| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (1.72%) 317張 (+72.08%) 季線下 348張 236張 272張 317張 1.34倍 |
1.37% -4.98% -9.76% -22.92% -12.56% |
42.77 (44.48%) 29.6 |
N/A 0.26 |
950 N/A |
微型股 53.62億 |
15.44% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-09-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.27↗ | 29.06↗ | 29.56↘ | 30.09↘ | 30.25↘ | 30.39↘ | 30.56↘ | 30.98↘ | 32.82↘ | 33.01↘ | 33.71↘ | 34.83↘ | 34.57↘ | 34.46↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.86% | 0.14% | -1.63% | -2.15% | -2.6% | -3.14% | -4.45% | -9.81% | -10.33% | -12.19% | -15.02% | -14.38% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 29.2 | 30.75 | 31.0 | 31.15 | 30.45 | 30.9 | 32.8 | 38.35 | 38.25 | 38.4 | 33.55 | 33.85 | 32.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.09,N/A (19.37,23.5,27.63) 1.69,17.51 (1.12,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.38←41.55(-0.17%) 22.75←22.24(0.51%), 2.07% 41.38←37.46(3.92%) 22.75←29.8(-7.05%), 15.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0.8 (10.54%) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-27.98%) 23-06-27 27.25 (8.62%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.68 -5.79 5.2 2.73億(11月) 短跌破長 | 21.42 37.98 5.37 2.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 31.6 (24-11-21) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.18% -9 6 0 4.33%←4.42%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.97 40.82,26.18 up 29.9,28.8 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-13%,-25%,-21% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.42 22.47,12.77 up 30.35,27.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 950 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.16 9.43,5.24 up 31.1,14.05 -0.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.45% -12.19% -14.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←5.46%(-0.84%) | -180 (連10賣) 56.78% | 2年趨勢圖 | 4.62%←6.54%(-1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.84% 2.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | -9 2.84% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.31%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.89 (+13.48%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.92 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.5←7.69 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 7.5←7.16 (+4.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.79 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.55 (+4.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.22 (-4.74%) Q3←Q2 連2降 7.83←8.17 (-4.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.49←82.19 (-6.94%) Q3←Q2 第1降 76.49←79.57 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.91←160.57 (-6.94%) Q3←Q2 連2降 152.91←165.59 (-7.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.39 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.45 (-42.22%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q3←Q2 連3降 0.31←0.37 (-16.22%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.3←38.83 Q3←Q2 連2降 36.3←38.36 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.3←10.25 Q3←Q2 第1降 7.3←7.75 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.41←7.9 Q3←Q2 連3降 5.41←9.09 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.75 Q3←Q2 連3降 1.18←2.01 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.07 Q3←Q2 連3降 0.76←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 郭修吉 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/18 杏國董事會通過向母公司杏輝租賃台北市信義區使用權資產，計約379萬元 113/12/18 杏輝研發主管改由黃文鑫擔任 |
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| 新聞 | 113/12/19 杏輝、杏國衝業績 集團董座：擴充三布局、明年營運樂觀 113/12/19 杏輝三大營運面向具體落實 明年展望正向樂觀 113/12/19 杏輝聚焦擴充學名藥等3面向 李志文：明年營運樂觀 113/12/19 衝業績！杏輝三方向推進，杏國多項產品將上市 113/12/19 《生醫股》杏輝朝全方位健康促進發展 杏國力拚擴大營收 113/12/17 【公告】杏輝研發主管異動 113/12/17 【公告】杏輝受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】91APP*-KY 2024年11月合併營收1.95億元 年增12.55% 113/12/10 【公告】杏輝 2024年11月合併營收2.73億元 年增3.68% 113/11/08 【公告】杏輝 2024年10月合併營收2.89億元 年增21.43% 113/10/29 【公告】杏輝113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】杏輝 2024年9月合併營收2.1億元 年增-21.08% 113/08/09 【公告】杏輝 2024年7月合併營收2.61億元 年增16.19% 113/08/07 【公告】杏輝董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日 113/07/30 【公告】杏輝113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 第二屆「你響應，我捐贈」 杏輝藥品邀消費者 齊挺失智公益 113/07/09 【公告】杏輝 2024年6月合併營收2.69億元 年增20.74% 113/06/25 2024杏輝宜蘭馬拉松報名啟動 11／16登場 113/06/19 【公告】杏輝股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】杏輝董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | 1.37% 348(-8.87%) | -3.74% 331(-4.29%) | -4.98% 236(34.33%) | -9.76% 272(16.41%) | -22.92% 443(-28.41%) | -12.56% 612(-48.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | 75.91% | -13.0% | 4.0% | 13.0% | -5.0% | 44.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 | -6.14 |
| ROE | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 | -4.47 |
| 本業收入比 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 | 168.97 |
| 自由現金流量 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 | -2.9 |
| 利息保障倍數 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 | -2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
