| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 (-0.31%) 176張 (+95.22%) 季線下 82張 129張 116張 176張 1.36倍 |
-10.94% -14.83% -12.64% -23.63% -12.4% |
28.14 (-12.47%) 32.15 |
19.28 (-40.03%) 0.96 |
551 N/A |
微型股 58.46億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-09 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 | 34.2↘ | 35.54↘ | 35.93↘ | 36.28↘ | 35.62↘ | 35.37↘ | 37.67↘ | 40.28↘ |
| 乖離率 | -5.99% | -9.54% | -10.52% | -11.38% | -9.74% | -9.1% | -14.65% | -20.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 36.45 | 37.75 | 37.95 | 32.65 | 36.8 | 42.1 | 36.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.88,N/A (11.22,14.76,18.3) 1.05,30.71 (0.83,0.99,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.9%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.96←2.92(0.04%), 1.0% 94.21←94.74(-0.53%) 2.96←2.48(0.48%), 18.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-44.38%) 24-05-31 18.25 (76.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.67 -10.19 14.14 6.4億(2月) 短跌破長 | 0.4 3.7 0.4 7.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 41.5 (25-03-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.1% 4 0 0 1.24%←1.36%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.43,4.03 up 33.24 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-12%,-4%,-4% 賣,平,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 19.28(-40.03%) | 周KD RSI MACD | 13.81,32.5 look 38.97 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A | 月KD RSI MACD | 16.72,31.87 look 49.5 -1.24 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.52% -9.1% -14.65% -20.18% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 27 (連2買) 15.34% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.18%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.24% 1.48% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.22%(-0.08%) | -70 (連4賣) 39.77% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.04%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.09 (+177.78%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.13 (+92.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.81←21.59 (+5.65%) Q4←Q3 連4升 22.81←18.53 (+23.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.75 (+5.65%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.34 (+23.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.08 (+73.15%) Q4←Q3 第1升 1.87←1.46 (+28.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.14←41.5 (-3.28%) Q4←Q3 連4降 40.14←48.47 (-17.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.17←5.31 (-3.28%) Q4←Q3 第1升 6.17←8.47 (-27.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←1.08 (-77.78%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.09 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.38 (-57.89%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.36←6.02 Q4←Q3 第1降 4.36←4.58 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←3.46 Q4←Q3 第1降 1.74←1.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.91←9.09 Q4←Q3 第1降 1.91←0.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←3.69 Q4←Q3 第1降 0.79←0.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←2.55 Q4←Q3 第1降 0.63←0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/03/14 元禎、大成鋼4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 元禎(1725)2月營收6.40億元年增率高達34.67％ 114/03/07 【公告】元禎 2025年2月合併營收6.4億元 年增34.67% 114/03/05 【公告】元禎董事會決議分派股利 114/03/05 【公告】元禎董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】元禎 2025年1月合併營收7.13億元 年增0.41% 114/01/14 【公告】元禎總經理異動 114/01/08 【公告】元禎 2024年12月合併營收6.87億元 年增14.17% 113/12/06 【公告】元禎 2024年11月合併營收7.69億元 年增25.14% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 【公告】元禎 2024年10月合併營收8.26億元 年增29.67% 113/10/25 【公告】元禎預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/06 《化工股》搭半導體列車 元禎營收向前行 113/10/06 搭半導體列車 元禎營收向前行 113/09/29 4家10月辦法說 力銘4日先開跑 113/08/07 【公告】元禎 2024年7月合併營收7.89億元 年增34.19% 113/07/30 【公告】元禎預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/08 【公告】元禎 2024年6月合併營收5.81億元 年增16.6% 113/07/07 《化工股》元禎買盤進駐拉抬 113/07/06 元禎 買盤進駐拉抬 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -10.94% 82(114.4%) | -11.8% 212(-17.05%) | -14.83% 129(36.64%) | -12.64% 116(51.64%) | -23.63% 125(40.98%) | -12.4% 636(-72.26%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 |
| ROE | 6.85 | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 |
| 本業收入比 | 46.92 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 11.80 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
