收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.25 (-0.22%) 885張 (+15.67%) 734張 768張 649張 季線旁 ↘22.36 ↘22.37 ↘22.54 ↘22.58 →22.42 ↗22.34 982張 1.28倍 |
0.0% -1.55% 1.83% -3.89% -8.81% |
-16.5%~-19.1% |
18.57 (-16.52%) 22.25 |
22.9 (2.92%) 14.25 (-35.96%) |
N/A 0.13 |
N/A |
29.81億 66.47億 |
21.97% 16.03% |
醫藥行業 |
2024-07-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.27,N/A (12.9,16.82,20.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-39.62%) 22-12-26 19.85 (12.09%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -56 0 0 4.83%←5.47%(-11.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.87 -6.38 5.93 7.01億(6月) | 7.24 -1.93 7.97 7.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 22.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,6%,1%,7% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.43 11.76,25.49 look 22.6,22.15 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 55.88,59.51 23.0,21.2 0.07 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.22 18.75,18.26 up 25.85,22.1 -0.35 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.3%←9.65%(-3.63%) | -356 40.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,25.06 (0.88,1.0,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.46% -0.4% -1.98% -4.05% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.76%(-7.89%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.63←52.17(-1.04%) 20.62←21.01(-1.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.48 (-68.75%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.38 (-60.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.84←22.76 (+0.35%) Q1←Q4 連2升 22.84←20.96 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.83 (+0.35%) Q1←Q4 連3升 1.23←0.66 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.38←25.85 (-1.82%) Q1←Q4 第1降 25.38←24.87 (+2.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.68←87.38 (-0.8%) Q1←Q4 連2降 86.68←94.5 (-8.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.06←158.6 (-0.8%) Q1←Q4 第1升 164.06←173.71 (-5.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.34 (+5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.18 (+83.33%) Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.8←35.08 Q1←Q4 第1升 37.8←37.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←3.66 Q1←Q4 連3升 5.4←3.17 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.93 Q1←Q4 第1降 4.67←4.78 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.51 Q1←Q4 第1降 1.42←1.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.98 Q1←Q4 第1降 0.93←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/23 中化合成生技股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 10,000張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 653張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】中化 2024年6月合併營收7.01億元 年增-3.88% 113/07/04 中化投控同日上市 股份轉換 中化9/2下市 113/07/04 【公告】中化董事會決議配息基準日現金股利事宜 113/07/04 【公告】中化與「中化投資控股股份有限公司」之股份轉換案,擬訂定股份轉換基準日等事宜。 113/07/03 【公告】中化訂9月2日終止上市 113/07/03 中化因股份轉換9月2日下市 中化投控同日上市 113/06/27 【公告】中化取得臺灣證券交易所核准中化投資控股股份有限公司股票於113年9月2日上市,暨於同日中化股票終止上市 113/06/07 【公告】中化 2024年5月合併營收7.49億元 年增7.24% 113/05/31 【公告】巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/28 【公告】中化董事長選任。 113/05/28 【公告】中化113年度股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/05/28 【公告】中化代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。 113/05/28 【公告】中化代中化投資控股股份有限公司董事會選任董事長 113/05/09 【公告】中化 2024年4月合併營收7.64億元 年增10.1% 113/04/30 【公告】中化113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】中化更正子公司蘇州藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/30 【公告】凌群113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明) 113/04/12 【公告】成霖董事會決議分派現金股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中化 | 0.0% 734(20.47%) | -0.89% 746(18.49%) | -1.55% 768(15.19%) | 1.83% 649(36.26%) | -3.89% 639(38.32%) | -8.81% 843(4.92%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.25 | 22.37↘ | 22.36↘ | 22.37↘ | 22.54↘ | 22.58↘ | 22.57↘ | 22.42→ | 22.34↗ | 22.51↘ | 22.58↘ | 22.7→ | 23.13→ | 23.19→ | 23.44↘ |
乖離率 | -0.54% | -0.49% | -0.54% | -1.29% | -1.46% | -1.42% | -0.76% | -0.4% | -1.16% | -1.46% | -1.98% | -3.8% | -4.05% | -5.08% |
均線開始 轉折價位 | 22.25 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 22.45 | 22.35 | 22.2 | 21.85 | 24.3 | 24.35 | 23.15 | 23.05 | 24.35 | 25.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中化 | 35.28% | -9.0% | -23.0% | 47.0% | -4.0% | 26.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 4.48 | 5.33 | 5.15 | 4.7 |
ROE | 4.34 | 6.3 | 7.16 | 8.9 | 6.61 |
本業收入比 | 59.08 | 64.35 | 64.34 | 63.98 | 84.08 |
自由現金流量 | 2.7 | -2.08 | 5.75 | 7.51 | -2.59 |
利息保障倍數 | 7.57 | 15.06 | 19.44 | 16.36 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標