| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-2.28%) 175張 (+201.72%) 季線旁 114張 150張 156張 175張 1.17倍 |
-1.53% 0.52% -2.04% 6.65% 1.58% |
3.3~3.7 14.6~17.1 |
264.33 (37.31%) 192.5 |
N/A 0.48 |
176 、Y! |
微型股 97.05億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 196.0↘ | 196.5↘ | 194.62↗ | 194.28↗ | 192.22↗ | 193.15↘ | 204.48↗ | 193.78↗ |
| 乖離率 | -1.79% | -2.04% | -1.09% | -0.92% | 0.15% | -0.34% | -5.86% | -0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.5 | 197.0 | 191.5 | 189.0 | 191.0 | 196.5 | 180.5 | 189.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.9,12.02 (14.74,16.51,18.28) 1.51,130.46 (1.82,2.48,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.48←25.61(-3.13%) 34.36←34.0(0.36%), 10.61% 22.48←33.41(-10.93%) 34.36←31.4(2.96%), 77.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[113] (5.98%[114]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 287.5 (-33.04%) 22-05-31 163.0 (18.1%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.86 21.73 1.72 4.03億(2月) | -18.54 -21.14 -18.54 3.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-23 202.0 (25-03-13) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 0 0 0 9.75%←9.36%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.61(13.56%) | 日KD RSI MACD | 26.92,52.11 45.31 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.84,41.44 46.15 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 176 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.91,33.73 42.92 3.72 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.05%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -0.34% -5.86% -0.66% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.55%←17.39%(0.16%) | -61 34.86% | 2年趨勢圖 | 17.55%←26.09%(-8.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.18% 6.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.9%(0.01%) | 9 (連3買) 5.14% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.63%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.43 (-69.77%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.3←12.24 (+0.49%) Q4←Q3 連2升 12.3←11.34 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.58 (+0.49%) Q4←Q3 第1降 2.38←1.86 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.86←10.85 (+0.09%) Q4←Q3 第1升 10.86←10.87 (-0.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.72←49.88 (+5.69%) Q4←Q3 第1升 52.72←52.64 (+0.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.65←115.36 (+5.69%) Q4←Q3 連2降 111.65←122.81 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.49←3.9 (+15.13%) Q4←Q3 連2升 4.49←2.12 (+111.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.6←4.16 (-13.46%) Q4←Q3 第1降 3.6←3.22 (+11.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.06←29.89 Q4←Q3 第1降 28.06←24.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←21.07 Q4←Q3 第1降 19.34←16.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←16.05 Q4←Q3 連2升 18.41←9.44 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.16 Q4←Q3 連2升 3.52←1.76 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.55 Q4←Q3 連2升 2.89←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 何椿柏之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/14 精華7檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/12 《生醫股》精華113年度擬配息9.5元 114/03/12 【公告】精華董事會決議股利分派情形 114/03/12 【公告】精華董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/12 《生醫股》精華113年EPS14.82元 114/03/07 【公告】精華 2025年2月合併營收4.03億元 年增27.87% 114/03/04 【公告】精華113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/13 精華1月營收月年雙減，日客戶矽水膠遞延上市，今年營收展望趨保守 114/02/07 【公告】精華 2025年1月合併營收3.31億元 年增-18.55% 114/01/20 【公告】代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利 114/01/07 【公告】精華 2024年12月合併營收4.2億元 年增10.16% 113/12/06 【公告】精華 2024年11月合併營收3.96億元 年增3.69% 113/11/21 精華看好矽水膠添新動能，首張兒童近視防制鏡證照到手拚明年上市 113/11/20 【公告】精華股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《生醫股》精華11月20日受邀櫃買Q3財報法說 113/11/18 【公告】精華受邀參加櫃買中心113年第4次（113Q3財報）法說會 113/11/11 潛力股：精華 113/11/07 《生醫股》精華前9月每股盈餘10.33元 113/11/07 【公告】精華 2024年10月合併營收4.13億元 年增11.11% 113/11/04 熱門股－精華 業績衝雙位數成長 113/10/29 【公告】精華113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | -1.53% 114(52.84%) | -2.28% 117(49.34%) | 0.52% 150(16.59%) | -2.04% 156(11.82%) | 6.65% 399(-56.16%) | 1.58% 273(-36.12%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.61 | 13.79 | 21.44 | 22.79 | 19.99 |
| ROE | 11.77 | 8.8 | 16.65 | 16.34 | 13.08 |
| 本業收入比 | 84.94 | 89.25 | 83.76 | 106.67 | 106.38 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 8.11 | 11.07 | 11.42 | 8.03 |
| 利息保障倍數 | 106.91 | 67.35 | 131.86 | 110.72 | 70.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
