收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.0 (0.35%) 189張 (-10.53%) 201張 204張 184張 季線上 ↗42.67 ↗42.36 ↗41.95 ↗41.91 ↗41.34 ↗40.99 189張 0.93倍 |
1.9% 2.63% 8.18% 11.4% 16.37% |
40.99 (-4.67%) 43.0 |
49.17 (14.35%) 32.81 (-23.7%) |
32.52 (-24.37%) 0.2 |
N/A N/A |
40.19億 172.20億 |
12.06% 7.1% |
飲料相關 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.16,N/A (13.9,17.36,20.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-1.15%) 24-05-07 32.1 (33.96%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -7 0 0 0.04%←0.06%(-33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.3 -29.3 3.83 6.51億(3月) 短跌破長 | 15.65 -13.82 8.07 9.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.5 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,10%,4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.39 80.0,84.67 down 43.3,42.4 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 32.52(-24.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.26 87.8,90.68 down 43.3,42.45 0.18 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.85 93.63,86.62 43.3,39.0 0.39 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.63%(-0.71%) | -9 (連4買轉賣) 4.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,46.58 (0.71,0.74,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 4.9% 6.67% 8.56% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-5.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 1.02% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.14←83.52(0.74%) 5.27←5.33(-1.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.2 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.08 (+75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.12←31.22 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 26.12←25.94 (+0.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←3.32 (-16.34%) Q4←Q3 第1降 1.18←1.3 (+0.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.23←55.21 (-1.78%) Q4←Q3 連2降 54.23←54.44 (-0.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.86←32.2 (+17.58%) Q4←Q3 連3升 37.86←33.06 (+14.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.15←239.16 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 258.15←268.45 (-3.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.94 (-53.19%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.6 (-70.0%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.16←32.5 Q4←Q3 第1降 26.16←26.5 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.51←10.65 Q4←Q3 第1降 4.51←5.01 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.7←12.14 Q4←Q3 第1降 6.7←7.41 Q4←Q4 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.94←2.08 Q4←Q3 第1降 0.94←1.05 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.66 Q4←Q3 第1降 0.78←0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 黑松第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 《食品股》碳酸飲料夯 黑松新品搶市 113/05/02 搶台灣碳酸飲料市場年逾57億商機,黑松推沙士新品,今年展開4大經營策略 113/04/30 【公告】黑松民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 統一、黑松推新品 搶夏日商機 113/04/11 夏日飲料商機到 黑松推包裝咖啡新品挹注Q2新動能 113/04/10 【公告】黑松 2024年3月合併營收6.51億元 年增-7.3% 113/04/07 《食品股》天熱+新品 黑松Q2、Q3營運有動能 113/03/14 《食品股》黑松每股配息1.9元 殖息率約4.6% 113/03/14 食品業大豐收!大成、黑松獲利登峰 113/03/14 黑松2023年每股賺2.36元 擬配息1.9元 113/03/14 黑松去年EPS 2.36元創新高 擬配現金股利1.9元 113/03/14 黑松去年EPS 2.36元,擬配息1.9元,看好智販機結合AI數位科技 113/03/14 《食品股》黑松112年每股盈餘2.36元 擬配息1.9元 113/03/14 【公告】黑松董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】黑松董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】黑松董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/14 【公告】黑松董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】黑松 2024年2月合併營收9.2億元 年增15.65% 113/03/01 食品飲料大廠漲價接力 泰山寶特瓶系列 最高漲20% 113/03/01 撐不住了!泰山冰鎮、香吉士寶特瓶3月調漲 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.83 | 49.17 | 14.35 | 44.26 | 2.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.77 | 35.86 | -16.6 |
平均 本益比 | 17.36 | 40.99 | -4.67 | 39.79 | -7.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.74 | 34.47 | -19.85 |
最低價 本益比 | 13.9 | 32.81 | -23.7 | 35.32 | -17.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 33.07 | -23.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 43.3 | 32.5 | 18.36 | 13.78 | 1.9 | 4.39% | 5.85% | 0.95 | 0.72 |
111 | 37.55 | 32.1 | 17.04 | 14.56 | 1.8 | 4.79% | 5.61% | 0.81 | 0.71 |
110 | 39.0 | 32.1 | 19.67 | 16.19 | 1.7 | 4.36% | 5.3% | 0.84 | 0.72 |
109 | 34.5 | 27.65 | 15.58 | 12.49 | 1.8 | 5.22% | 6.51% | 0.77 | 0.63 |
108 | 33.55 | 29.6 | 15.92 | 14.05 | 1.7 | 5.07% | 5.74% | 0.75 | 0.68 |
107 | 32.15 | 27.5 | 18.57 | 15.88 | 1.6 | 4.98% | 5.82% | 0.74 | 0.64 |
106 | 34.5 | 30.75 | 25.54 | 22.77 | 1.5 | 4.35% | 4.88% | 0.76 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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黑松 | 1.9% 201(-6.15%) | 2.38% 182(3.62%) | 2.63% 204(-7.39%) | 8.18% 184(2.83%) | 11.4% 162(16.54%) | 16.37% 240(-21.42%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.0 | 42.98↗ | 42.67↗ | 42.36↗ | 41.95↗ | 41.91↗ | 41.89↗ | 41.34↗ | 40.99↗ | 40.57↗ | 40.52↗ | 40.31↗ | 39.72↗ | 39.61↗ | 39.25↗ |
乖離率 | 0.05% | 0.77% | 1.51% | 2.5% | 2.6% | 2.65% | 4.02% | 4.9% | 5.99% | 6.12% | 6.67% | 8.26% | 8.56% | 9.55% |
均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.2 | 41.45 | 41.5 | 42.05 | 41.1 | 39.95 | 40.05 | 39.3 | 39.05 | 38.7 | 39.65 | 36.8 | 36.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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黑松 | 36.59% | 6.0% | 24.0% | -9.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 | 5.2 |
ROE | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 | 4.77 |
本業收入比 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 | 49.22 |
自由現金流量 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 | 13.01 |
利息保障倍數 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標