| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (-0.49%) 232張 (+142.76%) 季線下 152張 147張 161張 232張 1.58倍 |
-3.69% -9.5% -7.74% -21.36% -27.35% |
1.6~1.9 |
N/A N/A 81.0 |
N/A 0.55 |
1531 、Y! |
微型股 69.45億 |
18.42% 17.72% |
醫藥行業 |
2024-11-28 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 81.7↘ | 81.94↘ | 83.75↘ | 85.85↘ | 86.5↘ | 87.01↘ | 87.77↘ | 88.12↘ | 89.28↘ | 89.59↘ | 90.97↘ | 94.74↘ | 96.66↘ | 98.46↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.15% | -3.28% | -5.65% | -6.36% | -6.91% | -7.71% | -8.08% | -9.27% | -9.59% | -10.96% | -14.5% | -16.2% | -17.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 84.1 | 86.8 | 90.6 | 89.5 | 91.0 | 87.1 | 87.8 | 97.1 | 100.5 | 103.0 | 104.0 | 111.5 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.04,46.02 (N/A,N/A,N/A) 3.69,21.95 (3.65,5.66,7.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.98%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.37←41.61(0.76%) 28.15←28.52(-0.37%), -0.04% 42.37←49.91(-7.54%) 28.15←21.17(6.98%), 19.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (1.78%[113]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-58.46%) 23-04-20 71.8 (12.81%) 22-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.78 80.61 7.37 2.36億(11月) | -7.62 -0.44 9.57 1.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 95.3 (24-11-12) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.27% -66 1 0 11.47%←12.98%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.37 0.0,6.37 look 85.0,76.2 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-8%,-4%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.29 0.0,5.83 look 85.0,76.2 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.7 9.74,19.47 look 125.5,76.2 -2.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.96%(-2.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.3 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% -8.08% -10.96% -16.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.1%←12.3%(-0.2%) | 34 14.66% | 2年趨勢圖 | 12.1%←11.04%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.8% 3.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.16%(0.0%) | -2 0.86% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.72%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.06 (-0.99%) Q3←Q2 第1降 5.01←4.75 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.37 (-0.99%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.43 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.33 (+0.75%) Q3←Q2 第1升 5.37←5.89 (-8.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.7←61.66 (+4.93%) Q3←Q2 第1升 64.7←65.93 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.85←202.62 (+4.93%) Q3←Q2 連2降 200.85←234.24 (-14.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.23 (+39.13%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.09 (+255.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.22 (+86.36%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.21 (+95.24%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.66←52.51 Q3←Q2 連2降 51.66←52.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←7.4 Q3←Q2 第1升 11.58←8.99 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←3.97 Q3←Q2 第1升 5.53←1.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.09 Q3←Q2 第1升 1.48←0.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.72 Q3←Q2 第1升 0.96←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 班友投資(股) 董事 辦理過額配售 600張 |
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| 公告 | 113/12/10 寶齡富錦 113年11月營收2.36億、年減5.79% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】寶齡富錦 2024年11月合併營收2.36億元 年增-5.79% 113/12/02 寶齡富錦原料藥2025年投產 2027年產能上看100噸 113/12/02 寶齡富錦子公司擬擴產原料藥 2027年將達100噸 113/12/02 新Cash cow！寶齡富錦原料藥明年Q4投產，2027年產能衝百噸 113/11/29 寶齡富錦前三季賺贏去年全年，拿百磷送歐洲藥證查登啟動新成長引擎 113/11/28 寶齡富錦新藥拿百磷穩步拓展 持續擴大全球布局 113/11/28 寶齡富錦新藥布局啟動成長引擎 歐洲市已送交查驗 113/11/28 瑞利停止高雄廠車用鈑金生產 擬投資開發不動產 113/11/22 【公告】寶齡富錦受邀參加永豐金證券於113年11月28日舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】寶齡富錦 2024年10月合併營收1.3億元 年增-7.63% 113/10/09 【公告】寶齡富錦 2024年9月合併營收1.31億元 年增13.23% 113/09/09 寶齡富錦推新品 添成長動能 113/09/02 寶齡富錦雙引擎熱轉，腎病新藥泰國、寵物用新品將上市，H2營運續加溫 113/08/27 【公告】寶齡富錦接獲新藥Nephoxil韓國授權夥伴韓國協和麒麟公司「Kyowa Kiri 113/08/14 潛力股：寶齡富錦 113/08/08 【公告】寶齡富錦 2024年7月合併營收1.52億元 年增32.49% 113/07/09 【公告】寶齡富錦 2024年6月合併營收1.26億元 年增-0.07% 113/06/07 【公告】寶齡富錦 2024年5月合併營收2.34億元 年增3.9% 113/05/09 【公告】寶齡富錦 2024年4月合併營收1.24億元 年增4.44% 113/05/02 【公告】寶齡富錦113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | -3.69% 152(53.0%) | -6.68% 129(80.3%) | -9.5% 147(58.12%) | -7.74% 161(43.89%) | -21.36% 255(-8.95%) | -27.35% 393(-40.78%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | 24.44% | -27.0% | -36.0% | 149.0% | -10.0% | -2.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 17.26 | 8.7 | 6.66 | 14.23 |
| ROE | 3.94 | 9.26 | 6.58 | 2.15 | 11.91 |
| 本業收入比 | 92.90 | 124.32 | 90.16 | 117.98 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 3.46 | 1.86 | -7.02 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 44.96 | 13.44 | 21.02 | 124.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
