收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.0 (-0.14%) 28523張 (+9.5%) 25686張 35531張 50362張 季線下 ↘72.94 ↘74.96 ↘79.1 ↘80.73 ↗82.8 ↗76.66 28523張 0.8倍 |
-5.46% -22.57% 46.85% 38.67% 37.07% |
-60.5%~-68.6% 3.9~4.4 |
189.13 (166.39%) 71.0 |
286.69 (303.79%) 91.58 (28.99%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 1995.17億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-05-23 2024-06-13 |
2 | 士林紙業集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 209.12,6.23 (8.04,16.61,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.55% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (3.51%[113]) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-73.41%) 21-08-25 42.7 (66.28%) 24-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 14.4% 1.02% -149 37 0 3.62%←4.38%(-17.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.33 44.98 31.49 20個月新高 166.06億(6月) | 40.14 13.31 17.48 114.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 80.7 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,1%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 93.13(31.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.6 13.39,7.23 up 73.0,68.4 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 46.74,50.49 83.1,63.3 -0.15 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.22%(-68.18%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 47.72,67.67 87.5,43.7 3.74 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.52%←40.17%(0.87%) | 2533 (連3買) 8.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,77.28 低淨值淨利增 (0.88,1.1,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.05% -7.38% 14.83% 28.11% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.04%(-14.42%) | -131 0.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -3.28 -0.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 4.39% 24.36% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.96←83.47(-0.61%) 8.9←8.3(7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.11←3.84 (+137.24%) Q1←Q4 第1升 9.11←4.29 (+112.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 276.18←251.44 (+9.84%) Q1←Q4 連3升 276.18←255.58 (+8.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←-12.73 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 22.29←-31.99 (+8.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.29←13.38 (-8.15%) Q1←Q4 連2降 12.29←14.92 (-17.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.15%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.65←-1.38 (+219.57%) Q1←Q4 第1升 1.65←-0.75 (-320.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.05 (+400.0%) Q1←Q4 連3升 0.25←-1.02 (-124.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.45←1.9 Q1←Q4 連4升 12.45←-7.06 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←-5.06 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 8.07←-12.52 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.75←-15.42 Q1←Q4 第1升 16.75←-8.27 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.18←-1.82 Q1←Q4 第1升 2.18←-0.94 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.47←-1.03 Q1←Q4 第1升 1.47←-0.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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公告 | 113/07/15 馬來西亞塞港情況好轉,巴生西港貨船等候縮至5天 113/07/15 海運業:紅海解封無期(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/18 權證市場焦點-萬海 Q3營收持續上揚 113/07/15 貨櫃股已到谷底?SCFI變盤 貨櫃三雄僅小跌 分析師:應反彈,但缺東風 113/07/12 《航運股》萬海 營收成績亮眼 113/07/11 萬海 營收成績亮眼 113/07/10 【公告】萬海 2024年6月合併營收166.06億元 年增103.34% 113/07/10 萬海6月營收翻倍 下半年營運估穩健成長 113/07/10 萬海6月營收年增一倍 成長率居三雄之冠 113/07/10 營收速報 - 萬海(2615)6月營收166.06億元年增率高達103.34% 113/07/10 萬海6月營收年增103.34%,預期下半年營運穩健成長 113/07/10 萬海6月營收年增一倍 預期下半年穩健增長 113/07/08 萬海連三年獲印度-遠東區間年度最佳航商 113/07/08 貨櫃三雄跌逾7% 散裝航運也落水 分析師直呼「不要碰」 113/07/06 〈熱門股〉海運股憔悴與台股脫鉤 萬海周線連4黑 113/07/03 【Hot台股】上船啦!萬海大漲7%、網喊「航運股發飆了」 專家:還會繼續漲 113/07/01 深耕印度市場有成 萬海獲印度-遠東區間年度最佳航商 113/07/01 長榮等貨櫃三雄午盤齊落水!航運利多不漲 分析師:籌碼面鬆動 113/06/29 《航運股》萬海受邀中興大學 開設冷鏈技術課程 113/06/25 長榮等貨櫃三雄轉跌為漲!分析師點出三原因 113/06/24 航運一片綠油油!貨櫃、散裝均小跌 分析師:月線作觀察點 113/06/20 萬海等貨櫃三雄重展雄風漲逾2% 分析師:基本面利多不變 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬海 | -5.46% 25686(11.04%) | -8.03% 29933(-4.71%) | -22.57% 35531(-19.72%) | 46.85% 50362(-43.36%) | 38.67% 28955(-1.49%) | 37.07% 20512(39.05%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.0 | 72.03↘ | 72.94↘ | 74.96↘ | 79.1↘ | 80.73↘ | 82.66↘ | 82.8↗ | 76.66↗ | 64.34↗ | 63.77↗ | 61.83↗ | 56.8↗ | 55.42↗ | 55.39↗ |
乖離率 | -1.43% | -2.66% | -5.28% | -10.24% | -12.05% | -14.11% | -14.25% | -7.38% | 10.35% | 11.34% | 14.83% | 25.0% | 28.11% | 28.18% |
均線開始 轉折價位 | 75.1 | 76.4 | 83.7 | 89.0 | 92.3 | 92.8 | 71.9 | 45.45 | 49.65 | 47.9 | 51.0 | 49.8 | 49.45 | 61.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬海 | 251.44% | 30.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標