| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 (0.84%) 2380張 (+13.69%) 季線上 2518張 4245張 1637張 2380張 0.56倍 |
3.65% 13.65% 5.0% 40.0% 112.78% |
N/A N/A 24.15 |
N/A 0.22 |
1558 N/A |
微型股 27.41億 |
14.33% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 | 23.78↗ | 23.71↘ | 23.39↗ | 22.99↗ | 22.24↗ | 22.27↗ | 20.5↗ | 17.23↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 1.86% | 3.25% | 5.05% | 8.59% | 8.44% | 17.8% | 40.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 24.45 | 21.25 | 21.55 | 21.8 | 23.0 | 17.25 | 11.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.78,8.69 (0.88,1.11,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.67%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.15←59.69(0.46%) 5.93←6.17(-0.24%), 2.39% 60.15←42.97(17.18%) 5.93←11.29(-5.36%), 32.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-5.29%) 25-02-05 10.2 (136.76%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.88 -2.86 -21.88 0.4億(1月) 短跌破長 | -8.07 -17.45 -6.91 0.41億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.5 (25-02-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.9,47.73 64.85 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,1%,1% 買,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.69,74.66 63.94 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1558 N/A | 月KD RSI MACD | 90.75,88.44 79.51 1.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 8.44% 17.8% 40.16% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.1%(-0.02%) | -32 (連2賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 1.08%←1.08%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 10.23% 78.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.48 (-14.19%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.55 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.19 (-14.19%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.21 (-18.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.67 (-8.99%) Q3←Q2 第1降 2.43←2.75 (-11.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←83.25 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 92.73←116.28 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.93←179.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 197.93←185.33 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.16 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.17 (-17.65%) Q3←Q2 連2降 -0.2←-0.19 (+5.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.61←9.85 Q3←Q2 連3降 7.61←7.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.67←-12.74 Q3←Q2 連2降 -18.67←-13.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.72←-11.17 Q3←Q2 連2降 -20.72←-14.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.64←-1.64 Q3←Q2 連2降 -2.64←-2.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←-0.82 Q3←Q2 連2降 -1.53←-1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/19 張明童之配偶 關係人配偶 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/02/07 邦泰 114年1月營收4030萬、年減21.89% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】邦泰 2025年1月合併營收4030.1萬元 年增-21.89% 114/01/09 【公告】邦泰 2024年12月合併營收4149萬元 年增-8.07% 113/12/09 【公告】邦泰 2024年11月合併營收5026.2萬元 年增-1.32% 113/12/04 【公告】邦泰將於113年12月5日召開線上法人說明會 113/11/07 營收速報 - 邦泰(8935)10月營收5,160萬元年增率高達47.36％ 113/11/07 【公告】邦泰 2024年10月合併營收5159.5萬元 年增47.36% 113/10/30 【公告】邦泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】邦泰 2024年9月合併營收4014.9萬元 年增-19.49% 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司越南邦泰責任有限公司副總經理異動 113/08/16 【公告】邦泰代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司副總經理異動 113/08/09 【公告】邦泰 2024年7月合併營收4416.1萬元 年增9.72% 113/07/31 【公告】邦泰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/19 【公告】邦泰更正113年股東常會議事錄 113/07/09 【公告】邦泰 2024年6月合併營收4090.7萬元 年增-15.4% 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 113/06/06 【公告】邦泰113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】邦泰 2024年5月合併營收4703.6萬元 年增-8.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦泰 | 3.65% 2518(-5.49%) | -1.23% 3791(-37.21%) | 13.65% 4245(-43.93%) | 5.0% 1637(45.35%) | 40.0% 1012(135.06%) | 112.78% 699(240.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.45 | 1.96 | 3.76 | -1.07 | 2.25 |
| ROE | -8.21 | 3.37 | 5.59 | -2.93 | 3.15 |
| 本業收入比 | 88.57 | 79.17 | 121.62 | 43.48 | 146.67 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.0 | 0.21 | -0.48 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -2.45 | 2.24 | 3.05 | -0.07 | 1.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
