| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 (0.4%) 11張 (-23.22%) 季線旁 14張 60張 40張 11張 0.18倍 |
1.61% -0.26% 0.26% -2.57% -4.18% |
87.84 (16.04%) 75.7 |
58.53 (-22.68%) 0.29 |
279 N/A |
微型股 122.63億 |
21.08% 14.05% |
化學工業 |
2024-12-13 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 75.18↗ | 74.79↗ | 74.25→ | 74.66↘ | 75.46↘ | 75.54↗ | 75.86↘ | 77.86↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.22% | 1.95% | 1.39% | 0.32% | 0.21% | -0.21% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.5 | 74.9 | 75.9 | 76.2 | 77.2 | 75.5 | 77.7 | 79.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,N/A (14.05,16.61,19.16) 1.19,63.36 (1.21,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.0←86.23(-0.23%) 4.88←4.75(0.13%), 1.1% 86.0←86.54(-0.54%) 4.88←5.17(-0.29%), -3.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-10.1%) 24-07-16 68.8 (10.03%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.37 16.58 12.41 9.26億(3月) | 23.97 -6.5 6.23 7.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.7 (25-03-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.63,91.94 down 56.61 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,18%,22%,-6% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 58.53(-22.68%) | 周KD RSI MACD | 75.0,68.12 47.47 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 279 N/A | 月KD RSI MACD | 44.81,34.07 48.69 -0.55 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% 0.21% -0.21% -2.77% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.87%←12.99%(-0.12%) | 3 27.27% | 2年趨勢圖 | 12.87%←13.16%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.76% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 1 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.27 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.58 (-6.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←23.55 (+12.82%) Q4←Q3 連2升 26.57←25.26 (+5.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.01 (+12.82%) Q4←Q3 第1升 3.05←2.56 (+5.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.82←26.02 (-4.61%) Q4←Q3 第1降 24.82←22.41 (+10.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.75←85.22 (-6.42%) Q4←Q3 連3降 79.75←86.76 (-8.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.08←128.87 (-6.42%) Q4←Q3 連2降 120.08←117.32 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.16 (+25.86%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.31 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←0.96 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.27 (+3.94%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.51←24.34 Q4←Q3 第1升 27.51←27.28 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←8.53 Q4←Q3 第1升 11.5←10.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.91←7.98 Q4←Q3 第1升 8.91←8.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.89 Q4←Q3 第1升 2.34←2.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.6 Q4←Q3 連2升 2.04←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 張德雄 董事 贈與 393張 111/12/13 張德雄之配偶 關係人配偶 贈與 786張 |
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| 公告 | 114/04/29 永記第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】永記114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 中運與永記造漆簽MOU 共同研發海洋友善船舶塗料 114/04/10 【公告】永記 2025年3月合併營收9.26億元 年增25.38% 114/04/09 中鋼旗下中運與永記簽署合作意向書，共同研發海洋友善船舶塗料 114/03/11 《化工股》永記113年EPS5.28元 擬配息3.6元 114/03/11 【公告】永記董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】永記董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/11 【公告】永記董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】永記 2025年2月合併營收7.94億元 年增23.97% 114/03/03 【公告】永記113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】永記 2025年1月合併營收8.49億元 年增-6.3% 114/01/10 【公告】永記 2024年12月合併營收9.59億元 年增9.9% 113/12/10 【公告】永記 2024年11月合併營收8.76億元 年增4.39% 113/11/18 《化工股》永記12月13日自辦法說 113/11/18 【公告】永記113年12月13日召開法人說明會相關資訊 113/11/12 《化工股》永記前三季每股盈餘3.82元 113/11/11 【公告】永記 2024年10月合併營收8.2億元 年增0.63% 113/11/04 【公告】永記113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永記 2024年9月合併營收7.76億元 年增10.88% 113/10/08 《傳產》台灣綠建材產業發展協會理事長 冠軍建材王開明榮任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永記 | 1.61% 14(-25.6%) | 1.07% 19(-44.0%) | -0.26% 60(-81.85%) | 0.26% 40(-72.69%) | -2.57% 30(-63.59%) | -4.18% 40(-72.9%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.41 | 10.1 | 8.93 | 11.31 | 12.24 |
| ROE | 8.54 | 8.59 | 8.67 | 9.81 | 9.67 |
| 本業收入比 | 89.61 | 90.60 | 83.56 | 94.27 | 93.86 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 10.58 | 8.61 | 3.08 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 1083.30 | 903.77 | 348.90 | 1069.34 | 9738.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
