收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.5 (-0.75%) 2679張 (-26.36%) 7810張 8680張 17097張 季線上 ↘94.52 ↗94.46 ↗92.61 ↘92.88 ↗93.42 ↗85.99 2679張 0.31倍 |
-2.53% -7.96% 45.21% 95.56% 162.78% |
0.2~0.3 0.8~0.9 |
34.69 (-62.5%) 92.5 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
10.10億 94.11億 |
63.4% 10.93% |
回收、焚化相關 |
2024-07-19 2024-05-08 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36633/鑫科三 | 2023-03-21 | 2025-03-21 | 2026-03-21 | 100.0 | 367.0 373.0 (+0.81%) | 1 (09-23) | 0,10.6 | 106 | 25.6 | 3.23 | 361.33 | 2000 | 85.65% | -576 | 397 | 140,523 | -155.94% | 171 | -49.84% | 536 | 1.36 | 有 | 6 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 156.78,105.11 (23.2,40.33,57.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.8%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.01←63.37(-2.15%) 22.06←13.48(63.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (0.83%[113]) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-18.5%) 24-08-20 23.3 (297.0%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 105.76 -0.04 73.0 4.99億(8月) | 138.26 0.04 67.08 歷年新高 5.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 103.5 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 18.81% 2.56% -163 -111 32 31.29%←31.19%(0.32%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 18.21(-80.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 36.05,43.29 97.6,92.1 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,1%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.15 64.04,70.71 113.5,86.0 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.99 74.07,77.36 113.5,54.3 5.99 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.7,16.35 (1.03,1.25,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% 7.57% 38.99% 75.32% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←0.69%(65.22%) | 861 32.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 68.17 0.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.56% 38.92% 168.84% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.26%(130.77%) | -268 (連2賣) 10.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←0.54 (+192.59%) Q2←Q1 連2升 1.58←1.04 (+51.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.15←5.48 (+267.7%) Q2←Q1 第1升 20.15←5.83 (+245.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.02 (+267.7%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.14 (+245.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.79←7.26 (+117.49%) Q2←Q1 連2升 15.79←17.33 (-8.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.31←45.28 (-26.44%) Q2←Q1 第1降 33.31←38.75 (-14.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.43←124.34 (-26.44%) Q2←Q1 第1降 56.43←53.72 (+5.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q2←Q1 連2升 0.17←0.13 (+30.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.01 (+1300.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.76←7.75 Q2←Q1 第1升 7.76←7.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.82←0.3 Q2←Q1 第1升 2.82←3.6 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.35←1.94 Q2←Q1 連2升 2.35←2.14 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.75←0.88 Q2←Q1 連3升 2.75←2.47 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.71 Q2←Q1 連3升 1.71←1.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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公告 | 113/09/24 櫃買中心9月23日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/09/09 營收速報 - 鑫科(3663)8月營收4.99億元年增率高達105.76% 113/09/09 《業績-其他電》鑫科8月營收為4.99億元,年增105.76% 113/08/20 《其他股》7月獲利年減1成 鑫科擁FOPLP題材再飆天價 113/08/19 鑫科 7月EPS 0.07元 113/08/19 《其他電》鑫科7月每股盈餘0.07元 113/08/19 【公告】鑫科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/19 《熱門族群》台積電續強帶旺供應鏈 精材、均豪、鑫科股價創新高 113/08/14 【公告】鑫科可轉換公司債鑫科三(代號:36633)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/09 【公告】說明113.08.09網路新聞之媒體澄清 113/08/08 熱門股-鑫科 封裝題材法人力挺 113/08/07 營收速報 - 鑫科(3663)7月營收5.00億元年增率高達138.27% 113/08/07 《業績-其他電》鑫科7月營收為5.00億元,年增138.27% 113/08/07 【公告】鑫科 2024年7月合併營收5億元 年增138.27% 113/08/04 鑫科 今年半導體營收貢獻估逾3成 113/07/31 【公告】鑫科代理發言人異動 113/07/31 熱門股:新復興(4909)、鑫科(3663)、材料-KY(4763)、國巨(2327)、瑞昱(2379) 113/07/22 《其他電》年獲利挑戰倍增 鑫科爆量衝漲停 113/07/19 《其他電》鑫科FOPLP載板 H2出貨力拚3倍增 113/07/09 【公告】鑫科 2024年6月合併營收4.99億元 年增164.51% 113/07/05 《其他電》鑫科7月19日群益金鼎證券舉辦之法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫科 | -2.53% 7810(-65.7%) | 2.66% 8981(-70.17%) | -7.96% 8680(-69.13%) | 45.21% 17097(-84.33%) | 95.56% 10258(-73.88%) | 162.78% 5531(-51.56%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.5 | 93.7↘ | 94.52↘ | 94.46↗ | 92.61↗ | 92.88↘ | 94.38↘ | 93.42↗ | 85.99↗ | 70.8↗ | 69.78↗ | 66.55↗ | 56.22↗ | 52.76↗ | 50.8↗ |
乖離率 | -1.28% | -2.14% | -2.07% | -0.12% | -0.41% | -1.99% | -0.98% | 7.57% | 30.65% | 32.56% | 38.99% | 64.53% | 75.32% | 82.09% |
均線開始 轉折價位 | 94.9 | 96.6 | 93.4 | 93.2 | 99.1 | 104.0 | 72.3 | 62.2 | 44.7 | 45.65 | 44.15 | 36.6 | 35.75 | 32.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫科 | 100.28% | 163.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標