| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 (-0.45%) 91張 (-0.99%) 季線上 211張 213張 386張 91張 0.43倍 |
-0.23% -3.94% 19.95% 18.97% 88.41% |
N/A N/A 21.95 |
N/A 0.26 |
1546 N/A |
微型股 24.91億 |
14.33% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 22.07↘ | 22.04↘ | 21.26↗ | 21.21↗ | 21.35↘ | 21.54↗ | 21.58↗ | 20.84↗ | 19.57↗ | 19.45↗ | 19.35↗ | 16.79↗ | 15.89↗ | 15.39↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.41% | 3.25% | 3.49% | 2.81% | 1.9% | 1.71% | 5.33% | 12.16% | 12.85% | 13.44% | 30.73% | 38.14% | 42.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 22.0 | 20.2 | 21.8 | 22.85 | 21.9 | 20.2 | 18.3 | 17.05 | 17.35 | 18.45 | 11.5 | 11.65 | 10.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.53,8.68 (0.88,1.11,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.75%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.35←57.29(3.06%) 6.1←6.5(-0.4%), 0.02% 60.35←43.91(16.44%) 6.1←11.38(-5.28%), 36.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-9.67%) 24-11-22 10.2 (115.2%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 -2.58 -6.81 0.5億(11月) 短突破長 | 47.36 28.5 -7.37 0.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.3 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.42,73.71 55.64 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,16%,20% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.57,50.87 55.35 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1546 N/A | 月KD RSI MACD | 82.85,83.65 down 74.85 0.96 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 5.33% 13.44% 38.14% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.51%(-0.34%) | -39 (連3賣) 42.86% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.14%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 3.86% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.48 (-14.19%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.55 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.19 (-14.19%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.21 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.67 (-8.99%) Q3←Q2 第1降 2.43←2.75 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←83.25 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 92.73←116.28 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.93←179.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 197.93←185.33 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.16 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.17 (-17.65%) Q3←Q2 連2降 -0.2←-0.19 (+5.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.61←9.85 Q3←Q2 連3降 7.61←7.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.67←-12.74 Q3←Q2 連2降 -18.67←-13.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.72←-11.17 Q3←Q2 連2降 -20.72←-14.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.64←-1.64 Q3←Q2 連2降 -2.64←-2.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←-0.82 Q3←Q2 連2降 -1.53←-1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/19 張明童之配偶 關係人配偶 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/09 邦泰 113年11月營收5026萬、年減1.32% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】邦泰 2024年11月合併營收5026.2萬元 年增-1.32% 113/12/04 【公告】邦泰將於113年12月5日召開線上法人說明會 113/11/07 營收速報 - 邦泰(8935)10月營收5,160萬元年增率高達47.36％ 113/11/07 【公告】邦泰 2024年10月合併營收5159.5萬元 年增47.36% 113/10/30 【公告】邦泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦泰 2024年9月合併營收4014.9萬元 年增-19.49% 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司副總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司副總經理異動 113/08/09 【公告】邦泰 2024年7月合併營收4416.1萬元 年增9.72% 113/07/31 【公告】邦泰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/19 【公告】邦泰更正113年股東常會議事錄 113/07/09 【公告】邦泰 2024年6月合併營收4090.7萬元 年增-15.4% 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】邦泰 2024年5月合併營收4703.6萬元 年增-8.63% 113/05/17 【公告】更補正邦泰112年度合併財務報告附註部分資訊 113/04/16 【公告】邦泰113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | -0.23% 211(-56.9%) | 8.66% 195(-53.26%) | -3.94% 213(-57.16%) | 19.95% 386(-76.36%) | 18.97% 467(-80.45%) | 88.41% 341(-73.28%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.45 | 1.96 | 3.76 | -1.07 | 2.25 |
| ROE | -8.21 | 3.37 | 5.59 | -2.93 | 3.15 |
| 本業收入比 | 88.57 | 79.17 | 121.62 | 43.48 | 146.67 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | -0.48 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -2.45 | 2.24 | 3.05 | -0.07 | 1.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
