| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 (0.97%) 314張 (-98.44%) 季線下 22309張 33802張 13361張 314張 0.01倍 |
-7.92% 4.7% 0.58% -6.61% 63.95% |
N/A N/A 52.3 |
N/A 1.52 |
N/A N/A |
微型股 32.88億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 53.78↘ | 55.34↘ | 53.93↗ | 53.18↗ | 54.42↘ | 54.64↗ | 56.94↘ | 49.07↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -5.49% | -3.02% | -1.65% | -3.9% | -4.28% | -8.15% | 6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 53.7 | 50.3 | 50.8 | 56.2 | 53.4 | 56.8 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.41,36.74 (0.67,1.11,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.0←43.4(0.6%) 29.25←29.93(-0.68%), 4.64% 44.0←42.06(1.94%) 29.25←21.86(7.39%), 63.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-31.27%) 24-10-17 21.2 (146.7%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 152.19 -49.39 152.19 0.76億(1月) | 402.94 8.03 -21.25 1.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 58.4 (25-02-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 5.53% 0.5% 4 -11 0 19.89%←21.28%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.78,22.47 up 41.94 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.16,41.53 47.59 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.65,49.48 57.08 0.86 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% -4.28% -8.15% 6.58% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←4.15%(2.14%) | -93 (連2賣) 29.62% | 2年趨勢圖 | 6.29%←3.52%(2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 165.6% 1095.99% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.55%(0.11%) | -2 (連5賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.18%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←3.62 (-29.83%) Q3←Q2 第1降 2.54←0.85 (+198.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←1.78 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 3.77←4.35 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.73 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 -0.04←0.33 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←4.44 (-11.94%) Q3←Q2 第1降 3.91←2.69 (+45.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.29←32.83 (-56.47%) Q3←Q2 連3降 14.29←59.89 (-76.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.04←274.4 (-56.47%) Q3←Q2 連2降 145.04←122.91 (+18.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.84 (+120.24%) Q3←Q2 連3升 0.17←1.03 (-83.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-1.23 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.0←0.66 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.44←18.91 Q3←Q2 第1升 30.44←39.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.06←-40.75 Q3←Q2 連2升 -1.06←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.68←-28.53 Q3←Q2 連3升 2.68←14.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-2.26 Q3←Q2 連3升 0.45←2.57 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←-1.55 Q3←Q2 連3升 0.33←1.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/03/03 陽程113年度合併財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】陽程113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】陽程代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 114/02/10 營收速報 - 陽程(3498)1月營收7,594萬元年增率高達152.19％ 114/02/10 【公告】陽程 2025年1月合併營收7594萬元 年增152.19% 114/02/10 《業績-其他電》陽程1月營收為0.76億元，年增152.19% 114/01/10 營收速報 - 陽程(3498)12月營收1.50億元年增率高達402.95％ 114/01/10 【公告】陽程 2024年12月合併營收1.5億元 年增402.95% 114/01/10 《業績-其他電》陽程12月營收為1.50億元，年增402.95% 114/01/09 【公告】陽程獨立董事逝世 113/12/10 營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％ 113/12/10 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》陽程11月營收為1.39億元，年增713.01% 113/11/08 【公告】陽程 2024年10月合併營收3295.6萬元 年增42.41% 113/11/08 《業績-其他電》陽程10月營收為0.33億元，年增42.41% 113/11/01 【公告】陽程113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/17 【公告】陽程有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -7.92% 22309(-98.59%) | -6.77% 39573(-99.21%) | 4.7% 33802(-99.07%) | 0.58% 13361(-97.65%) | -6.61% 9938(-96.84%) | 63.95% 6447(-95.12%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 | -26.51 |
| ROE | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 | -16.81 |
| 本業收入比 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 | 92.87 |
| 自由現金流量 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 | -32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
