| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 (-2.6%) 165張 (+98.91%) 季線上 363張 157張 96張 165張 1.05倍 |
-3.85% 17.0% -10.18% -11.97% 74.42% |
24.09 (-35.77%) 37.5 |
N/A 0.9 |
32 N/A |
微型股 68.19億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-09 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 | 38.33↘ | 36.97↗ | 34.54↗ | 34.15↗ | 35.22↘ | 36.69↘ | 38.66↘ | 39.83↗ |
| 乖離率 | -2.17% | 1.43% | 8.57% | 9.81% | 6.47% | 2.21% | -3.0% | -5.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 32.7 | 32.05 | 35.3 | 39.7 | 41.75 | 42.6 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.31,N/A (11.11,14.46,17.82) 1.25,30.0 (0.86,0.97,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.31% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.88←2.97(-0.09%), -2.09% 94.21←94.74(-0.53%) 2.88←2.37(0.51%), 22.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (3.74%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-35.12%) 24-05-31 18.25 (105.48%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.4 3.7 0.4 7.13億(1月) | 14.16 -10.57 11.88 6.87億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 42.45 (25-02-14) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 0.09% -56 -1 0 1.3%←1.08%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.58,64.44 58.91 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-1%,-1%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.85,45.38 49.82 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 32 N/A | 月KD RSI MACD | 45.94,40.13 56.42 -0.58 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.57% 2.21% -3.0% -5.85% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.31%(-0.08%) | 15 (連2賣轉買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 1.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 5 (連2買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.02%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←1.19 (-92.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.59←20.31 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 21.59←19.19 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.38 (+6.3%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.6 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.29 (-16.28%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.83 (-40.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←45.14 (-8.06%) Q3←Q2 連3降 41.5←43.02 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.31←5.44 (-8.06%) Q3←Q2 連3降 5.31←7.3 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.34 (+217.65%) Q3←Q2 連3升 1.08←0.69 (+56.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.12 (+216.67%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.02←4.6 Q3←Q2 連2升 6.02←6.0 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.46←1.87 Q3←Q2 連2升 3.46←3.15 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←3.02 Q3←Q2 連3升 9.09←6.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←1.25 Q3←Q2 連3升 3.69←2.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←0.89 Q3←Q2 連3升 2.55←1.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/02/21 元禎113年第四季財報，預計3/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】元禎 2025年1月合併營收7.13億元 年增0.41% 114/01/14 【公告】元禎總經理異動 114/01/08 【公告】元禎 2024年12月合併營收6.87億元 年增14.17% 113/12/06 【公告】元禎 2024年11月合併營收7.69億元 年增25.14% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 【公告】元禎 2024年10月合併營收8.26億元 年增29.67% 113/10/25 【公告】元禎預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/06 《化工股》搭半導體列車 元禎營收向前行 113/10/06 搭半導體列車 元禎營收向前行 113/09/29 4家10月辦法說 力銘4日先開跑 113/08/07 【公告】元禎 2024年7月合併營收7.89億元 年增34.19% 113/07/30 【公告】元禎預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/08 【公告】元禎 2024年6月合併營收5.81億元 年增16.6% 113/07/07 《化工股》元禎買盤進駐拉抬 113/07/06 元禎 買盤進駐拉抬 113/07/03 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日(更正停止過戶起始日) 113/07/02 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 113/06/12 【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制 113/06/12 【公告】元禎董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -3.85% 363(-54.48%) | 14.68% 270(-38.93%) | 17.0% 157(5.2%) | -10.18% 96(71.79%) | -11.97% 192(-13.94%) | 74.42% 793(-79.16%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 | 1.84 |
| ROE | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 | 5.88 |
| 本業收入比 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 | 69.91 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 | 21.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
