| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (0.0%) 181張 (+99.39%) 季線旁 79張 66張 74張 181張 2.74倍 |
-1.08% -1.32% -1.44% -8.47% 2.37% |
40.92 (-0.3%) 41.05 |
21.27 (-48.19%) 0.27 |
91 N/A |
小型股 164.97億 |
12.08% 7.09% |
飲料相關 |
2024-12-23 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.1↘ | 41.21↘ | 41.32↘ | 41.46↘ | 41.52↘ | 41.5↗ | 41.48↘ | 41.59→ | 41.79↘ | 41.83↘ | 42.05↘ | 42.11↗ | 41.77↗ | 41.51↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.39% | -0.65% | -0.99% | -1.13% | -1.08% | -1.04% | -1.3% | -1.77% | -1.86% | -2.38% | -2.52% | -1.72% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 41.0 | 41.7 | 41.65 | 42.6 | 43.25 | 44.85 | 39.95 | 40.1 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.1,N/A (14.19,17.03,19.87) 0.88,46.65 (0.71,0.74,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.69←84.78(-0.09%) 5.09←5.17(-0.08%), -0.82% 84.69←83.56(1.13%) 5.09←5.59(-0.5%), -3.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.82%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-9.58%) 24-06-25 32.1 (27.88%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.25 9.19 -2.77 8.19億(11月) 短跌破長 | -21.93 -20.55 -2.23 7.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.15 (24-11-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.52%←0.52%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.21 9.52,6.8 up 41.25,40.8 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-7%,-3% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 21.27(-48.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 9.26,24.93 look 42.2,41.0 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 91 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.45 39.16,43.77 43.3,40.2 -0.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -1.3% -2.38% -1.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.47%(-0.06%) | -99 (連10賣) 54.7% | 2年趨勢圖 | 5.41%←5.8%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.11% 0.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -6 (連2賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.09%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.15 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.2 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.57←22.79 (+34.14%) Q3←Q2 第1升 30.57←31.22 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←1.87 (+34.14%) Q3←Q2 連2升 3.28←3.32 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.67←56.07 (+2.85%) Q3←Q2 連3升 57.67←55.21 (+4.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.0←38.67 (-12.08%) Q3←Q2 第1降 34.0←32.2 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 255.9←330.98 (-12.08%) Q3←Q2 第1降 255.9←239.16 (+7.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.62 (+46.77%) Q3←Q2 連2升 0.91←0.94 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.6 (-1.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.85←33.42 Q3←Q2 連2升 33.85←32.5 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←8.19 Q3←Q2 連2升 10.72←10.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.97←10.96 Q3←Q2 連2升 11.97←12.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←1.37 Q3←Q2 連3升 1.98←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.08 Q3←Q2 連2升 1.57←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 張正星 董事 贈與 57張 113/05/22 張正星之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 113/12/20 黑松董事會通過授權董事長辦理50度以上金門高粱酒臺灣地區總經銷商簽約事宜 113/12/20 黑松董事會通過對財團法人黑松教育基金會捐贈，上限900萬元 |
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| 新聞 | 113/12/20 《食品股》黑松授權董事長辦理50度以上金酒臺灣總經銷商簽約 113/12/20 【公告】黑松董事會通過對財團法人黑松教育基金會捐贈 113/12/20 【公告】黑松董事會決議通過授權董事長辦理50度以上金門高粱酒臺灣地區(金門地區除外)總經銷商簽約事宜。 113/12/19 《食品股》黑松參加金門高粱酒總經銷甄選 取得第一順位簽約廠商 113/12/19 【公告】黑松參加甄選114年度50度以上金門高粱酒台灣地區(金門地區除外)總經銷商案投標，經公開評選，由黑松取得第一順位簽約廠商。 113/12/16 【公告】黑松將於12月23日召開法人說明會 113/12/16 《食品股》黑松12月23日召開法說 113/12/09 【公告】黑松 2024年11月合併營收8.19億元 年增-8.26% 113/11/08 【公告】黑松 2024年10月合併營收7.5億元 年增-21.94% 113/11/08 《食品股》黑松前3季每股盈餘1.97元 113/10/30 《食品股》黑松11月8日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】黑松民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/10/14 《食品股》黑松跨產業 美容系保健品打頭陣 113/10/11 食品廠搶進保健食品商機 黑松生技今年望雙位數成長 113/10/09 【公告】黑松 2024年9月合併營收9.44億元 年增-7.19% 113/08/09 【公告】黑松法人董事改派代表人 113/08/09 【公告】黑松 2024年7月合併營收9.94億元 年增1.03% 113/08/01 【公告】黑松民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】黑松原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/12 黑松H1營收增1.58%，搶攻酒品商機推新品搶市，盼全年營運持續成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | -1.08% 79(128.18%) | -1.32% 77(133.99%) | -1.32% 66(172.76%) | -1.44% 74(142.31%) | -8.47% 112(60.69%) | 2.37% 140(29.15%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑松 | 36.59% | 1.0% | 24.0% | -9.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 6.22 | 6.57 | 6.69 | 5.2 |
| ROE | 5.13 | 4.86 | 4.4 | 4.95 | 4.77 |
| 本業收入比 | 59.98 | 54.39 | 60.54 | 59.52 | 49.22 |
| 自由現金流量 | 15.11 | 5.95 | 4.54 | 12.83 | 13.01 |
| 利息保障倍數 | 74.71 | 80.49 | 114.85 | 82.50 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
