| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 (0.0%) 2張 (-98.98%) 266張 218張 189張 季線上 ↘43.8 ↘44.36 ↘44.16 ↗44.04 ↗43.35 ↗42.92 13張 0.06倍 |
-3.03% 0.58% 2.85% 6.79% 7.72% |
4.7%~5.4% |
39.52 (-8.61%) 43.25 |
46.12 (6.64%) 32.93 (-23.86%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
40.19億 173.81億 |
12.05% 7.11% |
飲料相關 |
2024-06-25 2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.64,N/A (14.19,17.03,19.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率0.03 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-4.74%) 24-06-25 32.1 (34.74%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 0.06%←0.03%(100.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.44 21.29 2.56 8.1億(5月) | -4.14 2.64 2.11 6.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.4 (24-06-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1850%,-13%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 18.87,18.87 look 43.3,43.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.38 51.14,75.83 43.3,42.45 0.13 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.88 73.46,82.76 down 43.3,39.0 0.42 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.64%(1.06%) | -31 (連2買轉賣) 1550.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,45.05 (0.71,0.74,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% 0.77% 3.89% 7.24% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -1 (連2買轉賣) 50.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.12←83.77(0.42%) 5.34←5.3(0.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.39←26.12 (+1.03%) Q1←Q4 第1升 26.39←25.42 (+3.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.18 (+1.03%) Q1←Q4 連2降 1.05←1.32 (+3.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.31←54.23 (+0.15%) Q1←Q4 第1升 54.31←53.19 (+2.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.17←37.86 (-20.31%) Q1←Q4 第1降 30.17←25.24 (+19.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.7←258.15 (-20.31%) Q1←Q4 第1降 244.7←250.37 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.44 (0.0%) Q1←Q4 0.44←0.47 (-6.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.53←26.16 Q1←Q4 連2降 23.53←23.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←4.51 Q1←Q4 連2降 3.98←5.18 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←6.7 Q1←Q4 連2降 6.64←7.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←0.94 Q1←Q4 第1升 0.95←1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.78 Q1←Q4 0.78←0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/01 《食品股》酷暑推升飲料需求 黑松緩步邁向填息 113/06/19 【公告】黑松113年股東常會重要決議事項 113/06/19 《食品股》黑松配息1.9元 董座張斌堂：三大方針擴大營運動能 113/06/19 黑松股東會通過每股配發1.9元現金，今再攜手金門酒廠推高粱新品 113/06/17 【公告】黑松將於6月25日召開法人說明會 113/06/17 《食品股》黑松6月25日自辦法說 113/06/11 【公告】黑松 2024年5月合併營收8.1億元 年增4.45% 113/05/29 《食品股》搶食消暑商機 黑松跨界合作 113/05/29 搶攻消暑商機，黑松攜手全家便利商店推「The CHOYA梅子酷繽沙」 113/05/20 《食品股》黑松搶攻美容財 保健業績月成長50% 113/05/17 黑松推出首支美容系保健品「蜜桃膠原蛋白」，帶動保健業績成長50% 113/05/10 【公告】黑松 2024年4月合併營收6.68億元 年增-4.14% 113/05/08 《食品股》黑松第1季每股盈餘0.44元 113/05/08 【公告】代重要子公司黑松資產管理股份有限公司董事會決議分派股利 113/05/03 《食品股》碳酸飲料夯 黑松新品搶市 113/05/02 搶台灣碳酸飲料市場年逾57億商機，黑松推沙士新品，今年展開4大經營策略 113/04/30 【公告】黑松民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 統一、黑松推新品 搶夏日商機 113/04/11 夏日飲料商機到 黑松推包裝咖啡新品挹注Q2新動能 113/04/10 【公告】黑松 2024年3月合併營收6.51億元 年增-7.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | -3.03% 266(-99.25%) | -4.31% 248(-99.2%) | 0.58% 218(-99.08%) | 2.85% 189(-98.94%) | 6.79% 175(-98.86%) | 7.72% 185(-98.92%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 | 43.25↘ | 43.8↘ | 44.36↘ | 44.16↘ | 44.04↗ | 43.76↗ | 43.35↗ | 42.92↗ | 41.94↗ | 41.87↗ | 41.63↗ | 40.54↗ | 40.33↗ | 40.25↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.26% | -2.5% | -2.06% | -1.79% | -1.17% | -0.23% | 0.77% | 3.12% | 3.3% | 3.89% | 6.68% | 7.24% | 7.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.6 | 44.9 | 44.75 | 43.45 | 42.85 | 42.4 | 41.9 | 41.8 | 40.0 | 39.8 | 40.25 | 38.65 | 40.85 | 37.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 36.59% | 7.0% | 24.0% | -9.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 | 5.2 |
| ROE | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 | 4.77 |
| 本業收入比 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 | 49.22 |
| 自由現金流量 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 | 13.01 |
| 利息保障倍數 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
