| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 (0.0%) 32張 (-17.01%) 季線下 57張 69張 73張 32張 0.46倍 |
2.08% -2.0% -6.22% -7.98% -2.49% |
N/A N/A 9.8 |
N/A 0.43 |
138 N/A |
微型股 35.15億 |
14.82% 45.54% |
化纖原料 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.49,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.02,9.61 (0.82,0.95,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.64←81.64(0.0%) 6.16←6.14(0.02%), -0.39% 81.64←80.41(1.23%) 6.16←6.28(-0.12%), 6.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.8 (-28.99%) 21-12-08 7.86 (24.68%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.99 0.2 16.85 1.03億(10月) | 4.47 13.64 26.13 1.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.98 (24-11-20) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.72 63.27,62.92 9.98,9.76 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-6%,4% 賣,賣,賣,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.34 23.66,28.58 look 10.05,9.76 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 138 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 17.39,22.22 look 10.6,9.2 -0.06 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -2.58% -5.41% -3.92% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.52%(0.14%) | -1 (連2賣) 3.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.33% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.12 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.1 (-8.71%) Q3←Q2 連3降 2.83←2.74 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←-0.51 (-8.71%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.81 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.62 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.89 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.6←36.89 (-19.76%) Q3←Q2 第1降 29.6←31.52 (-6.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←43.62 (-19.76%) Q3←Q2 第1降 42.67←56.95 (-25.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.36 (-47.22%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.15 (+26.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 -0.17←-0.28 (-39.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.54←-5.83 Q3←Q2 第1降 -8.54←-19.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.49←-16.41 Q3←Q2 連3降 -19.49←-29.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.88←36.99 Q3←Q2 第1降 20.88←17.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←3.94 Q3←Q2 第1降 1.95←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←2.57 Q3←Q2 第1降 1.39←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/07 葉柏亮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/12 聯發7/11~11/12取得廣達130萬股，計約3.58億元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定 113/11/07 加工絲廠扭轉虧損 Q4迎曙光 113/11/07 【公告】依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定 113/11/07 陸紡品壓價 加工絲廠前三季本業虧損 業者預期：第四季可望好轉 113/11/06 【公告】聯發代子公司Spring Investment Limited 董事會決議通過投資杭州聯發纖維有限公司 113/11/06 【公告】聯發 2024年10月合併營收1.03億元 年增-31% 113/10/28 【公告】聯發民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 聯發紡9月營收略有年成長 全年仍保守看待 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/18 《紡纖股》市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 市場競爭激烈 聯發紡今年營運保守 113/09/18 聯發紡：陸產能過剩、歐美景氣持平 今年營運保守 113/08/29 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」規定 113/08/16 【公告】聯發依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」 113/08/08 【公告】聯發 2024年7月合併營收8815.2萬元 年增9.61% 113/07/30 【公告】民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】聯發 2024年6月合併營收8950.8萬元 年增14.71% 113/06/26 【公告】聯發113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】聯發113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/26 【公告】聯發董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | 2.08% 57(-43.79%) | -1.31% 54(-39.81%) | -2.0% 69(-52.85%) | -6.22% 73(-55.83%) | -7.98% 126(-74.21%) | -2.49% 198(-83.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.81↗ | 9.77↗ | 9.81↘ | 9.87→ | 9.88→ | 9.91→ | 10.0→ | 10.06↘ | 10.25→ | 10.27→ | 10.36→ | 10.26↗ | 10.2→ | 10.17→ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.31% | -0.1% | -0.71% | -0.81% | -1.11% | -2.0% | -2.58% | -4.39% | -4.58% | -5.41% | -4.48% | -3.92% | -3.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.73 | 9.94 | 9.94 | 9.98 | 10.0 | 10.1 | 9.82 | 10.55 | 10.8 | 10.95 | 10.6 | 9.24 | 10.0 | 9.89 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | 23.93% | -2.0% | 23.0% | -36.0% | 42.0% | -6.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -6.01 | -2.57 | -12.69 | -6.34 |
| ROE | 0.84 | -14.14 | 23.85 | -6.12 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1137.50 | 26.82 | -7.88 | 124.18 | 225.00 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.54 | 5.88 | -0.41 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | -7.68 | 20.92 | -2.65 | -0.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
