| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (2.06%) 766張 (-62.27%) 季線下 1955張 4648張 3065張 766張 0.16倍 |
-5.11% -10.27% 1.71% -18.41% -17.73% |
0.3~0.4 |
N/A N/A 14.85 |
N/A 0.3 |
1133 N/A 、Y! |
微型股 131.53億 |
0.0% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2025-03-24 2024-07-02 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 15.17↘ | 15.58↘ | 16.07↘ | 16.04↘ | 15.51↗ | 15.15↗ | 15.96↘ | 16.75↘ |
| 乖離率 | -2.11% | -4.69% | -7.59% | -7.42% | -4.26% | -1.98% | -6.95% | -11.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.65 | 16.0 | 16.55 | 15.5 | 14.35 | 14.6 | 18.2 | 18.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 727.5,41.25 (N/A,N/A,N/A) 1.18,12.33 (1.2,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.86% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.75←63.84(-1.09%) 12.15←11.46(0.69%), 3.67% 62.75←65.14(-2.39%) 12.15←12.12(0.03%), 0.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.05%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-37.74%) 23-06-12 13.0 (14.23%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.46 17.49 7.75 21.55億(2月) | -13.12 -14.22 -13.12 18.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 17.95 (25-03-07) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.09% 1 3 0 2.82%←2.97%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.63,8.39 up 39.78 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-1%,-4%,-6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.37,45.45 44.01 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.6,28.72 up 38.59 -0.34 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.44 0.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.59% -1.98% -6.95% -11.34% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←7.09%(-0.79%) | 178 (連3賣轉買) 23.24% | 2年趨勢圖 | 6.3%←10.29%(-3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.84% 9.36% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.58%(-0.08%) | -11 (連4賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.73%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.07←2.38 (-13.03%) Q4←Q3 連3降 2.07←2.31 (-10.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.99←65.34 (-14.31%) Q4←Q3 第1降 55.99←50.86 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.58←0.96 (-14.31%) Q4←Q3 第1降 -1.58←-1.6 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.55←16.1 (-15.84%) Q4←Q3 第1降 13.55←13.97 (-3.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.15←17.71 (+13.78%) Q4←Q3 連2升 20.15←21.11 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.67←23.07 (+13.78%) Q4←Q3 連2升 24.67←24.62 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.16 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.12 (-141.67%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.32←6.21 Q4←Q3 第1降 2.32←1.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.83←1.46 Q4←Q3 第1降 -2.83←-3.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.27←0.7 Q4←Q3 第1降 -2.27←-4.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←0.31 Q4←Q3 第1降 -0.91←-1.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/03/21 東聯3/24參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 東聯(1710)2月營收21.55億元年增率高達35.47％ 114/03/10 【公告】東聯 2025年2月合併營收21.55億元 年增35.47% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 114/03/04 《化工股》東聯、中纖去年EPS 0.02元 將不配發股利 114/03/03 《化工股》東聯113年每股盈餘0.02元 不發放股利 114/03/03 【公告】東聯董事會決議召開114年度股東常會案 114/03/03 【公告】東聯董事會決議不發放股利 114/03/02 《化工股》東聯 站上所有均線 114/03/01 東聯 站上所有均線 114/02/13 【公告】東聯代重要子公司遠東聯石化(揚州)有限公司受儀征市應急管理局裁處罰款人民幣410,000元 114/02/10 【公告】東聯 2025年1月合併營收18.34億元 年增-13.12% 114/01/10 【公告】亞昕113年12月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/01/10 【公告】東聯 2024年12月合併營收21.38億元 年增19.34% 113/12/26 【公告】東聯受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會。 113/12/09 【公告】東聯 2024年11月合併營收19.63億元 年增10.89% 113/11/14 Q3虧轉盈 和桐前三季每股賺0.35元 113/11/13 《化工股》東聯前三季每股盈餘0.1元 113/11/08 【公告】東聯 2024年10月合併營收14.97億元 年增-1.75% 113/10/09 【公告】東聯 2024年9月合併營收20.72億元 年增17.43% 113/09/19 《化工股》東聯9月24日受邀華南永昌線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -5.11% 1955(-60.8%) | -7.19% 1958(-60.85%) | -10.27% 4648(-83.51%) | 1.71% 3065(-74.99%) | -18.41% 2111(-63.7%) | -17.73% 1839(-58.33%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 |
| ROE | -1.18 | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 |
| 本業收入比 | 25.91 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 |
| 利息保障倍數 | 0.15 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
