| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (-2.23%) 1747張 (+81.85%) 季線下 1551張 1136張 1221張 1747張 1.54倍 |
-1.74% 1.54% -8.14% -14.87% -22.55% |
0.7~0.8 |
10.55 (-46.58%) 19.75 |
N/A 0.35 |
47 N/A 、Y! |
小型股 340.30億 |
38.57% 0.7% |
紡織中游 |
2024-05-27 2024-07-31 |
1 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.67,27.82 (12.31,14.86,17.41) 0.77,26.23 低淨值淨利增 (0.72,0.79,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.44←72.41(0.03%) 8.19←8.21(-0.02%), -0.45% 72.44←75.2(-2.76%) 8.19←7.72(0.47%), 7.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (2.77%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-33.28%) 21-12-27 18.9 (4.5%) 24-09-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.91 -4.48 -0.41 22.6億(10月) 短跌破長 | -1.7 -3.03 -0.64 23.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.7 (24-11-19) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -134 0 0 0.58%←0.41%(0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 11.14(-43.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 26.92,58.97 20.2,19.5 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -32%,-3%,0%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.33 29.31,35.43 22.0,18.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.56 12.23,17.69 look 22.0,18.9 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 1 0.06% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.64 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -1.74% -6.93% -12.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←8.01%(-0.93%) | -586 (連2賣) 33.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.39% 1.37% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.75%(0.15%) | 46 (連6買) 2.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.9←76.23 (-6.99%) Q3←Q2 第1降 70.9←71.44 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.83 (-6.99%) Q3←Q2 第1降 1.39←0.34 (-0.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.77←72.11 (-1.86%) Q3←Q2 連3降 70.77←77.02 (-8.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.63←36.52 (+3.04%) Q3←Q2 連2升 37.63←34.33 (+9.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.69←99.01 (+3.04%) Q3←Q2 第1升 102.69←110.66 (-7.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.14 (+307.14%) Q3←Q2 連3升 0.57←0.03 (+1800.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.01 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.7←10.7 Q3←Q2 10.7←8.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←2.4 Q3←Q2 連2降 1.96←0.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←3.18 Q3←Q2 連3升 13.58←0.7 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←0.49 Q3←Q2 連3升 2.08←0.09 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←0.47 Q3←Q2 連3升 1.63←0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 謝明德之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/08 福懋前三季合併獲利13.84億元，每股稅後0.82元 113/11/08 福懋 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《紡纖股》福懋前9月每股盈餘0.82元 113/11/06 【公告】福懋 2024年10月合併營收22.6億元 年增1.91% 113/10/30 【公告】福懋113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 戶外服飾代工廠 訂單看到明年H1 113/10/17 遠東新、福懋 實踐衣to衣 113/10/17 遠東新、福懋積極推動衣to衣織物回收 113/10/16 〈台北紡織展〉戶外品牌客戶動能強 福懋、廣越看好明年成長 113/10/09 經濟部協助福懋 開發全球首款全耐隆機能服飾 113/08/07 《紡纖股》福懋上半年每股盈餘0.25元 113/08/06 【公告】福懋 2024年7月合併營收22.84億元 年增1.24% 113/07/30 【公告】福懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】福懋 2024年6月合併營收24.03億元 年增4.26% 113/07/01 南亞科、福懋 再買續興綠電 113/06/21 《紡纖股》福懋7月31日除息 113/06/21 【公告】福懋113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】福懋董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 113/06/06 【公告】福懋 2024年5月合併營收26.01億元 年增5.16% 113/05/27 未來發展重點 福懋 攻環保回收織物 113/05/24 【公告】福懋受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/05/24 《紡纖股》福懋5月27日受邀法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋 | -1.74% 1551(12.62%) | -1.0% 1415(23.46%) | 1.54% 1136(53.69%) | -8.14% 1221(43.0%) | -14.87% 1212(44.06%) | -22.55% 1218(43.41%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 20.17↘ | 20.24↘ | 20.06↘ | 19.93↘ | 19.89↗ | 19.87↗ | 20.02↗ | 20.1↘ | 20.92↘ | 20.99↘ | 21.22↘ | 21.97↘ | 22.5↘ | 22.81↘ |
| 乖離率 | -2.08% | -2.42% | -1.55% | -0.9% | -0.7% | -0.6% | -1.35% | -1.74% | -5.59% | -5.91% | -6.93% | -10.1% | -12.22% | -13.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 19.9 | 19.5 | 19.65 | 19.7 | 20.0 | 19.2 | 21.6 | 22.65 | 22.75 | 23.25 | 23.8 | 25.6 | 25.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋 | -25.55% | -20.0% | -6.0% | -8.0% | -7.0% | 1.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.98 | 3.66 | 4.73 | 2.0 | 2.91 |
| ROE | 0.81 | 5.77 | 3.46 | 3.33 | 6.65 |
| 本業收入比 | 51.00 | 34.27 | 64.94 | 25.45 | 20.65 |
| 自由現金流量 | 27.29 | 27.15 | 17.43 | 17.31 | 56.81 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 17.72 | 16.46 | 14.99 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
