| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (-0.77%) 579張 (+103.08%) 季線下 296張 328張 530張 579張 1.77倍 |
-2.64% -8.19% -18.74% -21.82% -14.57% |
14.68 (-43.08%) 25.8 |
N/A 0.69 |
1548 N/A |
微型股 40.32億 |
12.28% 23.68% |
電力設備 |
2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.47,N/A (17.96,34.49,51.02) 2.33,11.16 (1.73,2.47,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.23←49.69(0.54%) 24.79←24.95(-0.16%), -5.8% 50.23←62.22(-11.99%) 24.79←12.89(11.9%), 117.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0.3 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-47.67%) 23-07-18 15.35 (68.08%) 22-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.46 13.79 -2.41 0.88億(10月) 短突破長 | -32.54 66.13 -4.84 0.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 27.35 (24-11-15) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.37% -26 2 0 11.92%←12.82%(-0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.15 32.61,23.37 up 26.2,24.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,4%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.95 9.8,9.89 look 27.7,23.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1548 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 4.12,10.64 look 28.6,19.95 -1.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -9.35% -16.83% -20.25% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.68%(0.81%) | 230 39.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.0% 4.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.93%←8.25%(-1.32%) | -5 (連2買轉賣) 0.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.17 (+400.0%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.45 (+88.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←2.07 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.38 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.36 (-26.57%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.46 (-36.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.03 (+32.51%) Q3←Q2 連4升 2.69←1.46 (+84.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←35.02 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.42 (+15.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.74←116.84 (+40.21%) Q3←Q2 第1升 189.74←84.66 (+124.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.26 (-123.08%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.29 (-79.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.35 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.6←24.47 Q3←Q2 連2升 25.6←25.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.33←17.29 Q3←Q2 第1降 16.33←19.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.49←21.62 Q3←Q2 第1降 -7.49←-17.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←2.47 Q3←Q2 第1降 -0.63←-2.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.56 Q3←Q2 第1降 -0.2←-1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】樂事綠能 2024年10月合併營收8770萬元 年增14.47% 113/11/04 【公告】樂事綠能113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 【公告】樂事綠能113年09月自結合併損益 113/10/09 【公告】樂事綠能 2024年9月合併營收7706.6萬元 年增-32.54% 113/09/23 樂事綠能8月小虧損，前8月每股稅前賺0.13元，持續獲台電訂單 113/08/21 【公告】樂事綠能113年07月自結合併損益 113/08/09 【公告】樂事綠能 2024年7月合併營收2874.8萬元 年增-66.4% 113/08/01 【公告】樂事綠能113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】樂事綠能 2024年6月合併營收1.05億元 年增327.28% 113/06/20 【公告】樂事綠能113年05月自結合併損益 113/06/19 【公告】代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/19 【公告】代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 113/06/07 【公告】樂事綠能 2024年5月合併營收3161.1萬元 年增-54.28% 113/06/05 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 113/05/20 【公告】樂事綠能113年04月自結合併損益 113/05/15 【公告】樂事綠能113年股東常會補選董事 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜(更正除權息交易日) 113/05/14 【公告】樂事綠能113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】樂事綠能 2024年4月合併營收7116萬元 年增153.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | -2.64% 296(95.48%) | -4.8% 317(82.61%) | -8.19% 328(76.49%) | -18.74% 530(9.28%) | -21.82% 2552(-77.29%) | -14.57% 3228(-82.05%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 26.15↘ | 26.33↘ | 26.53↘ | 26.72↘ | 26.85↘ | 27.08↘ | 28.02↘ | 28.46↘ | 30.64↘ | 30.78↘ | 31.02↘ | 32.27↘ | 32.35↘ | 32.1↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -2.01% | -2.75% | -3.44% | -3.91% | -4.73% | -7.92% | -9.35% | -15.8% | -16.18% | -16.83% | -20.05% | -20.25% | -19.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 27.05 | 26.8 | 27.6 | 27.9 | 28.05 | 28.05 | 31.8 | 33.95 | 33.3 | 32.85 | 31.8 | 30.2 | 32.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 91.76% | -21.0% | 53.0% | -17.0% | 41.0% | 438.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 | 5.13 |
| ROE | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 | 4.76 |
| 本業收入比 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 | 87.23 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 | -4.87 |
| 利息保障倍數 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
