| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (7.45%) 1254張 (+243.56%) 季線下 500張 521張 521張 1254張 2.41倍 |
6.05% -19.47% -27.56% -47.73% 10.51% |
N/A N/A 36.8 |
N/A 1.27 |
973 N/A |
微型股 22.92億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 34.99↗ | 34.74↗ | 38.14↘ | 40.12↘ | 45.97↘ | 47.34↘ | 52.85↘ | 50.09↗ |
| 乖離率 | 5.17% | 5.93% | -3.51% | -8.28% | -19.95% | -22.26% | -30.37% | -26.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 32.0 | 45.7 | 50.2 | 53.7 | 50.8 | 70.4 | 33.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.93,36.83 (0.7,1.1,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.85% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.38←44.0(-0.62%) 29.95←29.25(0.7%), 8.59% 43.38←41.26(2.12%) 29.95←22.9(7.05%), 64.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-51.64%) 24-10-17 21.2 (73.58%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.05 -17.99 112.4 0.3億(3月) 短跌破長 | 55.6 -52.62 110.23 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 51.9 (25-03-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 1.99% 43 15 0 12.33%←19.66%(-7.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.46,35.26 41.76 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,4%,-1%,5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.08,17.62 up 34.07 -2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 N/A | 月KD RSI MACD | 14.84,30.64 look 46.04 -0.87 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -22.26% -30.37% -26.53% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←5.65%(1.37%) | -31 (連4買轉賣) 2.47% | 2年趨勢圖 | 7.02%←3.05%(3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 4.15% 16.62% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.61%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.17%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.54 (-3.15%) Q4←Q3 連2降 2.46←1.37 (+79.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.77 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 3.25←0.71 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.04 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-1.04 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.91 (-13.3%) Q4←Q3 連2降 3.39←2.93 (+15.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.77←14.29 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 18.77←271.63 (-93.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.27←145.04 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 155.27←604.74 (-74.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.17 (-270.59%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-1.65 (-82.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-1.63 (-61.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←30.44 Q4←Q3 連2升 34.19←40.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.1←-1.06 Q4←Q3 第1降 -9.1←-145.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.51←2.68 Q4←Q3 第1降 -5.51←-139.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←0.45 Q4←Q3 第1降 -0.8←-4.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.56←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.56←-3.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 陽程(3498)3月營收2,950萬元年增率高達121.05％ 114/04/10 【公告】陽程 2025年3月合併營收2950.4萬元 年增121.05% 114/04/10 《業績-其他電》陽程3月營收為0.30億元，年增121.05% 114/04/01 【公告】公司註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/11 【公告】董事會決議陽程庫藏股註銷減資案 114/03/11 【公告】陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】陽程董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】陽程 2025年2月合併營收3597.9萬元 年增55.61% 114/03/10 《業績-其他電》陽程2月營收為0.36億元，年增55.61% 114/03/03 【公告】陽程113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】陽程代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 114/02/10 營收速報 - 陽程(3498)1月營收7,594萬元年增率高達152.19％ 114/02/10 【公告】陽程 2025年1月合併營收7594萬元 年增152.19% 114/02/10 《業績-其他電》陽程1月營收為0.76億元，年增152.19% 114/01/10 營收速報 - 陽程(3498)12月營收1.50億元年增率高達402.95％ 114/01/10 【公告】陽程 2024年12月合併營收1.5億元 年增402.95% 114/01/10 《業績-其他電》陽程12月營收為1.50億元，年增402.95% 114/01/09 【公告】陽程獨立董事逝世 113/12/10 營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％ 113/12/10 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | 6.05% 500(150.63%) | 15.0% 657(90.63%) | -19.47% 521(140.32%) | -27.56% 521(140.34%) | -47.73% 1622(-22.7%) | 10.51% 3199(-60.8%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.82 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 |
| ROE | -6.67 | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 |
| 本業收入比 | 145.81 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -76.24 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
