| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 (2.96%) 90張 (+35.65%) 季線下 90張 123張 64張 90張 0.73倍 |
0.72% -9.15% -13.93% 15.83% 95.5% |
N/A N/A 13.9 |
N/A -0.04 |
6 N/A |
微型股 7.87億 |
0.0% 0.0% |
飲料相關 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 13.87↗ | 13.67↗ | 14.65↘ | 14.77↘ | 15.0↘ | 15.03↘ | 13.9↗ | 11.56↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.68% | -5.12% | -5.89% | -7.33% | -7.52% | 0.0% | 20.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.05 | 15.4 | 15.15 | 14.7 | 17.05 | 12.0 | 7.26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1.55,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,12.74 (0.94,1.1,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.06% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.92←81.22(-1.3%) 8.68←8.6(0.08%), -0.32% 79.92←76.9(3.02%) 8.68←8.72(-0.04%), -0.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.45 (-20.34%) 25-03-10 5.72 (143.01%) 23-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.93 7.54 82.71 0.24億(2月) | 104.99 32.97 104.99 0.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.45 (25-03-10) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,39.49 43.6 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-9%,-13% 平,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.17,33.63 50.45 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A | 月KD RSI MACD | 66.88,70.91 70.44 0.5 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.12% -7.52% 0.0% 20.24% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.01%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.86% 4.68% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.64 (-18.75%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.12 (+333.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.14 (-18.75%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.35 (+333.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.32 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.9←64.73 (+17.26%) Q4←Q3 連5升 75.9←17.52 (+333.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.32←31.4 (+17.26%) Q4←Q3 連2升 39.32←33.64 (+16.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.46←-0.32 (+3056.25%) Q4←Q3 第1升 9.46←-0.74 (-1378.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.25 (-272.0%) Q4←Q3 第1降 -0.93←-0.68 (+36.76%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -25.22←-3.82 Q4←Q3 第1降 -25.22←-203.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -50.85←-22.42 Q4←Q3 第1降 -50.85←-288.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1038.03←-28.19 Q4←Q3 第1升 1038.03←-342.27 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 118.39←-9.27 Q4←Q3 第1升 118.39←-16.85 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 61.37←-1.79 Q4←Q3 第1升 61.37←-4.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/07 吳明憲 董事 贈與 16張 105/01/07 吳明憲之配偶 關係人配偶 贈與 16張 |
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| 公告 | 114/03/24 大飲融券最後回補日4/2 |
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| 新聞 | 114/03/17 《台北股市》淨值升降 6家歡樂7家愁 114/03/16 淨值升降 6家歡樂7家愁 114/03/13 【公告】大飲法人董事鍚標有限公司改派代表人 114/03/07 【公告】大飲 2025年2月合併營收2406.7萬元 年增65.93% 114/02/10 營收速報 - 大飲(1213)1月營收2,238萬元年增率高達104.99％ 114/02/10 【公告】大飲 2025年1月合併營收2237.9萬元 年增104.99% 114/01/09 【公告】大飲 2024年12月合併營收1682.9萬元 年增42.9% 113/12/19 【公告】大飲有價證券於集中交易達注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/19 蘋菓西打跌落神壇！大飲慘吞跌停 分析師示警「不宜承接」 113/12/18 熱門股－大飲 虧損收斂連三紅 113/12/17 國民飲料復活！蘋菓西打回歸通路 母公司大飲連跳3根漲停 113/12/14 《食品股》大飲 清償負債激勵股價 113/12/13 熱門股－大飲 清償負債激勵股價 113/12/13 大飲法說會宣布蘋(艸果)西打重返通路 股價跳空漲停 113/12/13 蘋菓西打華麗轉身！大飲還債衝漲停 分析師曝1隱憂 113/12/13 《食品股》負債已清高調喊回歸 大飲緊鎖漲停 113/12/13 大飲債務全數清償，蘋果西打將重磅回歸，股價跳空漲停 113/12/12 蘋果西打重磅回歸！ 大飲處分資產 全數清償債務 113/12/12 蘋(艸果)西打重回通路 大飲：明年營收拚恢復正常 113/12/12 大飲處分資產「負債全沒了」 董座樂喊：蘋果西打將重磅回歸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大飲 | 0.72% 90(-0.76%) | 3.73% 134(-33.1%) | -9.15% 123(-26.99%) | -13.93% 64(38.94%) | 15.83% 89(0.24%) | 95.5% 91(-1.1%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.78 | -117.57 | -17.11 | -15.29 | -12.8 |
| ROE | 104.1 | -46.77 | -18.77 | -19.31 | -4.96 |
| 本業收入比 | -16.38 | 120.34 | 88.16 | 70.21 | 167.74 |
| 自由現金流量 | 5.92 | 0.65 | 0.1 | 0.41 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 41.41 | -6.98 | -5.00 | -6.21 | -1.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
