| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (-1.96%) 10600張 (+39.9%) 季線下 9062張 21084張 18232張 10600張 0.5倍 |
-5.41% -15.25% 9.72% -6.91% -6.42% |
N/A N/A 17.5 |
N/A 0.59 |
1096 |
小型股 508.91億 |
30.09% 42.08% |
建材 |
2024-12-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 17.7↘ | 17.75↘ | 18.3↘ | 18.96↘ | 19.2↘ | 19.15↘ | 19.04→ | 18.66↗ | 17.63→ | 17.64↘ | 17.81↘ | 17.77→ | 17.88→ | 17.99→ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.41% | -4.37% | -7.7% | -8.85% | -8.62% | -8.09% | -6.22% | -0.74% | -0.79% | -1.74% | -1.52% | -2.13% | -2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.5 | 19.15 | 19.95 | 20.65 | 18.25 | 17.6 | 15.95 | 17.7 | 18.7 | 18.8 | 18.25 | 18.7 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,16.51 (0.88,1.15,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.56% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.83←83.35(0.48%) 6.15←6.35(-0.2%), -2.84% 83.83←86.47(-2.64%) 6.15←5.71(0.44%), 1.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-35.19%) 22-01-03 14.3 (22.38%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 6.45 -7.75 38.87億(11月) 短突破長 | -11.5 13.18 -8.29 36.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 21.5 (24-11-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.73% 0.36% 236 222 10 2.36%←2.54%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.63 5.13,7.43 look 17.8,16.6 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-10%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 33.33,50.96 18.85,16.95 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 44.44,63.45 21.0,14.3 0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -759 7.16% | 2年趨勢圖 | 0.01%←4.38%(-4.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.85% -6.22% -1.74% -2.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←6.79%(-0.8%) | -976 (連2賣) 9.21% | 2年趨勢圖 | 5.99%←7.83%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.54% 12.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.81%(-0.33%) | -320 (連7賣) 3.02% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.23%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.25←13.03 (+9.36%) Q3←Q2 連3升 14.25←12.44 (+14.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.01←109.76 (-7.97%) Q3←Q2 第1降 101.01←124.19 (-18.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.46←-1.41 (-7.97%) Q3←Q2 連3降 -9.46←3.03 (-18.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 117.85←125.99 (-6.46%) Q3←Q2 連2降 117.85←120.23 (-1.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.42←101.05 (+7.29%) Q3←Q2 第1升 108.42←94.98 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.72←116.93 (+7.29%) Q3←Q2 連2降 113.72←104.55 (+8.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.06 (-533.33%) Q3←Q2 第1降 -0.38←0.11 (-445.45%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.08 (-275.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←0.05 (-700.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.41←9.36 Q3←Q2 連3降 3.41←12.93 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.37←-1.29 Q3←Q2 連3降 -9.37←2.44 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.78←-1.83 Q3←Q2 第1降 -11.78←2.63 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.3←-0.38 Q3←Q2 第1降 -2.3←0.64 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.14←-0.08 Q3←Q2 第1降 -1.14←0.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 徐莉玲 代表(董事) 一般交易 85張 |
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| 公告 | 113/12/11 12/23起「臺灣永續指數」納華邦電、京元電子等/刪台塑、台玻 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】台玻 2024年11月合併營收38.87億元 年增-2.73% 113/12/04 熱門股－台玻 題材助攻帶量上揚 113/12/04 《玻陶股》台玻12月5日受邀富邦證法說 113/12/04 【公告】台玻受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/02 【公告】代子公司台玻成都玻璃有限公司取得理財商品 113/12/02 【公告】代子公司台玻成都玻璃有限公司處分理財商品 113/11/30 《玻陶股》台玻 止跌守20元大關 113/11/29 熱門股－台玻 止跌守20元大關 113/11/25 【公告】台玻捐贈台灣職業高爾夫協會 113/11/24 《玻陶股》台玻 價量同步上揚 113/11/23 台玻 價量同步上揚 113/11/22 【公告】台玻代子公司台玻咸陽玻璃有限公司處分理財商品 113/11/22 【公告】台玻代子公司台玻咸陽玻璃有限公司取得理財商品 113/11/21 熱門股－台玻 買盤低接量能暴增 113/11/11 【公告】台玻 2024年10月合併營收36.51億元 年增-11.5% 113/11/04 《玻陶股》台玻前9月每股虧損0.52元 113/10/25 【公告】台玻113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 《DJ在線》陸救市待發酵，台玻/中釉拓新材料添動能 113/10/24 玻璃早盤一支獨秀！台玻強漲逾5% 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台玻 | -5.41% 9062(16.98%) | -8.62% 12987(-18.38%) | -15.25% 21084(-49.72%) | 9.72% 18232(-41.86%) | -6.91% 11872(-10.71%) | -6.42% 9242(14.7%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台玻 | 46.33% | -9.0% | -11.0% | -20.0% | 25.0% | -1.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.61 | -1.7 | 21.39 | 6.01 | -2.8 |
| ROE | 0.05 | -1.25 | 22.95 | 5.76 | -3.53 |
| 本業收入比 | -96.52 | -119.94 | 83.87 | 80.49 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 48.04 | 65.52 | 30.75 | -5.79 |
| 利息保障倍數 | 1.45 | 2.15 | 28.61 | 5.64 | -0.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
