| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.65 (1.05%) 1738張 (-21.52%) 季線下 3489張 5171張 14475張 1738張 0.34倍 |
4.67% -20.64% -6.92% -0.74% -9.91% |
43.91 (30.49%) 33.65 |
N/A 0.95 |
495 N/A |
微型股 102.88億 |
7.23% 69.24% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.65 | 33.56↗ | 32.64↘ | 36.96↘ | 38.14↘ | 40.64↘ | 39.95↘ | 37.04→ | 37.73↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 3.09% | -8.96% | -11.77% | -17.2% | -15.77% | -9.15% | -10.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 39.0 | 42.4 | 42.75 | 40.75 | 36.15 | 33.9 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.71,N/A (24.59,38.25,51.91) 1.0,33.3 (0.85,1.07,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.71% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.62←34.74(-6.12%) 34.33←30.6(3.73%), 7.44% 28.62←25.2(3.42%) 34.33←35.68(-1.35%), 21.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-36.15%) 25-02-27 28.45 (18.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.9 26.51 15.83 14個月新高 7.27億(3月) 短跌破長 | 25.63 4.33 3.2 5.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.3 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.57% -36 0 0 14.55%←23.35%(-8.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.68,35.58 39.99 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,2%,5%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.44,20.48 up 42.85 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 495 N/A | 月KD RSI MACD | 21.44,46.36 46.73 -0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.52%(-0.12%) | -314 18.07% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.21%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% -15.77% -9.15% -10.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.04%←11.22%(1.82%) | 528 (連3買) 30.38% | 2年趨勢圖 | 13.04%←10.89%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.95% 35.95% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.92%(-0.24%) | -6 (連3賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.82%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.79 (+1.68%) Q4←Q3 第1升 1.82←3.51 (-48.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.11←18.81 (+6.91%) Q4←Q3 連3升 20.11←23.42 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.71 (+6.91%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.79 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.4←15.57 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 14.4←17.62 (-18.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.72←57.57 (+3.73%) Q4←Q3 第1升 59.72←70.0 (-14.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.15←101.02 (+3.73%) Q4←Q3 連3降 94.15←103.39 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.96←26.51 Q4←Q3 第1升 27.96←31.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.01←3.79 Q4←Q3 第1升 4.01←3.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←5.29 Q4←Q3 第1升 5.56←4.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.04 Q4←Q3 第1升 1.11←1.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.71 Q4←Q3 第1升 0.76←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 華晶科(3059)3月營收7.27億元年增率高達42.9％ 114/04/10 【公告】華晶科 2025年3月合併營收7.27億元 年增42.9% 114/04/08 【公告】華晶科董事會決議辦理第十一次買回華晶科股份 114/03/27 【公告】華晶科註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/18 【公告】華晶科董事會決議發行限制員工權利新股(更正) 114/03/10 【公告】華晶科 2025年2月合併營收5.75億元 年增25.64% 114/02/27 4天漲近3成！華晶科股價飆不停 專家：煙火還沒放完 114/02/25 熱門股－華晶科 題材火燙成交放量 114/02/25 熱門股／連噴2根漲停！華晶科爆量登3年新高 三大法人連3買 114/02/24 《熱門族群》機器人大步走 信邦、華晶科擁商機笑開 114/02/10 【公告】華晶科 2025年1月合併營收5.51億元 年增-13% 114/01/20 《熱門族群》納入00733成分股 亞光、華晶科雙獲投信拉抬 114/01/10 【公告】華晶科 2024年12月合併營收7.05億元 年增-9.05% 114/01/03 《光電股》華晶科現增已向中國證監會進行備案 114/01/02 熱門股：華晶科(3059)、采鈺(6789)、直得(1597)、安集(6477)、伊雲谷(6689) 114/01/02 《產業分析》卡位人形機器人 健和興、信邦、華晶科先行受惠(2-2) 113/12/26 華晶科籌資案完成募集7.24 億元 現增股12/31上市交易 113/12/26 《光電股》華晶科現增收足股款 增資基準日12月26日 113/12/25 華晶科11月每股賺0.1元 113/12/25 《光電股》華晶科11月獲利年增64.71% 每股盈餘0.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 4.67% 3489(-50.18%) | -13.72% 3489(-50.17%) | -20.64% 5171(-66.38%) | -6.92% 14475(-87.99%) | -0.74% 10338(-83.18%) | -9.91% 7867(-77.9%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 |
| ROE | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 |
| 本業收入比 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 |
| 自由現金流量 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 |
| 利息保障倍數 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
