| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (2.04%) 119張 (-74.16%) 季線下 173張 103張 172張 119張 1.16倍 |
-8.54% -10.61% -7.86% -15.82% -33.33% |
0.3~0.3 1.7~1.9 |
87.18 (16.24%) 75.0 |
N/A 0.52 |
1555 、Y! |
微型股 64.30億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-28 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 78.4↘ | 80.34↘ | 81.79↘ | 82.4↘ | 83.92↘ | 83.59↘ | 85.66↘ | 90.84↘ |
| 乖離率 | -4.34% | -6.65% | -8.3% | -8.98% | -10.63% | -10.28% | -12.44% | -17.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 83.0 | 83.9 | 86.9 | 82.7 | 81.4 | 89.1 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.69,42.61 (36.32,49.53,62.75) 3.28,22.41 (3.29,5.5,7.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.39←42.48(-0.09%) 27.68←27.91(-0.23%), 6.83% 42.39←52.43(-10.04%) 27.68←19.9(7.78%), 22.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[113] (2.32%[114]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-61.54%) 23-04-20 72.0 (4.17%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.8 121.24 -6.26 14個月新高 2.44億(2月) | -26.24 -29.73 -26.24 1.1億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 89.0 (25-02-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.14% -8 0 0 9.9%←10.83%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.24(6.99%) | 日KD RSI MACD | 24.59,13.0 up 24.8 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,3%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.05,13.65 up 30.33 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1555 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.98,10.94 look 35.68 -2.0 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.92 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -10.28% -12.44% -17.44% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.02%←12.01%(0.01%) | 23 (連2賣轉買) 19.33% | 2年趨勢圖 | 12.02%←12.79%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.17% 2.4% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.19%(-0.03%) | 2 (連3賣轉買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.61%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←5.01 (+4.39%) Q4←Q3 第1升 5.23←5.29 (-1.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.58 (+4.39%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.57 (-1.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←5.37 (-1.86%) Q4←Q3 第1降 5.27←5.38 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←64.7 (-1.59%) Q4←Q3 第1降 63.67←60.94 (+4.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.11←200.85 (-1.59%) Q4←Q3 連3降 188.11←192.64 (-2.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.32 (+18.75%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.35 (+8.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.44 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.77←51.66 Q4←Q3 連3降 50.77←49.63 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.35←11.58 Q4←Q3 第1降 10.35←10.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.28←5.53 Q4←Q3 連2升 6.28←5.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.48 Q4←Q3 連2升 1.73←1.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.96 Q4←Q3 連2升 1.13←1.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 班友投資(股) 董事 辦理過額配售 600張 |
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| 公告 | 114/04/01 3/31上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】寶齡富錦 2025年2月合併營收2.44億元 年增6.81% 114/03/04 寶齡富錦2024年獲利1.25億元EPS 1.45元 擬配息每股1.8元 114/03/04 【公告】寶齡富錦董事會決議股利分派 114/02/27 《興櫃股》火星生技*股臨會 決議收購牛耳國際生技案 114/02/24 【公告】寶齡富錦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】寶齡富錦 2025年1月合併營收1.1億元 年增-26.25% 114/01/15 寶齡富錦呼吸道三合一檢驗試劑獲醫材許可 診斷部門營收有望雙位數成長 114/01/15 《生醫股》寶齡富錦三合一快速檢驗試劑獲醫材許可 114/01/15 寶齡呼吸道三合一快速檢驗試劑獲醫材許可 114/01/15 寶齡富錦呼吸道三合一檢驗試劑獲醫材許可，診斷部門年營收拚2位數成長 114/01/09 【公告】寶齡富錦 2024年12月合併營收1.57億元 年增13.89% 114/01/01 《生醫股》寶齡原料藥 火力全開 113/12/31 寶齡原料藥 火力全開 113/12/31 寶齡富錦韓國經銷商由LGC接手 將簽轉換與轉讓協議 113/12/10 【公告】寶齡富錦 2024年11月合併營收2.36億元 年增-5.79% 113/12/02 寶齡富錦原料藥2025年投產 2027年產能上看100噸 113/12/02 寶齡富錦子公司擬擴產原料藥 2027年將達100噸 113/12/02 新Cash cow！寶齡富錦原料藥明年Q4投產，2027年產能衝百噸 113/11/29 寶齡富錦前三季賺贏去年全年，拿百磷送歐洲藥證查登啟動新成長引擎 113/11/28 寶齡富錦新藥拿百磷穩步拓展 持續擴大全球布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | -8.54% 173(-31.34%) | -9.64% 124(-4.11%) | -10.61% 103(14.93%) | -7.86% 172(-30.9%) | -15.82% 166(-28.4%) | -33.33% 281(-57.75%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.13 | 8.33 | 17.26 | 8.7 | 6.66 |
| ROE | 6.5 | 3.94 | 9.26 | 6.58 | 2.15 |
| 本業收入比 | 94.93 | 92.90 | 124.32 | 90.16 | 117.98 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 0.22 | 3.46 | 1.86 | -7.02 |
| 利息保障倍數 | 15.47 | 15.86 | 44.96 | 13.44 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
