| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 (9.68%) 3643張 (+864.48%) 季線上 短漲多 1269張 418張 182張 3643張 8.72倍 |
24.35% 28.65% 21.18% 13.88% 21.18% |
11.88 (-0.13%) 11.9 |
N/A 0.43 |
228 N/A |
微型股 42.68億 |
14.82% 45.54% |
化纖原料 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 10.8↗ | 10.09↗ | 9.69↗ | 9.62↗ | 9.63↗ | 9.69↗ | 9.89↗ | 10.17↗ |
| 乖離率 | 10.19% | 17.94% | 22.81% | 23.7% | 23.57% | 22.81% | 20.32% | 17.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.57 | 9.24 | 9.25 | 9.58 | 9.85 | 9.82 | 10.45 | 9.82 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.16,N/A (9.36,20.76,32.16) 1.24,9.6 (0.85,0.98,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.59% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.6←81.64(-0.04%) 6.21←6.16(0.05%), 0.26% 81.6←80.36(1.24%) 6.21←6.37(-0.16%), 4.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.65 (-5.93%) 24-05-02 7.86 (51.4%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.98 -26.06 -35.98 0.98億(1月) | -9.31 18.19 9.2 1.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.9 (25-02-21) 193日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,83.69 85.13 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,4%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,58.25 72.19 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 N/A | 月KD RSI MACD | 79.17,36.43 61.85 0.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.81% 22.81% 20.32% 17.01% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.6%(0.01%) | 179 (連3賣轉買) 4.91% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.51%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 2.1% 2.43% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -10 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.12 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.1 (-8.71%) Q3←Q2 連3降 2.83←2.74 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←-0.51 (-8.71%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.81 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.62 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.89 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.6←36.89 (-19.76%) Q3←Q2 第1降 29.6←31.52 (-6.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←43.62 (-19.76%) Q3←Q2 第1降 42.67←56.95 (-25.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.36 (-47.22%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.15 (+26.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 -0.17←-0.28 (-39.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.54←-5.83 Q3←Q2 第1降 -8.54←-19.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.49←-16.41 Q3←Q2 連3降 -19.49←-29.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.88←36.99 Q3←Q2 第1降 20.88←17.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←3.94 Q3←Q2 第1降 1.95←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←2.57 Q3←Q2 第1降 1.39←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/07 葉柏亮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/02/05 聯發 114年1月營收9843萬、年減35.98% |
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| 新聞 | 114/02/05 【公告】聯發 2025年1月合併營收9843.7萬元 年增-35.98% 114/01/08 加工絲廠集盛、聯發紡去年12月營收不如預期 114/01/07 【公告】聯發 2024年12月合併營收1.33億元 年增-9.31% 113/12/20 【公告】聯發受邀參加玉山證券舉辦之【2024第三季產業座談會】 113/12/06 【公告】聯發 2024年11月合併營收1.13億元 年增-21.47% 113/11/12 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定 113/11/07 加工絲廠扭轉虧損 Q4迎曙光 113/11/07 【公告】依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定 113/11/07 陸紡品壓價 加工絲廠前三季本業虧損 業者預期：第四季可望好轉 113/11/06 【公告】聯發代子公司Spring Investment Limited 董事會決議通過投資杭州聯發纖維有限公司 113/11/06 【公告】聯發 2024年10月合併營收1.03億元 年增-31% 113/10/28 【公告】聯發民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 聯發紡9月營收略有年成長 全年仍保守看待 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/18 《紡纖股》市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 聯發紡：陸產能過剩、歐美景氣持平 今年營運保守 113/08/29 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」規定 113/08/16 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」 113/08/08 【公告】聯發 2024年7月合併營收8815.2萬元 年增9.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | 24.35% 1269(186.88%) | 28.79% 736(394.88%) | 28.65% 418(770.57%) | 21.18% 182(1899.29%) | 13.88% 129(2718.9%) | 21.18% 218(1566.04%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -6.01 | -2.57 | -12.69 | -6.34 |
| ROE | 0.84 | -14.14 | 23.85 | -6.12 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1137.50 | 26.82 | -7.88 | 124.18 | 225.00 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.54 | 5.88 | -0.41 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | -7.68 | 20.92 | -2.65 | -0.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
