| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (-1.27%) 91張 (+20.68%) 季線下 99張 192張 115張 91張 0.47倍 |
-1.77% -4.89% -4.19% -6.6% -6.94% |
41.15 (5.78%) 38.9 |
N/A 0.31 |
434 N/A |
小型股 156.33億 |
12.06% 7.1% |
飲料相關 |
2024-12-23 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 39.24↘ | 39.16↗ | 39.58↘ | 39.86↘ | 40.43↘ | 40.52↘ | 40.95↘ | 41.81↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.66% | -1.72% | -2.41% | -3.78% | -4.0% | -5.01% | -6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 36.8 | 40.95 | 40.9 | 41.0 | 40.5 | 41.7 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.69,N/A (15.03,17.45,19.87) 0.84,46.9 (0.71,0.75,0.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.49←84.65(-0.16%) 5.34←5.11(0.23%), 1.59% 84.49←83.26(1.23%) 5.34←5.47(-0.13%), -2.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[113] (N/A) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-14.32%) 24-06-25 32.1 (21.18%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.29 -21.57 -15.51 6.1億(3月) | -15.53 -7.72 -18.53 7.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.4 (25-03-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.52%←0.52%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.56,68.11 41.95 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,0%,-4%,-15% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.22,51.54 26.23 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 434 N/A | 月KD RSI MACD | 28.18,24.39 up 45.83 -0.54 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -4.0% -5.01% -6.96% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.91%←5.11%(-0.2%) | -40 (連4賣) 43.96% | 2年趨勢圖 | 4.91%←6.02%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 1.0% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.15%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.14 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.76←30.57 (-25.55%) Q4←Q3 第1降 22.76←26.12 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←3.28 (-25.55%) Q4←Q3 第1降 0.75←1.18 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.17←57.67 (-0.87%) Q4←Q3 第1降 57.17←54.23 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.77←34.0 (+19.91%) Q4←Q3 第1升 40.77←37.86 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 317.28←255.9 (+19.91%) Q4←Q3 第1升 317.28←258.15 (+22.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.91 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.44 (-11.36%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.59 (-84.75%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.18 (-50.0%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.63←33.85 Q4←Q3 第1降 27.63←26.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.31←10.72 Q4←Q3 第1降 3.31←4.51 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.88←11.97 Q4←Q3 第1降 6.88←6.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.98 Q4←Q3 第1降 0.83←0.94 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.57 Q4←Q3 第1降 0.69←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 張正星 董事 贈與 60張 114/03/20 張正星之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/17 證交所4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/16 《食品股》黑松4大核心邁向下個百年 股價有撐 114/04/14 黑松舉辦100週年感恩餐會，持續推動四大企業願景 114/04/14 擁抱變革邁向下一個百年 黑松3大戰略搶占新世代味蕾 114/04/10 【公告】黑松 2025年3月合併營收6.1億元 年增-6.29% 114/04/03 《食品股》迎夏飲商機 黑松百年慶祭多重促銷 114/04/02 迎夏飲商機 黑松百年慶祭多重促銷 114/04/02 《食品股》回饋活動賀百歲 黑松3箭引領前進 114/04/02 黑松去年EPS 2.36元，擬配息1.9元，今起推出100週年消費者促銷活動 114/03/13 【公告】黑松董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/13 《食品股》黑松113年擬配息1.9元 6月30日除息 114/03/13 《食品股》黑松113年每股盈餘2.36元 114/03/13 【公告】黑松董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】黑松董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/13 【公告】黑松董事會決議通過114年股東常會召開相關事宜 114/03/12 【公告】黑松代重要子公司客集股份有限公司董事長選任 114/03/10 【公告】黑松 2025年2月合併營收7.77億元 年增-15.54% 114/03/05 【公告】黑松獨立董事逝世 114/03/05 【公告】黑松民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為民國114年03月13日 114/02/10 【公告】黑松 2025年1月合併營收8.43億元 年增-21.13% 114/01/10 【公告】黑松 2024年12月合併營收7.08億元 年增-7.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | -1.77% 99(-8.15%) | -4.89% 192(-52.4%) | -4.19% 115(-20.47%) | -6.6% 93(-2.29%) | -6.94% 121(-24.19%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.78 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 |
| ROE | 5.06 | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 |
| 本業收入比 | 58.31 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 |
| 自由現金流量 | -2.1 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 |
| 利息保障倍數 | 50.80 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
