| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (0.0%) 478張 (-38.06%) 季線下 820張 1008張 1720張 478張 0.47倍 |
2.28% -6.02% -6.27% -20.58% -17.85% |
0.0~0.0 |
N/A N/A 17.95 |
N/A 0.68 |
708 、Y! |
小型股 197.96億 |
57.63% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-11-14 |
0 | 永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 224.38,598.33 (N/A,N/A,N/A) 1.22,14.71 (0.7,0.77,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.29%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.04←72.37(-0.33%) 13.25←13.19(0.06%), 0.14% 72.04←73.49(-1.45%) 13.25←13.7(-0.45%), -0.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-47.05%) 23-07-28 15.4 (16.56%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.54 2.25 -0.39 15.87億(10月) | -11.93 -12.59 1.29 15.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 18.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.04% -19 -1 0 5.08%←5.08%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.17 32.14,34.07 18.05,17.5 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,6%,-7%,-5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.2 9.47,15.93 look 20.4,17.7 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 708 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.15 8.98,17.76 look 20.4,17.2 -0.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -6.99% -10.92% -16.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←3.34%(0.38%) | 178 (連3買) 37.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 1.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.04%(0.1%) | 5 (連4買) 1.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.21←54.07 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 50.21←49.8 (+0.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-2.59 (-7.14%) Q3←Q2 第1升 -0.33←-3.58 (+0.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←52.1 (+14.05%) Q3←Q2 第1升 59.42←52.46 (+13.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.37←60.8 (+9.16%) Q3←Q2 連3升 66.37←55.73 (+19.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.37←97.15 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 112.37←101.1 (+11.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.17 (+141.18%) Q3←Q2 第1升 0.07←-0.17 (-141.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.21 (+95.24%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.33 (-96.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.07←4.89 Q3←Q2 第1升 10.07←2.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.66←-4.8 Q3←Q2 第1升 -0.66←-7.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.23←-3.02 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 1.23←-3.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←-0.89 Q3←Q2 第1升 0.33←-1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.32←-0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/05 瑞鵬工程(股) 董事 洽特定人 117張 |
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| 公告 | 113/11/14 華紙 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.07元 113/11/14 華紙訂114/1/20為庫藏股轉讓員工認股基準日 |
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| 新聞 | 113/11/14 《造紙股》華紙Q3業外挹注轉盈 開發纖維材料攻綠色商機 113/11/14 華紙攻紡織新領域 年底設木質抽絲紡紗產線 113/11/14 華紙Q3虧轉盈，EPS 0.07元，積極發展綠色能源與開發纖維材料 113/11/13 【公告】華紙董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/11/13 【公告】中華紙漿召開3Q24法人說明會 113/11/13 《造紙股》華紙前3季每股虧損0.06元 113/11/13 《造紙股》華紙11月14日自辦法說會 113/11/11 【公告】華紙 2024年10月合併營收15.87億元 年增-14.55% 113/10/11 【公告】華紙 2024年9月合併營收15.52億元 年增-11.94% 113/09/02 《造紙股》華紙雙動能帶勁 H2營運可期 113/08/28 永豐餘綠色採購金額逾60億 七廠獲環境部頒獎 113/08/14 《造紙股》華紙6月轉盈、H1虧損減半 Q3營運好轉 113/08/14 華紙看好第4季需求 下半年比上半年佳 113/08/14 華紙：大陸採購量能優預期 Q4更旺 113/08/13 《造紙股》華紙H1每股虧損0.13元 明日法說 113/08/13 【公告】中華紙漿召開2Q24法人說明會 113/08/12 【公告】華紙 2024年7月合併營收16.81億元 年增4.79% 113/08/09 綠色生產助攻 華紙摘永續行動獎雙金 113/08/05 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業有限公司董事會通過盈餘轉增資案 113/08/05 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業公司法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | 2.28% 820(-41.63%) | -4.01% 928(-48.42%) | -6.02% 1008(-52.5%) | -6.27% 1720(-72.16%) | -20.58% 2028(-76.39%) | -17.85% 3189(-84.98%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 17.98↗ | 17.98↗ | 18.04↘ | 18.31↘ | 18.42↘ | 18.59↘ | 19.39↘ | 19.3↘ | 19.78↘ | 19.86↘ | 20.15↘ | 21.23↘ | 21.54↘ | 21.53↘ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.17% | -0.5% | -1.97% | -2.55% | -3.44% | -7.43% | -6.99% | -9.25% | -9.62% | -10.92% | -15.45% | -16.67% | -16.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 17.9 | 18.65 | 19.05 | 19.4 | 19.1 | 19.0 | 19.1 | 21.7 | 21.85 | 22.2 | 22.1 | 21.7 | 21.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | 145.31% | -24.0% | 47.0% | -33.0% | 108.0% | 14.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 | -1.85 |
| ROE | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 | -1.7 |
| 本業收入比 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 | 106.08 |
| 自由現金流量 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 | -2.96 |
| 利息保障倍數 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 | -2.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
