| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (0.32%) 126張 (-7.47%) 季線旁 237張 389張 239張 126張 0.32倍 |
0.0% -2.66% 1.31% 0.81% -13.03% |
0.4~0.4 1.7~1.9 |
36.71 (18.23%) 31.05 |
N/A 0.36 |
903 N/A 、Y! |
微型股 56.24億 |
15.77% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 30.91↗ | 30.38↗ | 31.03↘ | 31.14↘ | 31.28→ | 31.22↗ | 30.9↗ | 33.53↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 2.21% | 0.06% | -0.29% | -0.74% | -0.54% | 0.49% | -7.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 31.05 | 31.9 | 31.6 | 31.15 | 30.65 | 30.8 | 35.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.42,17.54 (16.74,20.74,24.74) 1.72,17.99 (1.12,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.6←42.48(1.12%) 22.18←22.39(-0.21%), 8.64% 43.6←40.12(3.48%) 22.18←27.92(-5.74%), 21.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (2.04%[114]) 0.5 (7.83%) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-24.45%) 23-06-27 27.25 (13.94%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.03 27.07 3.57 13個月新高 3.02億(3月) | 14.66 -10.81 -1.37 2.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 32.2 (25-03-21) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -9 0 0 3.26%←3.72%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 33.44(7.7%) | 日KD RSI MACD | 83.52,79.77 50.43 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,10%,17%,16% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.77,66.68 43.45 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 903 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.8,27.42 up 45.8 -0.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.97 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -0.54% 0.49% -7.4% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.5%(-0.24%) | 29 23.02% | 2年趨勢圖 | 4.26%←8.58%(-4.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 4.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.34%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.54%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.01 (-3.96%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.86 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.54←7.5 (+13.87%) Q4←Q3 第1升 8.54←7.49 (+14.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.55 (+13.87%) Q4←Q3 第1升 0.87←1.12 (+14.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←7.83 (-8.68%) Q4←Q3 連3降 7.15←8.39 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.65←76.49 (-16.79%) Q4←Q3 連2降 63.65←78.56 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.48←152.91 (-16.79%) Q4←Q3 連3降 134.48←161.93 (-16.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.26 (+73.08%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.65 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.31 (+16.13%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.62 (-41.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.69←36.3 Q4←Q3 第1升 40.69←37.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←7.3 Q4←Q3 第1升 10.17←14.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←5.41 Q4←Q3 第1升 9.26←16.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.18 Q4←Q3 第1升 2.26←3.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←0.76 Q4←Q3 第1升 1.38←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 游能育 經理人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】杏輝 2025年3月合併營收3.02億元 年增13.04% 114/03/10 【公告】杏輝 2025年2月合併營收2.38億元 年增14.66% 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】杏輝113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】杏輝 2025年1月合併營收2.66億元 年增-12.31% 114/01/10 【公告】志信 2024年12月合併營收6929.6萬元 年增10.54% 114/01/10 【公告】杏輝 2024年12月合併營收2.91億元 年增17.97% 113/12/19 杏輝、杏國衝業績 集團董座：擴充三布局、明年營運樂觀 113/12/19 杏輝三大營運面向具體落實 明年展望正向樂觀 113/12/19 杏輝聚焦擴充學名藥等3面向 李志文：明年營運樂觀 113/12/19 衝業績！杏輝三方向推進，杏國多項產品將上市 113/12/19 《生醫股》杏輝朝全方位健康促進發展 杏國力拚擴大營收 113/12/17 【公告】杏輝研發主管異動 113/12/17 【公告】杏輝受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】91APP*-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增12.55% 113/12/10 【公告】杏輝 2024年11月合併營收2.73億元 年增3.68% 113/11/08 【公告】杏輝 2024年10月合併營收2.89億元 年增21.43% 113/10/29 【公告】杏輝113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | -2.66% 389(-67.64%) | 1.31% 239(-47.47%) | 0.81% 245(-48.67%) | -13.03% 426(-70.48%) | ||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.33 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 |
| ROE | 8.21 | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 |
| 本業收入比 | 95.77 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 |
| 自由現金流量 | 2.03 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
