| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (-0.63%) 170張 (+50.49%) 季線上 111張 149張 189張 170張 1.14倍 |
-0.94% 0.79% 8.19% -2.91% -13.03% |
0.4~0.4 1.6~1.9 |
36.71 (15.8%) 31.7 |
N/A 0.23 |
654 N/A 、Y! |
微型股 57.42億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 31.9↘ | 31.87↗ | 31.68↗ | 31.65↗ | 31.45↗ | 31.26↗ | 31.09→ | 33.87↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.53% | 0.06% | 0.16% | 0.79% | 1.41% | 1.96% | -6.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 31.55 | 31.45 | 31.5 | 30.6 | 29.3 | 32.65 | 36.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.99,17.91 (16.74,20.74,24.74) 1.77,18.02 (1.12,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.21% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.39←42.22(0.17%) 22.19←22.5(-0.31%), 5.86% 42.39←38.15(4.24%) 22.19←29.04(-6.85%), 14.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (2.0%[114]) 0.5 (7.77%) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-22.87%) 23-06-27 27.25 (16.33%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.66 -10.81 -1.37 2.38億(2月) | -12.3 -8.56 -12.3 2.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 32.2 (25-03-21) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.09% -1 0 0 3.69%←3.75%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 33.86(6.81%) | 日KD RSI MACD | 52.38,68.25 51.85 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,14%,7% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.05,88.52 down 48.8 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 654 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.25,25.63 up 47.64 -0.59 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.22 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 1.41% 1.96% -6.41% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.44%←4.32%(0.12%) | -1 (連3買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 4.44%←6.76%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.33% 1.61% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.31%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.31%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.01 (-3.96%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.86 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.54←7.5 (+13.87%) Q4←Q3 第1升 8.54←7.49 (+14.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.55 (+13.87%) Q4←Q3 第1升 0.87←1.12 (+14.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←7.83 (-8.68%) Q4←Q3 連3降 7.15←8.39 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.65←76.49 (-16.79%) Q4←Q3 連2降 63.65←78.56 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.48←152.91 (-16.79%) Q4←Q3 連3降 134.48←161.93 (-16.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.26 (+73.08%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.65 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.62 (-41.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.69←36.3 Q4←Q3 第1升 40.69←37.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←7.3 Q4←Q3 第1升 10.17←14.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←5.41 Q4←Q3 第1升 9.26←16.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.18 Q4←Q3 第1升 2.26←3.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←0.76 Q4←Q3 第1升 1.38←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 游能育 經理人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/03/27 杏輝等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】杏輝 2025年2月合併營收2.38億元 年增14.66% 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】杏輝113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】杏輝 2025年1月合併營收2.66億元 年增-12.31% 114/01/10 【公告】志信 2024年12月合併營收6929.6萬元 年增10.54% 114/01/10 【公告】杏輝 2024年12月合併營收2.91億元 年增17.97% 113/12/19 杏輝、杏國衝業績 集團董座：擴充三布局、明年營運樂觀 113/12/19 杏輝三大營運面向具體落實 明年展望正向樂觀 113/12/19 杏輝聚焦擴充學名藥等3面向 李志文：明年營運樂觀 113/12/19 衝業績！杏輝三方向推進，杏國多項產品將上市 113/12/19 《生醫股》杏輝朝全方位健康促進發展 杏國力拚擴大營收 113/12/17 【公告】杏輝研發主管異動 113/12/17 【公告】杏輝受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】91APP*-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增12.55% 113/12/10 【公告】杏輝 2024年11月合併營收2.73億元 年增3.68% 113/11/08 【公告】杏輝 2024年10月合併營收2.89億元 年增21.43% 113/10/29 【公告】杏輝113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】杏輝 2024年9月合併營收2.1億元 年增-21.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | -0.94% 111(53.62%) | 0.48% 142(20.36%) | 0.79% 149(14.44%) | 8.19% 189(-10.01%) | -2.91% 231(-26.2%) | -13.03% 459(-62.76%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.33 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 |
| ROE | 8.21 | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 |
| 本業收入比 | 95.77 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 |
| 自由現金流量 | 2.03 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
