| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 (-2.19%) 100張 (+5.8%) 季線下 79張 67張 131張 100張 1.49倍 |
-2.9% -4.63% -2.9% -14.79% -16.51% |
8.12 (-69.68%) 26.8 |
N/A 0.23 |
1438 N/A |
微型股 11.37億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 27.08↘ | 27.09↘ | 27.52↘ | 27.66↘ | 27.7↘ | 27.77↘ | 27.99↘ | 28.05↘ | 28.06↘ | 28.08↘ | 28.32↘ | 28.44↘ | 29.05↘ | 28.97↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.07% | -2.62% | -3.11% | -3.25% | -3.49% | -4.25% | -4.46% | -4.49% | -4.56% | -5.37% | -5.77% | -7.75% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 27.6 | 28.2 | 27.7 | 28.1 | 27.65 | 28.0 | 27.6 | 29.4 | 28.65 | 31.45 | 30.75 | 32.1 | 23.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 141.05,N/A (20.1,43.67,67.25) 2.31,11.6 (1.14,1.9,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.82←50.24(-0.42%) 31.57←31.07(0.5%), 0.47% 49.82←49.84(-0.02%) 31.57←32.1(-0.53%), 118.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-50.19%) 22-01-24 22.75 (17.8%) 23-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.32 2.78 5.88 0.46億(11月) | 6.9 -8.42 6.51 0.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 29.1 (24-12-06) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0.24% -10 0 0 7.18%←8.11%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 2.13,11.82 look 26.85,26.15 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-13%,-4%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.89 1.37,9.65 look 27.1,26.15 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 25.31,31.67 38.75,26.15 -0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -4.46% -5.37% -7.75% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←3.22%(-0.54%) | -11 (連8賣) 11.0% | 2年趨勢圖 | 2.68%←2.51%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.98% 3.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.22%(0.0%) | 2 2.0% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.11%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.52 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.29 (+11.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.04 (-5.26%) Q3←Q2 連3升 0.05←-0.01 (+11.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q3←Q2 第1降 1.03←0.91 (+13.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.89←58.16 (-3.9%) Q3←Q2 連2降 55.89←66.04 (-15.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.15←106.28 (-3.9%) Q3←Q2 連2升 116.15←111.14 (+4.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.01 (+700.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.07 (-171.43%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.8←42.0 Q3←Q2 連3升 42.8←41.33 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←2.78 Q3←Q2 連3升 3.16←-0.94 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.37←3.34 Q3←Q2 第1降 2.37←0.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←1.05 Q3←Q2 第1降 0.7←0.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.77 Q3←Q2 第1降 0.53←0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 吳賢泰之配偶 關係人配偶 贈與 86張 |
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| 公告 | 113/12/12 毛寶訂12/13召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】毛寶召開113年法人說明會相關事宜 113/12/10 【公告】毛寶 2024年11月合併營收4595.4萬元 年增-0.33% 113/11/11 【公告】毛寶 2024年10月合併營收4470.8萬元 年增6.9% 113/11/04 【公告】毛寶113年第3季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/10/11 【公告】毛寶 2024年9月合併營收4882.3萬元 年增9.75% 113/08/12 【公告】毛寶 2024年7月合併營收4718.2萬元 年增9.67% 113/08/02 【公告】毛寶113年第二季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/07/16 【公告】毛寶董事會決議子公司Pacific Worldwide Holdings Ltd.於越南設立商貿公司 113/07/10 【公告】毛寶 2024年6月合併營收4641.6萬元 年增-7.44% 113/06/13 【公告】毛寶113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】毛寶 2024年5月合併營收5028.8萬元 年增-6.04% 113/05/09 【公告】毛寶 2024年4月合併營收5545.8萬元 年增11.33% 113/04/30 【公告】毛寶113年第一季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/04/10 【公告】毛寶 2024年3月合併營收4522.9萬元 年增-3.39% 113/03/12 【公告】毛寶董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】毛寶召開113年度股東常會。 113/03/11 【公告】毛寶 2024年2月合併營收4678.1萬元 年增8.19% 113/02/15 【公告】毛寶 2024年1月合併營收5741.9萬元 年增26.45% 113/01/10 【公告】毛寶 2023年12月合併營收4867.7萬元 年增-5.13% 113/01/03 熱門股－毛寶 鎖住漲停委買高掛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛寶 | -2.9% 79(26.82%) | -4.96% 80(24.7%) | -4.63% 67(47.93%) | -2.9% 131(-23.67%) | -14.79% 253(-60.37%) | -16.51% 712(-85.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛寶 | 177.23% | -12.0% | -3.0% | -9.0% | 45.0% | 96.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 | 4.88 |
| ROE | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 | 5.63 |
| 本業收入比 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 | 91.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
