| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 (-0.52%) 40張 (+134.92%) 季線旁 25張 31張 27張 40張 1.29倍 |
-0.39% -1.94% 0.13% -3.31% -5.12% |
88.13 (16.12%) 75.9 |
47.18 (-37.84%) 0.24 |
172 N/A |
微型股 122.96億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-13 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 76.32↘ | 76.23↘ | 76.23↘ | 76.44↘ | 76.08↗ | 75.94↗ | 76.58↘ | 78.25↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.43% | -0.43% | -0.71% | -0.24% | -0.05% | -0.89% | -3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.2 | 76.1 | 77.4 | 77.2 | 74.7 | 75.8 | 78.5 | 80.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,N/A (14.16,16.66,19.16) 1.2,63.58 (1.2,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.93←86.36(-0.43%) 4.79←4.74(0.05%), 0.55% 85.93←86.54(-0.61%) 4.79←5.22(-0.43%), -4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-9.86%) 24-07-16 69.3 (9.52%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.97 -6.5 6.23 7.94億(2月) | -6.3 -11.41 -6.3 8.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.0 (25-02-24) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,70.83 45.34 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-22%,-24%,-25% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 47.18(-37.84%) | 周KD RSI MACD | 54.35,57.97 44.79 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A | 月KD RSI MACD | 23.15,26.54 look 49.14 -0.51 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -0.05% -0.89% -3.0% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.01%←13.21%(-0.2%) | -18 (連24賣) 45.0% | 2年趨勢圖 | 13.01%←13.14%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.4% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.01%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.27 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.58 (-6.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←23.55 (+12.82%) Q4←Q3 連2升 26.57←25.26 (+5.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.01 (+12.82%) Q4←Q3 第1升 3.05←2.56 (+5.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.82←26.02 (-4.61%) Q4←Q3 第1降 24.82←22.41 (+10.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.75←85.22 (-6.42%) Q4←Q3 連3降 79.75←86.76 (-8.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←128.87 (-6.42%) Q4←Q3 連2降 120.08←117.32 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.16 (+25.86%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.31 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←0.96 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.27 (+3.94%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.51←24.34 Q4←Q3 第1升 27.51←27.28 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←8.53 Q4←Q3 第1升 11.5←10.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.91←7.98 Q4←Q3 第1升 8.91←8.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.89 Q4←Q3 第1升 2.34←2.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.6 Q4←Q3 連2升 2.04←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 《化工股》永記113年EPS5.28元 擬配息3.6元 114/03/11 【公告】永記董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】永記董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/11 【公告】永記董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】永記 2025年2月合併營收7.94億元 年增23.97% 114/03/03 【公告】永記113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】永記 2025年1月合併營收8.49億元 年增-6.3% 114/01/10 【公告】永記 2024年12月合併營收9.59億元 年增9.9% 113/12/10 【公告】永記 2024年11月合併營收8.76億元 年增4.39% 113/11/18 《化工股》永記12月13日自辦法說 113/11/18 【公告】永記113年12月13日召開法人說明會相關資訊 113/11/12 《化工股》永記前三季每股盈餘3.82元 113/11/11 【公告】永記 2024年10月合併營收8.2億元 年增0.63% 113/11/04 【公告】永記113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永記 2024年9月合併營收7.76億元 年增10.88% 113/10/08 《傳產》台灣綠建材產業發展協會理事長 冠軍建材王開明榮任 113/09/04 《化工股》永記違反空汙法 遭罰180萬元 113/09/04 【公告】永記因違反空氣汙染防制法規定遭行政裁罰事宜 113/08/09 【公告】永記 2024年7月合併營收8.13億元 年增15.05% 113/08/07 《化工股》永記H1每股盈餘2.66元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | -0.39% 25(60.52%) | -0.26% 30(32.76%) | -1.94% 31(26.01%) | 0.13% 27(44.92%) | -3.31% 24(64.22%) | -5.12% 37(7.79%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.41 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 |
| ROE | 8.54 | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 |
| 本業收入比 | 89.61 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 1083.30 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
