| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (-0.88%) 140張 (-34.67%) 季線下 180張 231張 293張 140張 0.61倍 |
-1.75% -4.48% -18.84% -30.33% -33.03% |
3.29 (-85.31%) 22.4 |
N/A 0.71 |
1406 N/A |
微型股 34.74億 |
12.28% 33.66% |
電力設備 |
2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 22.47↘ | 22.91↘ | 23.48↘ | 23.47↘ | 24.23↘ | 24.89↘ | 27.38↘ | 30.84↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -2.23% | -4.6% | -4.56% | -7.55% | -10.0% | -18.19% | -27.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 24.5 | 23.45 | 23.2 | 26.3 | 27.6 | 32.15 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.09,N/A (17.96,36.41,54.86) 2.01,11.14 (1.87,2.53,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.16←50.05(1.11%) 24.24←24.67(-0.43%), -2.31% 51.16←62.34(-11.18%) 24.24←13.98(10.26%), 97.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0.3 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-54.56%) 23-07-18 15.35 (45.93%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.79 -7.14 -7.43 0.5億(12月) | 17.43 -39.09 -1.02 0.53億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 24.95 (25-01-02) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.09% -22 0 0 10.33%←11.34%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,12.87 look 34.26 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,11%,18%,17% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.6,3.15 look 39.45 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1406 N/A | 月KD RSI MACD | 1.42,3.3 look 38.65 -1.76 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.6% -10.0% -18.19% -27.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.73%(-0.1%) | 10 (連4買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.36%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.57% 2.91% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.93%(-0.04%) | 1 0.71% | 2年趨勢圖 | 6.89%←8.26%(-1.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.17 (+400.0%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.45 (+88.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←2.07 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.38 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.36 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.46 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.03 (+32.51%) Q3←Q2 連4升 2.69←1.46 (+84.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←35.02 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.42 (+15.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.74←116.84 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 189.74←84.66 (+124.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.26 (-123.08%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.29 (-79.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.35 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.6←24.47 Q3←Q2 連2升 25.6←25.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.33←17.29 Q3←Q2 第1降 16.33←19.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.49←21.62 Q3←Q2 第1降 -7.49←-17.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←2.47 Q3←Q2 第1降 -0.63←-2.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.56 Q3←Q2 第1降 -0.2←-1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 114/01/10 樂事綠能 113年12月營收4960萬、年減49.80% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】巨路 2024年12月合併營收5.54億元 年增-13.09% 114/01/10 【公告】樂事綠能 2024年12月合併營收4960.2萬元 年增-49.8% 113/12/23 【公告】樂事綠能113年11月自結合併損益 113/12/09 【公告】樂事綠能 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增17.43% 113/11/28 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 113/11/21 【公告】樂事綠能113年10月自結合併損益 113/11/08 【公告】樂事綠能 2024年10月合併營收8770萬元 年增14.47% 113/11/04 【公告】樂事綠能113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 【公告】樂事綠能113年09月自結合併損益 113/10/09 【公告】樂事綠能 2024年9月合併營收7706.6萬元 年增-32.54% 113/09/23 樂事綠能8月小虧損，前8月每股稅前賺0.13元，持續獲台電訂單 113/08/21 【公告】樂事綠能113年07月自結合併損益 113/08/09 【公告】樂事綠能 2024年7月合併營收2874.8萬元 年增-66.4% 113/08/01 【公告】樂事綠能113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】樂事綠能 2024年6月合併營收1.05億元 年增327.28% 113/06/20 【公告】樂事綠能113年05月自結合併損益 113/06/19 【公告】代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/19 【公告】代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 113/06/07 【公告】樂事綠能 2024年5月合併營收3161.1萬元 年增-54.28% 113/05/20 【公告】樂事綠能113年04月自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | -1.75% 180(-22.19%) | -8.57% 227(-38.45%) | -4.48% 231(-39.46%) | -18.84% 293(-52.33%) | -30.33% 805(-82.61%) | -33.03% 2490(-94.38%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 | 5.13 |
| ROE | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 | 4.76 |
| 本業收入比 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 | 87.23 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 | -4.87 |
| 利息保障倍數 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
