| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (-0.88%) 35張 (-65.62%) 季線下 72張 158張 630張 35張 0.22倍 |
-2.18% -18.55% -24.83% -18.69% -19.86% |
13.52 (-39.64%) 22.4 |
N/A 0.58 |
1592 N/A |
微型股 9.51億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 22.61↘ | 22.26↗ | 23.92↘ | 24.67↘ | 26.23↘ | 27.01↘ | 27.69↘ | 28.17↘ |
| 乖離率 | -0.93% | 0.63% | -6.35% | -9.2% | -14.6% | -17.07% | -19.1% | -20.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.4 | 23.5 | 27.7 | 27.35 | 28.3 | 32.0 | 28.0 | 29.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.33,N/A (20.1,43.67,67.25) 1.94,11.65 (1.14,1.99,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.88% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.68←48.68(0.0%) 31.75←32.74(-0.99%), 6.78% 48.68←47.67(1.01%) 31.75←32.49(-0.74%), 19.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 43.75 (-48.8%) 22-05-03 19.8 (13.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.95 -7.28 6.63 0.49億(3月) | 13.61 -6.61 5.63 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.0 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 5.19%←8.99%(-3.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,40.93 34.64 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,12%,16%,11% 平,賣,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.7,17.02 up 31.76 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1592 N/A | 月KD RSI MACD | 16.15,19.54 look 38.82 -0.52 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -17.07% -19.1% -20.48% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←1.37%(0.84%) | 24 (連3買) 68.57% | 2年趨勢圖 | 2.21%←0.84%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.64% 7.9% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.22%(-0.03%) | -4 (連3賣) 11.43% | 2年趨勢圖 | 2.19%←2.13%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.44 (+2.78%) Q4←Q3 第1升 1.48←1.37 (+8.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.05 (+2.78%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.03 (+8.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.03 (+12.62%) Q4←Q3 第1升 1.16←0.9 (+28.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.63←55.89 (-7.62%) Q4←Q3 連3降 51.63←59.57 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.77←116.15 (-7.62%) Q4←Q3 第1降 111.77←98.65 (+13.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q4←Q3 連2降 -0.01←-0.12 (-91.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.05 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.79←42.8 Q4←Q3 第1降 39.79←39.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.05←3.16 Q4←Q3 第1降 -2.05←-2.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.32←2.37 Q4←Q3 連2降 -0.32←-3.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←0.7 Q4←Q3 連2降 -0.1←-1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←0.53 Q4←Q3 連2降 -0.07←-0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 吳賢泰之配偶 關係人配偶 贈與 86張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】毛寶 2025年3月合併營收4927.8萬元 年增8.95% 114/03/12 【公告】毛寶董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】毛寶召開114年度股東常會。 114/03/10 【公告】毛寶 2025年2月合併營收5315.1萬元 年增13.62% 114/03/03 【公告】毛寶113年度財務報告提報董事會決議之召開日期 114/02/10 【公告】毛寶 2025年1月合併營收5691.6萬元 年增-0.88% 114/01/10 【公告】毛寶 2024年12月合併營收5674.6萬元 年增16.58% 114/01/03 【公告】毛寶子公司PACIFIC WORLDWIDE HOLDING LTD.轉投資(越南)PACIFIC TRADING GROUP CO.,LTD 114/01/03 【公告】毛寶代子公司MAO BAO VIETNAM INC.公寓租賃轉讓權出售 113/12/26 熱門股－毛寶 題材帶動資金進駐 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/12 【公告】毛寶召開113年法人說明會相關事宜 113/12/10 【公告】毛寶 2024年11月合併營收4595.4萬元 年增-0.33% 113/11/11 【公告】毛寶 2024年10月合併營收4470.8萬元 年增6.9% 113/11/04 【公告】毛寶113年第3季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/10/11 【公告】毛寶 2024年9月合併營收4882.3萬元 年增9.75% 113/08/12 【公告】毛寶 2024年7月合併營收4718.2萬元 年增9.67% 113/08/02 【公告】毛寶113年第二季財務報告預計提報董事會決議之召開日期 113/07/16 【公告】毛寶董事會決議子公司Pacific Worldwide Holdings Ltd.於越南設立商貿公司 113/07/10 【公告】毛寶 2024年6月合併營收4641.6萬元 年增-7.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛寶 | -2.18% 72(-51.56%) | 5.41% 180(-80.5%) | -18.55% 158(-77.85%) | -24.83% 630(-94.43%) | -18.69% 828(-95.76%) | -19.86% 670(-94.76%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 |
| ROE | 2.6 | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 |
| 本業收入比 | 40.91 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 |
| 自由現金流量 | N/A | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 93.72 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
