| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 (-0.39%) 442張 (-17.55%) 季線下 1002張 1891張 3218張 442張 0.23倍 |
-4.48% -18.73% -7.25% -29.09% -26.01% |
0.3~0.4 |
N/A N/A 12.8 |
N/A 0.56 |
1140 N/A 、Y! |
微型股 113.37億 |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2025-03-24 2024-07-02 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 12.91↘ | 12.92↘ | 13.95↘ | 14.36↘ | 15.07↘ | 14.97↘ | 15.4↘ | 16.51↘ |
| 乖離率 | -0.85% | -0.93% | -8.24% | -10.86% | -15.06% | -14.5% | -16.88% | -22.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.05 | 13.7 | 16.15 | 16.1 | 14.7 | 13.3 | 18.15 | 17.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 642.5,35.56 (N/A,N/A,N/A) 1.04,12.36 (1.2,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.61% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.02←63.7(-0.68%) 11.99←11.48(0.51%), 2.69% 63.02←65.54(-2.52%) 11.99←11.83(0.16%), 2.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.37%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-46.33%) 23-06-12 11.8 (8.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.56 -0.48 18.97 21.44億(3月) 短跌破長 | 35.46 17.49 7.75 21.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 17.6 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.05% -9 0 0 1.96%←3.03%(-1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.17,29.03 look 35.83 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-3%,5%,3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.26,18.97 look 34.94 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.42,23.32 look 32.39 -0.46 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.1 0.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.24% -14.5% -16.88% -22.47% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←6.25%(0.27%) | -123 27.83% | 2年趨勢圖 | 6.52%←10.29%(-3.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.43% 4.25% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.52%(-0.06%) | -4 (連5賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.73%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.07←2.38 (-13.03%) Q4←Q3 連3降 2.07←2.31 (-10.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.99←65.34 (-14.31%) Q4←Q3 第1降 55.99←50.86 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.58←0.96 (-14.31%) Q4←Q3 第1降 -1.58←-1.6 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.55←16.1 (-15.84%) Q4←Q3 第1降 13.55←13.97 (-3.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.15←17.71 (+13.78%) Q4←Q3 連2升 20.15←21.11 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.67←23.07 (+13.78%) Q4←Q3 連2升 24.67←24.62 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.16 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.12 (-141.67%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.32←6.21 Q4←Q3 第1降 2.32←1.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.83←1.46 Q4←Q3 第1降 -2.83←-3.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.27←0.7 Q4←Q3 第1降 -2.27←-4.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←0.31 Q4←Q3 第1降 -0.91←-1.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/04/10 東聯：遠東聯石化(揚州)訂4/25召開股東會 114/04/10 東聯 114年3月營收21.44億、年增47.56% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】東聯代重要子公司遠東聯石化(揚州)有限公司召開114年度股東會 114/04/10 營收速報 - 東聯(1710)3月營收21.44億元年增率高達47.56％ 114/04/10 【公告】東聯 2025年3月合併營收21.44億元 年增47.56% 114/03/10 營收速報 - 東聯(1710)2月營收21.55億元年增率高達35.47％ 114/03/10 【公告】東聯 2025年2月合併營收21.55億元 年增35.47% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 114/03/04 《化工股》東聯、中纖去年EPS 0.02元 將不配發股利 114/03/03 《化工股》東聯113年每股盈餘0.02元 不發放股利 114/03/03 【公告】東聯董事會決議召開114年度股東常會案 114/03/03 【公告】東聯董事會決議不發放股利 114/03/02 《化工股》東聯 站上所有均線 114/03/01 東聯 站上所有均線 114/02/13 【公告】東聯代重要子公司遠東聯石化(揚州)有限公司受儀征市應急管理局裁處罰款人民幣410,000元 114/02/10 【公告】東聯 2025年1月合併營收18.34億元 年增-13.12% 114/01/10 【公告】亞昕113年12月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/01/10 【公告】東聯 2024年12月合併營收21.38億元 年增19.34% 113/12/26 【公告】東聯受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會。 113/12/09 【公告】東聯 2024年11月合併營收19.63億元 年增10.89% 113/11/14 Q3虧轉盈 和桐前三季每股賺0.35元 113/11/13 《化工股》東聯前三季每股盈餘0.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -4.48% 1002(-55.86%) | -1.92% 1808(-75.54%) | -18.73% 1891(-76.62%) | -7.25% 3218(-86.26%) | -29.09% 2137(-79.3%) | -26.01% 1850(-76.1%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 |
| ROE | -1.18 | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 |
| 本業收入比 | 25.91 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 |
| 利息保障倍數 | 0.15 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
