| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 (0.13%) 5張 (-59.67%) 季線下 17張 14張 20張 5張 0.36倍 |
0.39% -2.05% -3.54% -6.5% 2.42% |
85.28 (11.77%) 76.3 |
43.82 (-42.57%) 0.24 |
260 N/A |
微型股 123.44億 |
21.08% 14.05% |
化學工業 |
2023-12-15 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,N/A (14.05,16.61,19.16) 1.24,61.45 (1.25,1.38,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.66←86.69(-0.03%) 4.72←4.68(0.04%), -0.01% 86.66←86.55(0.11%) 4.72←5.3(-0.58%), -6.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-9.38%) 24-07-16 69.3 (10.1%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.62 5.63 0.59 8.2億(10月) | 10.88 1.25 0.6 7.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 77.5 (24-11-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.86 17.86,16.05 up 76.4,75.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-19%,-18% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 43.82(-42.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 10.87,21.44 look 77.3,76.2 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 260 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 29.46,43.44 76.4,75.0 -0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -2.09% -3.72% -2.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←13.16%(0.28%) | -1 (連4賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.53 (-49.06%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.63 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.55←22.29 (+5.65%) Q3←Q2 第1升 23.55←21.91 (+7.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.2 (+5.65%) Q3←Q2 連2降 2.01←2.09 (+7.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.02←24.44 (+6.46%) Q3←Q2 連3升 26.02←24.97 (+4.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.22←95.35 (-10.62%) Q3←Q2 連2降 85.22←94.81 (-10.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.87←129.99 (-10.62%) Q3←Q2 第1降 128.87←136.36 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.18 (-1.69%) Q3←Q2 連2降 1.16←1.35 (-14.07%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.02 (-5.88%) Q3←Q2 連2降 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.34←25.61 Q3←Q2 連3降 24.34←24.61 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.53←9.85 Q3←Q2 連2降 8.53←9.53 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←8.6 Q3←Q2 連2降 7.98←10.0 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.91 Q3←Q2 連2降 1.89←2.3 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.59 Q3←Q2 第1升 1.6←1.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
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| 公告 | 113/11/18 永記訂12/13召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/18 《化工股》永記12月13日自辦法說 113/11/18 【公告】永記113年12月13日召開法人說明會相關資訊 113/11/12 《化工股》永記前三季每股盈餘3.82元 113/11/11 【公告】永記 2024年10月合併營收8.2億元 年增0.63% 113/11/04 【公告】永記113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永記 2024年9月合併營收7.76億元 年增10.88% 113/10/08 《傳產》台灣綠建材產業發展協會理事長 冠軍建材王開明榮任 113/09/04 《化工股》永記違反空汙法 遭罰180萬元 113/09/04 【公告】永記因違反空氣汙染防制法規定遭行政裁罰事宜 113/08/09 【公告】永記 2024年7月合併營收8.13億元 年增15.05% 113/08/07 《化工股》永記H1每股盈餘2.66元 113/07/30 【公告】永記113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】永記 2024年6月合併營收7.03億元 年增-6.52% 113/06/17 【公告】永記現金股利除息基準日相關事宜 113/06/17 《化工股》永記7月17日除息 113/06/11 【公告】永記 2024年5月合併營收7.77億元 年增6.88% 113/05/31 【公告】永記113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】永記 2024年4月合併營收7.47億元 年增7.65% 113/05/07 《化工股》永記Q1每股盈餘1.48元 113/04/29 【公告】永記113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 0.39% 17(-69.81%) | -1.42% 14(-63.49%) | -2.05% 14(-63.38%) | -3.54% 20(-74.29%) | -6.5% 23(-77.35%) | 2.42% 36(-85.51%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 76.3↗ | 76.26↗ | 76.48↘ | 77.05↘ | 77.15↘ | 77.38↘ | 77.88↘ | 77.93↘ | 78.72↘ | 78.84↘ | 79.25↘ | 78.77↗ | 78.14↗ | 77.66↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.05% | -0.24% | -0.97% | -1.1% | -1.4% | -2.03% | -2.09% | -3.07% | -3.22% | -3.72% | -3.14% | -2.35% | -1.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 76.3 | 77.8 | 77.7 | 78.3 | 78.2 | 77.1 | 79.1 | 81.2 | 81.1 | 81.8 | 74.9 | 74.5 | 73.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 6.78% | 2.0% | 8.0% | -4.0% | 3.0% | -12.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 | 9.91 |
| ROE | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 | 8.11 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 | 92.26 |
| 自由現金流量 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 | 0.88 |
| 利息保障倍數 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 | 2378.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
