| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-1.07%) 385張 (+19.82%) 季線下 315張 333張 380張 385張 1.16倍 |
-1.49% -11.15% -22.35% -32.85% -27.93% |
14.68 (-36.43%) 23.1 |
N/A 0.71 |
1505 N/A |
微型股 35.83億 |
12.28% 33.66% |
電力設備 |
2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.4↘ | 23.38↘ | 23.7↘ | 24.39↘ | 24.64↘ | 24.94↘ | 25.95↘ | 26.71↘ | 28.25↘ | 28.61↘ | 29.57↘ | 31.38↘ | 31.63↘ | 31.67↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -1.2% | -2.53% | -5.29% | -6.25% | -7.38% | -10.98% | -13.52% | -18.23% | -19.26% | -21.88% | -26.39% | -26.97% | -27.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.45 | 25.05 | 25.5 | 26.0 | 26.9 | 28.0 | 29.75 | 34.55 | 35.9 | 34.4 | 35.75 | 32.05 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.72,N/A (17.96,34.49,51.02) 2.07,11.16 (1.7,2.46,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.14%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.5←49.95(0.55%) 24.58←24.93(-0.35%), -2.97% 50.5←61.6(-11.1%) 24.58←13.81(10.77%), 99.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0.3 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-53.14%) 23-07-18 15.35 (50.49%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.43 -39.09 -1.02 0.53億(11月) | 14.46 13.79 -2.41 0.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 27.35 (24-11-15) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.25% 15 -1 0 11.39%←11.89%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.18 1.61,11.29 look 24.9,23.05 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,9%,9%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.47 0.65,2.18 look 25.8,23.0 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1505 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 0.25,3.18 look 28.6,19.95 -1.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.25% -13.52% -21.88% -26.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.61%(0.04%) | -30 (連2賣) 7.79% | 2年趨勢圖 | 1.65%←0.87%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.94% 4.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←6.95%(-0.04%) | -2 (連4賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 6.91%←8.24%(-1.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.17 (+400.0%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.45 (+88.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←2.07 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.38 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.36 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.46 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.03 (+32.51%) Q3←Q2 連4升 2.69←1.46 (+84.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←35.02 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.42 (+15.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.74←116.84 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 189.74←84.66 (+124.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.26 (-123.08%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.29 (-79.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.35 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.6←24.47 Q3←Q2 連2升 25.6←25.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.33←17.29 Q3←Q2 第1降 16.33←19.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.49←21.62 Q3←Q2 第1降 -7.49←-17.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←2.47 Q3←Q2 第1降 -0.63←-2.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.56 Q3←Q2 第1降 -0.2←-1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 113/12/09 樂事綠能 113年11月營收5341萬、年增17.43% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】樂事綠能 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增17.43% 113/11/28 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 113/11/21 【公告】樂事綠能113年10月自結合併損益 113/11/08 【公告】樂事綠能 2024年10月合併營收8770萬元 年增14.47% 113/11/04 【公告】樂事綠能113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 【公告】樂事綠能113年09月自結合併損益 113/10/09 【公告】樂事綠能 2024年9月合併營收7706.6萬元 年增-32.54% 113/09/23 樂事綠能8月小虧損，前8月每股稅前賺0.13元，持續獲台電訂單 113/08/21 【公告】樂事綠能113年07月自結合併損益 113/08/09 【公告】樂事綠能 2024年7月合併營收2874.8萬元 年增-66.4% 113/08/01 【公告】樂事綠能113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】樂事綠能 2024年6月合併營收1.05億元 年增327.28% 113/06/20 【公告】樂事綠能113年05月自結合併損益 113/06/19 【公告】代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/19 【公告】代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 113/06/07 【公告】樂事綠能 2024年5月合併營收3161.1萬元 年增-54.28% 113/05/20 【公告】樂事綠能113年04月自結合併損益 113/05/15 【公告】樂事綠能113年股東常會補選董事 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜(更正除權息交易日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | -1.49% 315(21.96%) | -7.78% 332(15.84%) | -11.15% 333(15.59%) | -22.35% 380(1.15%) | -32.85% 2304(-83.28%) | -27.93% 2678(-85.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 91.76% | -30.0% | 53.0% | -17.0% | 41.0% | 438.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 | 5.13 |
| ROE | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 | 4.76 |
| 本業收入比 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 | 87.23 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 | -4.87 |
| 利息保障倍數 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
