| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (-0.14%) 90張 (+20.99%) 季線下 66張 58張 200張 90張 1.55倍 |
-4.26% -13.79% -17.55% -21.85% 64.91% |
24.95 (-30.61%) 35.95 |
18.87 (-47.51%) 0.86 |
40 N/A |
微型股 65.37億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-09 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 36.28↘ | 36.56↘ | 37.69↘ | 38.96↘ | 39.45↘ | 39.93↘ | 39.95↘ | 40.25↘ | 40.46↘ | 40.64↘ | 41.58↘ | 40.96↗ | 37.75↗ | 36.0↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.67% | -4.62% | -7.73% | -8.87% | -9.97% | -10.01% | -10.68% | -11.15% | -11.54% | -13.54% | -12.23% | -4.77% | -0.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.05 | 37.55 | 40.55 | 41.75 | 41.7 | 41.3 | 40.25 | 43.6 | 43.4 | 48.1 | 46.0 | 28.6 | 21.8 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.43,N/A (11.11,14.19,17.27) 1.2,29.96 (0.83,0.93,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.88% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.97←3.23(-0.26%), -6.49% 94.21←94.74(-0.53%) 2.97←2.33(0.64%), 24.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (3.9%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-37.8%) 24-05-31 18.25 (96.99%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.14 -6.92 11.69 7.69億(11月) | 29.66 36.09 10.37 27個月新高 8.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 43.5 (24-11-26) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 0.05% -11 0 0 1.16%←1.35%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.8 7.56,6.48 up 36.9,35.55 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-15%,-18%,-3% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 18.87(-47.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.25 4.27,13.89 look 37.5,33.3 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.09 41.97,49.35 44.4,33.3 0.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.87% -10.68% -13.54% -4.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | 8 (連9賣轉買) 8.89% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.21%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.64% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -6 (連2賣) 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.02%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←1.19 (-92.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.59←20.31 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 21.59←19.19 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.38 (+6.3%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.6 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.29 (-16.28%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.83 (-40.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←45.14 (-8.06%) Q3←Q2 連3降 41.5←43.02 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.31←5.44 (-8.06%) Q3←Q2 連3降 5.31←7.3 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.34 (+217.65%) Q3←Q2 連3升 1.08←0.69 (+56.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.12 (+216.67%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.28 (+35.71%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.02←4.6 Q3←Q2 連2升 6.02←6.0 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.46←1.87 Q3←Q2 連2升 3.46←3.15 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←3.02 Q3←Q2 連3升 9.09←6.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←1.25 Q3←Q2 連3升 3.69←2.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←0.89 Q3←Q2 連3升 2.55←1.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 113/12/07 元禎 113年11月營收7.69億、年增25.14% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】元禎 2024年11月合併營收7.69億元 年增25.14% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 【公告】元禎 2024年10月合併營收8.26億元 年增29.67% 113/10/25 【公告】元禎預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/06 《化工股》搭半導體列車 元禎營收向前行 113/10/06 搭半導體列車 元禎營收向前行 113/09/29 4家10月辦法說 力銘4日先開跑 113/08/07 【公告】元禎 2024年7月合併營收7.89億元 年增34.19% 113/07/30 【公告】元禎預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/08 【公告】元禎 2024年6月合併營收5.81億元 年增16.6% 113/07/07 《化工股》元禎買盤進駐拉抬 113/07/06 元禎 買盤進駐拉抬 113/07/03 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日(更正停止過戶起始日) 113/07/02 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 113/06/12 【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會決議解除董事競業之限制 113/06/12 【公告】元禎董事會選任董事長 113/06/12 【公告】元禎一一三年六月十二日股東常會改選法人董事代表人及獨立董事達三分之一以上董事發生變動 113/06/12 【公告】元禎一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】元禎 2024年5月合併營收7.24億元 年增11.08% 113/06/05 【公告】達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -4.26% 66(34.74%) | -11.34% 64(39.64%) | -13.79% 58(53.86%) | -17.55% 200(-55.06%) | -21.85% 424(-78.76%) | 64.91% 779(-88.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | 52.96% | 65.0% | 9.0% | -41.0% | 113.0% | 10.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 | 1.84 |
| ROE | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 | 5.88 |
| 本業收入比 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 | 69.91 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 | 21.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
