| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-0.12%) 51張 (+17.34%) 季線旁 96張 79張 84張 51張 0.65倍 短糾結 |
0.97% -0.24% -2.01% -2.12% 6.41% |
40.92 (-1.39%) 41.5 |
21.39 (-48.46%) 0.27 |
78 N/A |
小型股 166.98億 |
12.08% 7.09% |
飲料相關 |
2024-06-25 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.31,N/A (14.19,17.03,19.87) 0.89,46.69 (0.71,0.74,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.71←84.64(0.07%) 5.16←5.24(-0.08%), -0.66% 84.71←84.23(0.48%) 5.16←5.18(-0.02%), -0.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-8.59%) 24-06-25 32.1 (29.28%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.93 -20.55 -2.23 7.5億(10月) | -7.19 -15.64 0.14 9.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.75 (24-11-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.52%←0.53%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.51 73.68,77.19 41.65,41.25 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,0%,6%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | 21.39(-48.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.56 31.03,27.06 up 42.2,41.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 78 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.79 46.58,51.74 43.3,40.2 -0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -0.53% -2.19% -0.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.44%←5.59%(-0.15%) | -19 (連2買轉賣) 37.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.4% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.09%(0.04%) | 1 (連5買) 1.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.15 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.2 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.57←22.79 (+34.14%) Q3←Q2 第1升 30.57←31.22 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←1.87 (+34.14%) Q3←Q2 連2升 3.28←3.32 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.67←56.07 (+2.85%) Q3←Q2 連3升 57.67←55.21 (+4.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.0←38.67 (-12.08%) Q3←Q2 第1降 34.0←32.2 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 255.9←330.98 (-12.08%) Q3←Q2 第1降 255.9←239.16 (+7.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.62 (+46.77%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.94 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.6 (-1.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.85←33.42 Q3←Q2 連2升 33.85←32.5 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←8.19 Q3←Q2 連2升 10.72←10.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.97←10.96 Q3←Q2 連2升 11.97←12.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←1.37 Q3←Q2 連3升 1.98←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.08 Q3←Q2 連2升 1.57←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 張正星 董事 贈與 57張 113/05/22 張正星之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 113/11/08 黑松 113年10月營收7.50億、年減21.94% 113/11/08 黑松 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.91元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】黑松 2024年10月合併營收7.5億元 年增-21.94% 113/11/08 《食品股》黑松前3季每股盈餘1.97元 113/10/30 《食品股》黑松11月8日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】黑松民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/10/14 《食品股》黑松跨產業 美容系保健品打頭陣 113/10/11 食品廠搶進保健食品商機 黑松生技今年望雙位數成長 113/10/09 【公告】黑松 2024年9月合併營收9.44億元 年增-7.19% 113/08/09 【公告】黑松法人董事改派代表人 113/08/09 【公告】黑松 2024年7月合併營收9.94億元 年增1.03% 113/08/01 【公告】黑松民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】黑松原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/12 黑松H1營收增1.58%，搶攻酒品商機推新品搶市，盼全年營運持續成長 113/07/10 【公告】黑松 2024年6月合併營收8.01億元 年增-3.2% 113/07/08 黑松斥資3.15億買台南永康不動產 將作經銷商辦公與倉儲使用 113/07/08 《食品股》黑松砸3.15億元購買不動產 113/07/01 《食品股》酷暑推升飲料需求 黑松緩步邁向填息 113/06/19 【公告】黑松113年股東常會重要決議事項 113/06/19 《食品股》黑松配息1.9元 董座張斌堂：三大方針擴大營運動能 113/06/19 黑松股東會通過每股配發1.9元現金，今再攜手金門酒廠推高粱新品 113/06/17 【公告】黑松將於6月25日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 0.97% 96(-47.18%) | 0.12% 81(-37.05%) | -0.24% 79(-35.84%) | -2.01% 84(-39.25%) | -2.12% 130(-61.02%) | 6.41% 147(-65.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.53↗ | 41.33↗ | 41.34↗ | 41.38→ | 41.4→ | 41.45→ | 41.66↗ | 41.72↘ | 42.19↘ | 42.3↘ | 42.43→ | 41.94↗ | 41.59↗ | 41.27↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.41% | 0.39% | 0.29% | 0.24% | 0.12% | -0.38% | -0.53% | -1.64% | -1.89% | -2.19% | -1.05% | -0.22% | 0.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.35 | 41.35 | 41.55 | 41.55 | 41.75 | 41.3 | 42.45 | 44.8 | 44.75 | 42.3 | 39.45 | 39.0 | 38.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 36.59% | 3.0% | 24.0% | -9.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 | 5.2 |
| ROE | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 | 4.77 |
| 本業收入比 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 | 49.22 |
| 自由現金流量 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 | 13.01 |
| 利息保障倍數 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
