| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (-4.72%) 458張 (-1.51%) 297張 180張 199張 季線下 短跌深 ↘74.44 ↘76.31 ↘77.48 ↘77.63 ↘78.55 ↘78.54 458張 2.54倍 |
-12.39% -12.72% -11.6% -27.33% -25.68% |
9.26 (-86.5%) 68.6 |
15.48 (-77.43%) 3.04 (-95.57%) |
N/A 1.43 |
N/A N/A |
4.47億 32.17億 |
11.49% 13.26% |
IC設計 |
2024-07-17 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 180.53,N/A (8.04,24.51,40.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.96%) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-64.08%) 21-08-05 55.1 (24.5%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 1.02% -42 1 0 33.67%←34.2%(-1.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.18 -7.57 -30.35 1.04億(6月) | -24.12 9.8 -30.39 1.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 79.3 (24-07-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-6%,-3%,1% 平,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.26 14.81,5.93 up 70.0,63.7 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.37 13.26,11.5 up 84.3,63.7 -0.24 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 3.98,5.82 look 79.0,55.1 -4.09 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←6.73%(-14.26%) | -56 (連3賣) 12.23% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,42.11 (1.33,1.83,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.63% -12.66% -17.51% -25.39% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.87%(-0.53%) | -1 0.22% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 3.58% 8.02% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.69←18.56(-10.08%) 45.67←44.96(1.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.03 (+633.33%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←3.99 (-35.34%) Q1←Q4 連2降 2.58←3.83 (-32.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←0.04 (-35.34%) Q1←Q4 第1降 -0.4←0.39 (-32.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←4.12 (+63.83%) Q1←Q4 第1升 6.75←5.58 (+20.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.17←55.81 (+9.6%) Q1←Q4 連5升 61.17←43.57 (+40.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 347.79←172.45 (+9.6%) Q1←Q4 連2升 347.79←248.63 (+39.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.86←0.22 (-490.91%) Q1←Q4 第1降 -0.86←0.78 (-210.26%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.87←0.31 (-380.65%) Q1←Q4 第1降 -0.87←0.67 (-229.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.95←41.27 Q1←Q4 連2升 44.95←47.66 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.38←1.0 Q1←Q4 第1降 -15.38←10.24 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.85←2.41 Q1←Q4 第1降 -14.85←9.09 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←0.5 Q1←Q4 第1降 -2.0←1.73 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.6←0.47 Q1←Q4 第1降 -1.6←1.44 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/07 劉坤旺 代表(董事) 盤後定價交易 1,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% 112/12/07 【公告】點序 2023年11月合併營收1.47億元 年增3.03% 112/12/06 潛力股：點序 112/12/04 江波龍與金士頓攜手大啃中國商機，群聯、點序有望搶下7成控制晶片訂單 112/11/07 【公告】點序 2023年10月合併營收1.63億元 年增11.9% 112/10/06 【公告】點序 2023年9月合併營收1.67億元 年增14.32% 112/09/24 《熱門族群》NAND強彈 點序、群聯受惠 112/09/24 NAND強彈 點序、群聯受惠 112/09/15 熱門股：群聯(8299)、點序(6485)、祥碩(5269)、裕民(2606)、美而快(5321) 112/09/07 【公告】點序 2023年8月合併營收1.42億元 年增-2.11% 112/08/07 【公告】點序 2023年7月合併營收1.46億元 年增-4.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -12.39% 297(54.39%) | -12.5% 218(109.63%) | -12.72% 180(154.13%) | -11.6% 199(129.69%) | -27.33% 400(14.58%) | -25.68% 1324(-65.34%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 72.17↘ | 74.44↘ | 76.31↘ | 77.48↘ | 77.63↘ | 78.04↘ | 78.55↘ | 78.54↘ | 80.93↘ | 81.45↘ | 83.16↘ | 92.03↘ | 91.94↘ | 93.28↘ |
| 乖離率 | -4.95% | -7.85% | -10.1% | -11.46% | -11.63% | -12.1% | -12.67% | -12.66% | -15.24% | -15.78% | -17.51% | -25.46% | -25.39% | -26.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 78.4 | 80.8 | 78.8 | 80.5 | 77.9 | 78.9 | 78.8 | 94.3 | 94.4 | 95.7 | 106.0 | 88.4 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 169.01% | -37.0% | 75.0% | -57.0% | 327.0% | 3.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
| ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
| 本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
| 自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
