| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (9.84%) 6231張 (+470.64%) 季線下 短漲多 2097張 1960張 4817張 6231張 3.18倍 |
14.68% 20.19% 12.82% 39.51% 109.73% |
N/A N/A 62.5 |
N/A 1.43 |
1044 N/A |
微型股 35.77億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 59.0↗ | 57.58↗ | 56.78↗ | 56.29↗ | 55.86↗ | 55.42↗ | 58.84↘ | 60.0↗ | 56.32↗ | 55.87↗ | 55.53↗ | 48.07↗ | 45.12↗ | 43.53↗ |
| 乖離率 | 5.93% | 8.54% | 10.07% | 11.03% | 11.89% | 12.78% | 6.22% | 4.17% | 10.97% | 11.87% | 12.55% | 30.02% | 38.52% | 43.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 56.2 | 53.5 | 52.5 | 53.4 | 57.4 | 70.4 | 56.8 | 44.3 | 46.3 | 47.1 | 32.6 | 29.65 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,36.71 (0.67,1.07,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.0←45.83(-3.83%) 30.89←27.62(3.27%), 2.53% 42.0←41.43(0.57%) 30.89←21.72(9.17%), 71.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-17.87%) 24-10-17 21.2 (194.81%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 713.01 321.5 -32.12 1.39億(11月) | 42.41 -84.16 -43.2 0.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 62.5 (24-12-25) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 9.56% 9.91% -6 1 0 23.73%←23.91%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.55 100.0,66.31 69.5,62.0 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.4 44.03,32.73 69.5,60.1 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.9 71.73,67.36 76.1,60.1 2.7 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.89% 4.17% 12.55% 38.52% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.19%(0.43%) | 30 0.48% | 2年趨勢圖 | 4.62%←2.54%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.91% 19.41% 65.39% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.61%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.24%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←3.62 (-29.83%) Q3←Q2 第1降 2.54←0.85 (+198.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←1.78 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 3.77←4.35 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.73 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 -0.04←0.33 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←4.44 (-11.94%) Q3←Q2 第1降 3.91←2.69 (+45.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.29←32.83 (-56.47%) Q3←Q2 連3降 14.29←59.89 (-76.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.04←274.4 (-56.47%) Q3←Q2 連2降 145.04←122.91 (+18.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.84 (+120.24%) Q3←Q2 連3升 0.17←1.03 (-83.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-1.23 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.0←0.66 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.44←18.91 Q3←Q2 第1升 30.44←39.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.06←-40.75 Q3←Q2 連2升 -1.06←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.68←-28.53 Q3←Q2 連3升 2.68←14.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-2.26 Q3←Q2 連3升 0.45←2.57 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←-1.55 Q3←Q2 連3升 0.33←1.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/12/16 櫃買中心12月13日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％ 113/12/10 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》陽程11月營收為1.39億元，年增713.01% 113/11/08 【公告】陽程 2024年10月合併營收3295.6萬元 年增42.41% 113/11/08 《業績-其他電》陽程10月營收為0.33億元，年增42.41% 113/11/01 【公告】陽程113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/17 【公告】陽程有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/17 《其他電》陽程9月每股盈餘0.27元 113/10/16 焦點股：受惠半導體需求擴張，陽程短線股價出量上漲 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/09 營收速報 - 陽程(3498)9月營收2.08億元年增率高達147.81％ 113/10/09 【公告】陽程 2024年9月合併營收2.08億元 年增147.81% 113/10/09 《興櫃股》輝創9月營收為4.20億元，年減11.19% 113/10/09 《業績-其他電》陽程9月營收為2.08億元，年增147.81% 113/09/10 《業績-其他電》陽程8月營收為1.20億元，年增39.14% 113/08/19 【公告】代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | 14.68% 2097(197.11%) | 6.29% 2712(129.68%) | 20.19% 1960(217.78%) | 12.82% 4817(29.34%) | 39.51% 5180(20.28%) | 109.73% 3229(92.95%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -16.67% | 90.0% | -20.0% | 14.0% | -25.0% | 63.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 | -26.51 |
| ROE | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 | -16.81 |
| 本業收入比 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 | 92.87 |
| 自由現金流量 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 | -32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
