| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 (-0.29%) 39張 (-58.51%) 季線下 176張 215張 177張 39張 0.18倍 |
0.58% -11.22% -10.54% -20.37% -3.87% |
3.3~3.6 15.2~17.3 |
264.33 (51.91%) 174.0 |
N/A 0.71 |
212 、Y! |
微型股 87.72億 |
8.02% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 174.5↗ | 172.9↘ | 184.22↘ | 186.86↘ | 188.66↘ | 189.02↘ | 201.82↘ | 193.24↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.64% | -5.55% | -6.88% | -7.77% | -7.95% | -13.78% | -9.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 200.0 | 196.0 | 194.0 | 187.5 | 194.5 | 218.5 | 181.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.66,10.87 (14.74,16.51,18.28) 1.34,130.22 (1.78,2.46,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.54% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.24←24.85(-2.61%) 34.13←34.46(-0.33%), 19.61% 22.24←32.93(-10.69%) 34.13←32.1(2.03%), 94.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[113] (6.61%[114]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 287.5 (-39.48%) 22-05-31 158.5 (9.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.32 -6.47 1.02 3.77億(3月) 短跌破長 | 27.86 21.73 1.72 4.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-23 202.0 (25-03-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3 0 0 8.85%←9.96%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 203.75(17.1%) | 日KD RSI MACD | 36.47,36.47 41.78 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-8%,-6%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.7,47.18 36.2 -2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 212 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.42,26.32 look 37.53 2.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.02%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.55% -7.95% -13.78% -9.96% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.24%←17.61%(-0.37%) | -10 25.64% | 2年趨勢圖 | 17.24%←25.11%(-7.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.7% 8.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.86%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.54%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.43 (-69.77%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.3←12.24 (+0.49%) Q4←Q3 連2升 12.3←11.34 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.58 (+0.49%) Q4←Q3 第1降 2.38←1.86 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.86←10.85 (+0.09%) Q4←Q3 第1升 10.86←10.87 (-0.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.72←49.88 (+5.69%) Q4←Q3 第1升 52.72←52.64 (+0.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.65←115.36 (+5.69%) Q4←Q3 連2降 111.65←122.81 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.49←3.9 (+15.13%) Q4←Q3 連2升 4.49←2.12 (+111.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.6←4.16 (-13.46%) Q4←Q3 第1降 3.6←3.22 (+11.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.06←29.89 Q4←Q3 第1降 28.06←24.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←21.07 Q4←Q3 第1降 19.34←16.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←16.05 Q4←Q3 連2升 18.41←9.44 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.16 Q4←Q3 連2升 3.52←1.76 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.55 Q4←Q3 連2升 2.89←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 何椿柏之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】精華 2025年3月合併營收3.77億元 年增-0.32% 114/03/12 《生醫股》精華113年度擬配息9.5元 114/03/12 【公告】精華董事會決議股利分派情形 114/03/12 【公告】精華董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/12 《生醫股》精華113年EPS14.82元 114/03/07 【公告】精華 2025年2月合併營收4.03億元 年增27.87% 114/03/04 【公告】精華113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/13 精華1月營收月年雙減，日客戶矽水膠遞延上市，今年營收展望趨保守 114/02/07 【公告】精華 2025年1月合併營收3.31億元 年增-18.55% 114/01/20 【公告】代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利 114/01/07 【公告】精華 2024年12月合併營收4.2億元 年增10.16% 113/12/06 【公告】精華 2024年11月合併營收3.96億元 年增3.69% 113/11/21 精華看好矽水膠添新動能，首張兒童近視防制鏡證照到手拚明年上市 113/11/20 【公告】精華股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《生醫股》精華11月20日受邀櫃買Q3財報法說 113/11/18 【公告】精華受邀參加櫃買中心113年第4次（113Q3財報）法說會 113/11/11 潛力股：精華 113/11/07 《生醫股》精華前9月每股盈餘10.33元 113/11/07 【公告】精華 2024年10月合併營收4.13億元 年增11.11% 113/11/04 熱門股－精華 業績衝雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 0.58% 176(-77.95%) | -13.0% 278(-86.0%) | -11.22% 215(-81.89%) | -10.54% 177(-78.06%) | -20.37% 335(-88.36%) | -3.87% 283(-86.24%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.61 | 13.79 | 21.44 | 22.79 | 19.99 |
| ROE | 11.77 | 8.8 | 16.65 | 16.34 | 13.08 |
| 本業收入比 | 84.94 | 89.25 | 83.76 | 106.67 | 106.38 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 8.11 | 11.07 | 11.42 | 8.03 |
| 利息保障倍數 | 106.91 | 67.35 | 131.86 | 110.72 | 70.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
