.4 | 35.3 | 37.25 | 36.75 | 41.05 | 34.0 | 37.35 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.96,N/A (24.33,36.51,48.69) 1.22,32.95 (0.85,1.05,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.09% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.98←27.75(-1.77%) 35.22←34.62(0.6%), 1.24% 25.98←27.67(-1.69%) 35.22←34.74(0.48%), 19.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-24.15%) 22-02-10 29.15 (37.91%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.17 1.89 -22.02 6.59億(11月) | -19.91 0.35 -22.91 6.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 42.8 (24-12-25) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 25.38% 6.64% 639 -24 0 17.61%←11.92%(5.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.05 80.95,88.64 down 40.8,39.0 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,0%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.11 80.95,44.48 42.0,39.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 518 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.94 65.19,29.93 up 46.1,32.7 -0.28 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.89% 19.61% 13.53% 9.39% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←12.87%(-1.55%) | -1806 (連2賣) 9.75% | 2年趨勢圖 | 11.32%←13.3%(-1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.64% 66.1% 81.69% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.79%(0.39%) | -33 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.73%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.91 (-6.28%) Q3←Q2 連4降 1.79←5.19 (-65.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.81←17.04 (+10.39%) Q3←Q2 連2升 18.81←22.95 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.96 (+10.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←1.22 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.57←15.11 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 15.57←18.94 (-17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.57←60.19 (-4.35%) Q3←Q2 連2降 57.57←69.44 (-17.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.02←122.49 (-4.35%) Q3←Q2 連2降 101.02←103.15 (-2.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←0.39 (-28.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←31.95 Q3←Q2 第1降 26.51←28.84 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←5.61 Q3←Q2 第1降 3.79←5.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.29←6.42 Q3←Q2 第1降 5.29←5.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←1.17 Q3←Q2 第1降 1.04←1.39 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.79 Q3←Q2 第1降 0.71←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 113/12/27 證交所12月26日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/26 華晶科籌資案完成募集7.24 億元 現增股12/31上市交易 113/12/26 《光電股》華晶科現增收足股款 增資基準日12月26日 113/12/25 華晶科11月每股賺0.1元 113/12/25 《光電股》華晶科11月獲利年增64.71% 每股盈餘0.1元 113/12/25 《光電股》華晶科列注意股 11月每股盈餘0.1元 113/12/25 【公告】係因華晶科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/24 《光電股》機器人商機 佳能、亞光11月獲利報喜 113/12/24 焦點股：華晶科獲美系機器人訂單，外資法人青睞，股價連續兩根強勢漲停 113/12/24 熱門股：華晶科(3059)、南電(8046)、世界(5347)、嘉晶(3016)、台灣精銳(4583) 113/12/24 《熱門族群》無人機概念股接棒 華晶科攻頂 中光電、雷虎大漲 113/12/23 搶當機器人的眼睛 華晶科接棒成功 113/12/23 熱門股／接棒光學鏡頭族群 華晶科搭機器人風飆漲停、站回季線 113/12/23 〈焦點股〉華晶科接棒機器人概念股 爆萬張大量攻漲停 113/12/23 華晶科躋身機器人概念股，橫跨高通及輝達平台，獲美訂單已出貨 113/12/23 《光電股》通吃高通及Nvidia兩大平台 華晶科機器人視覺明年起放量 113/12/10 【公告】華晶科 2024年11月合併營收6.59億元 年增-13.18% 113/11/27 華晶科現增股定價以每股26.8元發行 將募集7.24億元 113/11/19 【公告】華晶科113年現金增資認股基準日相關事宜 113/11/08 【公告】華晶科 2024年10月合併營收6.47億元 年增-19.91% 113/10/22 華晶科擬發行2.7萬張現增股進行市場籌資還貸款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 22.37% 32489(-43.01%) | 34.67% 20108(-7.92%) | 25.63% 10872(70.3%) | 13.88% 4194(341.43%) | -2.07% 3518(426.17%) | 7.63% 5321(247.94%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 | -2.53 |
| ROE | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 | -0.04 |
| 本業收入比 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 | -506.45 |
| 自由現金流量 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 | 4.49 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
