| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-0.91%) 1003張 (-29.06%) 季線下 931張 747張 1487張 1003張 1.34倍 |
-2.1% -8.43% -8.17% -5.51% -15.98% |
0.3~0.4 |
N/A N/A 16.3 |
N/A 0.32 |
706 N/A 、Y! |
微型股 145.70億 |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2024-09-24 2024-07-02 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,45.28 (N/A,N/A,N/A) 1.21,13.6 (1.22,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.57←64.29(0.28%) 11.4←11.57(-0.17%), -1.07% 64.57←64.76(-0.19%) 11.4←11.59(-0.19%), 0.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[112] (1.14%[113]) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 24.2 (-32.64%) 22-02-10 15.2 (7.24%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.74 -27.74 14.07 14.97億(10月) 短跌破長 | 17.42 -1.83 15.6 20.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 18.05 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.11% 34 0 0 1.5%←1.83%(-0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.05 2.63,6.77 look 16.5,16.2 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-17%,-18%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.84 1.72,25.03 look 16.6,15.2 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.17 20.37,36.96 18.0,15.2 -0.2 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -8.89% -7.44% -10.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.12%←8.83%(0.29%) | -187 (連4賣) 18.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.51% 1.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.47%(0.04%) | -15 (連3買轉賣) 1.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←3.13 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←2.69 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.34←64.97 (+0.57%) Q3←Q2 連3升 65.34←52.69 (+24.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.15 (+0.57%) Q3←Q2 連4升 0.96←-2.48 (+24.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.1←14.97 (+7.55%) Q3←Q2 連6升 16.1←13.07 (+23.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.71←17.08 (+3.69%) Q3←Q2 第1升 17.71←20.77 (-14.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.07←21.68 (+3.69%) Q3←Q2 第1升 23.07←22.19 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←-0.17 (-135.29%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←-0.14 (-185.71%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←5.12 Q3←Q2 連4升 6.21←-0.03 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←0.24 Q3←Q2 連4升 1.46←-4.71 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.7←-0.49 Q3←Q2 連4升 0.7←-5.05 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←-0.22 Q3←Q2 連4升 0.31←-1.75 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.1 Q3←Q2 連4升 0.33←-0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 113/11/14 東聯 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.06元 |
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| 新聞 | 113/11/14 Q3虧轉盈 和桐前三季每股賺0.35元 113/11/13 《化工股》東聯前三季每股盈餘0.1元 113/11/08 【公告】東聯 2024年10月合併營收14.97億元 年增-1.75% 113/10/09 【公告】東聯 2024年9月合併營收20.72億元 年增17.43% 113/09/19 《化工股》東聯9月24日受邀華南永昌線上法說 113/08/09 營收速報 - 東聯(1710)7月營收23.51億元年增率高達36.87％ 113/08/09 【公告】東聯 2024年7月合併營收23.51億元 年增36.87% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/07/23 【公告】東聯原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/23 《化工股》東聯原訂7月26日發放現金股利 若遇颱風影響順延 113/07/18 EG、PUC行情俏 塑化族群吃補 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/09 【公告】東聯 2024年6月合併營收21.92億元 年增43.8% 113/06/12 【公告】東聯113年度股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】東聯113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 113/06/12 《化工股》東聯7月2日除息 113/06/12 【公告】東聯第17屆第1次董事會推舉東聯董事長及副董事長 113/06/12 《化工股》徐旭東：景氣緩慢好轉 大陸復甦是發動關鍵 113/06/12 瑩碩攜手福建海西新葯 搶攻4000萬美元利基藥品商機 113/06/12 東聯擴大綠色、電子、新材料等利基產品耕耘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -2.1% 931(7.79%) | -9.19% 903(11.13%) | -8.43% 747(34.19%) | -8.17% 1487(-32.55%) | -5.51% 1507(-33.42%) | -15.98% 1376(-27.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.48↘ | 16.59↘ | 16.86↘ | 17.24↘ | 17.34↘ | 17.47↘ | 17.87↘ | 17.89↘ | 17.69↘ | 17.68→ | 17.61→ | 17.81↘ | 18.13↘ | 18.2↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.75% | -3.32% | -5.45% | -6.0% | -6.7% | -8.79% | -8.89% | -7.86% | -7.81% | -7.44% | -8.48% | -10.09% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.3 | 17.55 | 17.2 | 17.4 | 18.6 | 19.6 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -21.6% | -18.0% | 8.0% | -17.0% | 10.0% | -34.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 | -4.52 |
| ROE | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 | -1.45 |
| 本業收入比 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 | 151.35 |
| 自由現金流量 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 | -19.85 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 | -0.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
