| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (-9.97%) 678張 (+76.56%) 季線下 492張 961張 762張 678張 0.71倍 |
-12.32% -17.69% 31.52% 1.68% -28.06% |
N/A N/A 60.5 |
N/A 1.19 |
1377 N/A |
微型股 27.32億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 67.1↘ | 69.91↘ | 71.29↘ | 71.66↘ | 68.19↗ | 62.0↗ | 58.92↗ | 65.72↘ |
| 乖離率 | -9.84% | -13.46% | -15.14% | -15.57% | -11.28% | -2.42% | 2.68% | -7.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 76.8 | 73.5 | 78.7 | 44.25 | 46.0 | 59.5 | 84.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.65,40.73 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.92% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.95←16.12(2.83%) 40.71←43.83(-3.12%), 7.11% 18.95←24.7(-5.75%) 40.71←38.0(2.71%), 24.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-56.16%) 22-04-18 38.1 (58.79%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.24 10.19 67.01 14個月新高 1.36億(2月) | 52.15 2.5 52.15 1.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-12 83.4 (25-02-24) 161日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.09% 1.5% -182 -51 0 27.48%←29.17%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,11.53 look 36.01 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-7%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.45,62.03 48.21 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1377 N/A | 月KD RSI MACD | 37.02,31.74 44.19 -2.22 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.14% -2.42% 2.68% -7.94% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.35%←8.08%(1.27%) | 121 (連2買) 17.85% | 2年趨勢圖 | 9.35%←9.16%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 5.5% 43.33% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.88%(-0.05%) | -10 (連2賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.7%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.51 (+3.92%) Q4←Q3 連2升 0.53←0.03 (+1666.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←3.4 (+0.88%) Q4←Q3 連3升 3.43←3.99 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.05 (+0.88%) Q4←Q3 第1降 -0.13←0.04 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.9←6.21 (-21.1%) Q4←Q3 連3降 4.9←4.12 (+18.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.65←43.02 (-3.18%) Q4←Q3 連3降 41.65←55.81 (-25.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.12←320.84 (-3.18%) Q4←Q3 連2降 267.12←172.45 (+54.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.1 (-380.0%) Q4←Q3 第1降 -0.28←0.22 (-227.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.11 (-345.45%) Q4←Q3 第1降 -0.27←0.31 (-187.1%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.9←46.88 Q4←Q3 第1降 44.9←41.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.68←-1.53 Q4←Q3 第1降 -3.68←1.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.62←1.29 Q4←Q3 第1降 -3.62←2.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←0.24 Q4←Q3 第1降 -0.67←0.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.49←0.23 Q4←Q3 第1降 -0.49←0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 114/03/26 點序3/26起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】點序董事會決議資本公積發放現金 114/03/07 【公告】點序 2025年2月合併營收1.36億元 年增83.25% 114/02/24 【公告】點序網路資安事件說明 114/02/07 【公告】點序有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/07 【公告】點序 2025年1月合併營收1.24億元 年增52.16% 114/01/07 【公告】點序 2024年12月合併營收1.21億元 年增35.78% 113/12/06 【公告】點序 2024年11月合併營收1.13億元 年增-23.41% 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -12.32% 492(37.66%) | -21.22% 707(-4.16%) | -17.69% 961(-29.47%) | 31.52% 762(-11.04%) | 1.68% 455(48.89%) | -28.06% 324(108.78%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.84 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 |
| ROE | -2.99 | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 |
| 本業收入比 | 105.71 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 |
| 自由現金流量 | -1.87 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | -12.29 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
