| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 (1.86%) 10865張 (-14.66%) 季線下 14138張 21759張 39316張 10865張 0.5倍 |
0.12% -12.07% -0.24% -7.53% 36.94% |
7.5~8.8 |
136.29 (65.6%) 82.3 |
N/A 0.76 |
6 N/A 、Y! |
大型股 2309.46億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 81.5↗ | 81.26↗ | 82.37↘ | 83.21↘ | 83.97↘ | 85.91↘ | 87.63↘ | 88.31→ | 84.58↗ | 84.12↗ | 83.67↘ | 74.71↗ | 70.83↗ | 68.56↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.28% | -0.08% | -1.09% | -1.99% | -4.2% | -6.08% | -6.81% | -2.7% | -2.16% | -1.64% | 10.16% | 16.19% | 20.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.2 | 82.2 | 84.0 | 84.5 | 93.6 | 90.5 | 86.4 | 82.5 | 73.9 | 74.0 | 89.0 | 50.4 | 60.1 | 45.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.51,10.0 (7.95,16.56,25.17) 0.96,85.73 低淨值淨利增 (0.88,1.11,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.74%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.95←85.18(-2.23%) 8.68←7.55(1.13%), 9.96% 82.95←85.14(-2.19%) 8.68←7.49(1.19%), 9.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (4.65%[113]) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-59.85%) 22-03-04 42.7 (92.74%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.77 -2.57 60.53 134.24億(11月) | 68.64 -7.93 61.03 137.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 99.7 (24-11-20) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.17% 0.39% -310 -10 0 3.94%←3.44%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.6(19.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 27.27,19.19 up 84.2,79.6 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-7%,-10%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 15.51,23.06 look 87.5,73.6 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 59.73,61.79 102.0,42.7 3.82 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 55 (連3買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.42%(-1.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -6.81% -1.64% 16.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.62%←42.42%(-1.8%) | 1790 (連2賣轉買) 16.47% | 2年趨勢圖 | 40.62%←42.74%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.47% 14.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.93%(-0.07%) | -35 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.43%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 113/12/19 萬海 樂觀明貨櫃輪市況(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 萬海 多方收復5日均線 113/12/19 【盤前焦點】道瓊跌逾1100點 台股恐受波及 113/12/18 萬海：觀察3大變數 明年上半年可望維持旺季水準 113/12/18 萬海總座稱，明年上半年維持今年Q4旺季水準，明年有3艘新船要交 113/12/18 萬海總座謝福隆：年前運價漲很大 看好Q4、明年H1獲利 113/12/18 「一原因」塞港仍難解！萬海總座謝福隆樂觀看明年上半年 113/12/18 《航運股》萬海看海運景氣 2025年上半年至少維持今年Q4水準 113/12/16 【公告】萬海董事會決議高雄港第二貨櫃中心63.64號碼頭續租協商案 113/12/16 【公告】萬海高雄港第二貨櫃中心63.64號碼頭續租事宜 113/12/10 營收速報 - 萬海(2615)11月營收134.24億元年增率高達55.77％ 113/12/10 萬海11月營收134.24億元 Q4貨流受美關稅政策不確定影響 113/12/10 工作天數減少，萬海11月營收月減2.57%，前11月營收年增逾六成 113/12/10 【公告】萬海 2024年11月合併營收134.24億元 年增55.77% 113/12/06 搶市占 萬海新增美西直航航線 113/12/06 《航運股》提供便捷服務 萬海2月推中國華東至北美西PS6航線 113/11/28 《航運股》萬海(賴比瑞亞)處分3艘二手貨櫃輪估損失474萬美元 113/11/28 【公告】補充說明萬海於113年11月11日代子公司萬海航運(賴比瑞亞)有限公司處分3艘二手貨櫃輪之預計處分損失 113/11/18 權證市場焦點－萬海 新船持續投入 113/11/12 萬海、陽明獲利暴增 今天不漲該買嗎？分析師看法出爐 113/11/11 《航運股》運價攀升帶動 萬海前三季每股賺12.34元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 0.12% 14138(-23.15%) | -2.02% 19111(-43.15%) | -12.07% 21759(-50.07%) | -0.24% 39316(-72.37%) | -7.53% 33422(-67.49%) | 36.94% 30807(-64.73%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | 50.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
