| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (3.18%) 355張 (+2.31%) 季線下 435張 361張 749張 355張 0.98倍 |
-5.09% -17.36% -27.12% -20.94% 17.74% |
N/A N/A 43.8 |
N/A 1.45 |
1062 N/A |
微型股 27.54億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 43.1↘ | 45.05↘ | 47.59↘ | 48.73↘ | 50.76↘ | 51.76↘ | 55.92↘ | 50.09↗ |
| 乖離率 | 1.62% | -2.77% | -7.96% | -10.12% | -13.71% | -15.38% | -21.67% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.15 | 48.35 | 53.0 | 55.5 | 50.2 | 60.1 | 55.4 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,36.91 (0.67,1.08,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.95% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.28←41.23(2.05%) 29.69←30.66(-0.97%), 8.28% 43.28←41.31(1.97%) 29.69←22.11(7.58%), 60.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-42.44%) 24-10-17 21.2 (106.6%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.6 -52.62 110.23 0.36億(2月) | 152.19 -49.39 152.19 0.76億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 58.4 (25-02-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.56% -39 0 0 15.59%←20.36%(-4.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.01,17.24 up 35.83 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,19%,10%,4% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.59,6.19 up 37.33 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 N/A | 月KD RSI MACD | 29.78,35.62 50.63 -0.46 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.96% -15.38% -21.67% -12.56% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.06%(0.81%) | 101 (連7買) 28.45% | 2年趨勢圖 | 6.87%←3.05%(3.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.69% 11.67% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.66%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.17%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.54 (-3.15%) Q4←Q3 連2降 2.46←1.37 (+79.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.77 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 3.25←0.71 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.04 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-1.04 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.91 (-13.3%) Q4←Q3 連2降 3.39←2.93 (+15.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.77←14.29 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 18.77←271.63 (-93.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.27←145.04 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 155.27←604.74 (-74.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.17 (-270.59%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-1.65 (-82.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-1.63 (-61.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←30.44 Q4←Q3 連2升 34.19←40.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.1←-1.06 Q4←Q3 第1降 -9.1←-145.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.51←2.68 Q4←Q3 第1降 -5.51←-139.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←0.45 Q4←Q3 第1降 -0.8←-4.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.56←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.56←-3.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/02 陽程收到註銷庫藏股已完成資本變更登記核准函 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】公司註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/11 【公告】董事會決議陽程庫藏股註銷減資案 114/03/11 【公告】陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】陽程董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】陽程 2025年2月合併營收3597.9萬元 年增55.61% 114/03/10 《業績-其他電》陽程2月營收為0.36億元，年增55.61% 114/03/03 【公告】陽程113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】陽程代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 114/02/10 營收速報 - 陽程(3498)1月營收7,594萬元年增率高達152.19％ 114/02/10 【公告】陽程 2025年1月合併營收7594萬元 年增152.19% 114/02/10 《業績-其他電》陽程1月營收為0.76億元，年增152.19% 114/01/10 營收速報 - 陽程(3498)12月營收1.50億元年增率高達402.95％ 114/01/10 【公告】陽程 2024年12月合併營收1.5億元 年增402.95% 114/01/10 《業績-其他電》陽程12月營收為1.50億元，年增402.95% 114/01/09 【公告】陽程獨立董事逝世 113/12/10 營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％ 113/12/10 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》陽程11月營收為1.39億元，年增713.01% 113/11/08 【公告】陽程 2024年10月合併營收3295.6萬元 年增42.41% 113/11/08 《業績-其他電》陽程10月營收為0.33億元，年增42.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -5.09% 435(-18.55%) | -9.41% 410(-13.45%) | -17.36% 361(-1.77%) | -27.12% 749(-52.66%) | -20.94% 2781(-87.24%) | 17.74% 3201(-88.91%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.82 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 |
| ROE | -6.67 | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 |
| 本業收入比 | 145.81 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -76.24 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
