| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 (-9.04%) 3766張 (-15.15%) 3436張 7695張 3498張 季線上 ↘49.76 ↘52.23 ↘52.8 ↗51.68 ↗44.44 ↗41.85 3766張 0.49倍 |
-7.95% 4.04% 41.16% 58.02% 21.68% |
-20.9%~-24.2% |
N/A N/A 46.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
6.29億 32.00億 |
16.31% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-14 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(54.05% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.5 (-33.38%) 24-07-08 21.2 (118.4%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.84% 5.99% -134 15 0 25.59%←24.15%(5.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.45 -7.04 -64.66 0.52億(6月) | -75.21 -20.02 -67.31 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 62.3 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-6%,0% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 0.0,14.81 look 46.55,44.95 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.33 39.74,49.8 49.4,43.7 1.33 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.87 44.1,61.76 49.4,40.65 1.39 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.5%(22.0%) | -164 4.35% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,37.43 (0.67,1.09,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.41% 10.63% 22.71% 32.82% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.17%(-0.85%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.99% 27.53% 228.37% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.34←43.82(-5.66%) 30.34←23.3(30.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.37 (+56.2%) Q1←Q4 連2升 2.14←4.77 (-55.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.71 (-5.63%) Q1←Q4 連2降 0.67←3.01 (-77.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-1.04 (-5.63%) Q1←Q4 連2降 -1.19←0.01 (-77.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.27←2.93 (+45.73%) Q1←Q4 連2升 4.27←7.07 (-39.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.05←271.63 (-63.9%) Q1←Q4 第1降 98.05←105.78 (-7.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 640.27←604.74 (-63.9%) Q1←Q4 連2升 640.27←338.91 (+88.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.54←-1.65 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 -1.54←-0.33 (+366.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.85←-1.63 (-13.5%) Q1←Q4 連2降 -1.85←-0.25 (+640.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.5←40.6 Q1←Q4 第1降 23.5←33.36 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -178.43←-145.93 Q1←Q4 連2降 -178.43←0.22 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -139.35←-139.86 Q1←Q4 第1升 -139.35←-6.68 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-4.17 Q1←Q4 第1升 -4.06←-0.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.94←-3.14 Q1←Q4 第1升 -2.94←-0.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/12 倚強科、陽程、博磊7/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 【公告】陽程 2024年6月合併營收5182.9萬元 年增-49.45% 113/07/10 《業績-其他電》陽程6月營收為0.52億元，年減49.45% 113/07/09 【公告】陽程有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/01 【公告】陽程稽核主管異動 113/06/23 《台北股市》陽程成交量放大、風青5月營收亮眼 股價攻堅 113/06/22 陽程成交量放大、風青5月營收亮眼 股價攻堅 113/06/14 【公告】陽程113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】陽程113年股東常會全面改選董事 113/06/14 【公告】陽程董事會選任董事長 113/06/07 《業績-其他電》陽程5月營收為0.56億元，年減75.22% 113/06/07 【公告】陽程 2024年5月合併營收5575.7萬元 年增-75.22% 113/05/09 【公告】陽程 2024年4月合併營收6971.8萬元 年增13.23% 113/05/09 《業績-其他電》陽程4月營收為0.70億元，年增13.23% 113/04/30 【公告】陽程113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】陽程 2024年3月合併營收1334.7萬元 年增-86.39% 113/04/10 《業績-其他電》陽程3月營收為0.13億元，年減86.39% 113/03/12 【公告】陽程董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】陽程不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行新股案 113/03/12 【公告】陽程董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】陽程 2024年2月合併營收2312.2萬元 年增-80.16% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -7.95% 3436(9.59%) | -18.2% 5865(-35.79%) | 4.04% 7695(-51.06%) | 41.16% 3498(7.65%) | 58.02% 2290(64.46%) | 21.68% 1205(212.34%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 | 49.03↘ | 49.76↘ | 52.23↘ | 52.8↘ | 51.68↗ | 49.31↗ | 44.44↗ | 41.85↗ | 39.16↗ | 38.84↗ | 37.73↗ | 34.81↗ | 34.86↗ | 35.63↗ |
| 乖離率 | -5.57% | -6.95% | -11.35% | -12.31% | -10.41% | -6.1% | 4.19% | 10.63% | 18.23% | 19.21% | 22.71% | 33.01% | 32.82% | 29.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 53.0 | 63.2 | 43.65 | 42.35 | 36.3 | 38.05 | 33.3 | 30.75 | 30.4 | 28.95 | 32.5 | 38.0 | 45.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -16.67% | 70.0% | -20.0% | 14.0% | -25.0% | 63.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 | -26.51 |
| ROE | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 | -16.81 |
| 本業收入比 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 | 92.87 |
| 自由現金流量 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 | -32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
