| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 (8.64%) 652張 (+4.42%) 季線上 創多年高 700張 614張 394張 652張 1.06倍 |
13.27% 26.46% 37.36% 83.85% 125.47% |
N/A N/A 23.9 |
N/A 0.22 |
1654 N/A |
微型股 24.97億 |
14.38% 0.0% |
複合材料 |
2023-12-25 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.53,8.7 (0.81,1.08,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.67% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.29←56.58(0.71%) 6.5←7.4(-0.9%), -1.41% 57.29←45.39(11.9%) 6.5←11.22(-4.72%), 43.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.2 (134.31%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.36 28.5 -7.37 0.52億(10月) | -19.48 -5.53 -11.51 0.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.9 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.57% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.68 100.0,77.24 N/A,20.8 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,6%,8%,17% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.15 100.0,97.8 N/A,20.8 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1654 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.44 100.0,92.07 N/A,19.05 1.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.38% 26.32% 36.34% 63.81% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.01%(0.39%) | 163 (連3賣轉買) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.59% 11.29% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.48 (-14.19%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.55 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.19 (-14.19%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.21 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.67 (-8.99%) Q3←Q2 第1降 2.43←2.75 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←83.25 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 92.73←116.28 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.93←179.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 197.93←185.33 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.16 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.17 (-17.65%) Q3←Q2 連2降 -0.2←-0.19 (+5.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.61←9.85 Q3←Q2 連3降 7.61←7.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.67←-12.74 Q3←Q2 連2降 -18.67←-13.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.72←-11.17 Q3←Q2 連2降 -20.72←-14.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.64←-1.64 Q3←Q2 連2降 -2.64←-2.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←-0.82 Q3←Q2 連2降 -1.53←-1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/19 張明童之配偶 關係人配偶 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/11 邦泰 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.24元 |
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| 新聞 | 113/11/07 營收速報 - 邦泰(8935)10月營收5,160萬元年增率高達47.36％ 113/11/07 【公告】邦泰 2024年10月合併營收5159.5萬元 年增47.36% 113/10/30 【公告】邦泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦泰 2024年9月合併營收4014.9萬元 年增-19.49% 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司副總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司副總經理異動 113/08/09 【公告】邦泰 2024年7月合併營收4416.1萬元 年增9.72% 113/07/31 【公告】邦泰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/19 【公告】邦泰更正113年股東常會議事錄 113/07/09 【公告】邦泰 2024年6月合併營收4090.7萬元 年增-15.4% 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】邦泰 2024年5月合併營收4703.6萬元 年增-8.63% 113/05/17 【公告】更補正邦泰112年度合併財務報告附註部分資訊 113/04/16 【公告】邦泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】邦泰 2024年3月合併營收4900.7萬元 年增-30.84% 113/03/13 【公告】代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司自然人董事辭職 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | 13.27% 700(-6.89%) | 16.02% 620(5.16%) | 26.46% 614(6.13%) | 37.36% 394(65.18%) | 83.85% 508(28.23%) | 125.47% 317(105.25%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 22.97→ | 22.94↗ | 21.9↗ | 21.26↗ | 21.08↗ | 20.51↗ | 19.53↗ | 18.92↗ | 18.25↗ | 18.09↗ | 17.53↗ | 15.24↗ | 14.59↗ | 14.2↗ |
| 乖離率 | 4.05% | 4.18% | 9.13% | 12.42% | 13.38% | 16.53% | 22.38% | 26.32% | 30.96% | 32.12% | 36.34% | 56.82% | 63.81% | 68.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 20.95 | 20.55 | 20.0 | 18.7 | 17.35 | 16.9 | 17.4 | 14.15 | 14.15 | 12.65 | 11.65 | 10.65 | 11.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | 42.42% | 87.0% | -3.0% | -1.0% | 69.0% | -10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.45 | 1.96 | 3.76 | -1.07 | 2.25 |
| ROE | -8.21 | 3.37 | 5.59 | -2.93 | 3.15 |
| 本業收入比 | 88.57 | 79.17 | 121.62 | 43.48 | 146.67 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | -0.48 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -2.45 | 2.24 | 3.05 | -0.07 | 1.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
