| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (0.33%) 1058張 (-47.04%) 季線下 1240張 1044張 962張 1058張 1.01倍 |
-6.23% -10.95% -9.88% -28.33% -34.57% |
-0.1~-0.1 -0.1~-0.2 |
N/A N/A 15.05 |
N/A 0.63 |
970 、Y! |
小型股 165.98億 |
0.0% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-03-17 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 15.47↘ | 15.97↘ | 16.39↘ | 16.51↘ | 16.55↘ | 16.48↘ | 17.48↘ | 19.38↘ |
| 乖離率 | -2.71% | -5.76% | -8.18% | -8.84% | -9.06% | -8.68% | -13.9% | -22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.8 | 16.9 | 17.15 | 16.2 | 16.7 | 21.0 | 23.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,14.42 (0.7,0.93,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.56%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.19←72.04(0.15%) 12.97←13.06(-0.09%), -0.6% 72.19←74.53(-2.34%) 12.97←13.56(-0.59%), -5.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-55.6%) 23-07-28 14.85 (1.35%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.18 4.56 -7.07 15.68億(2月) | -20.15 -18.8 -20.15 15.0億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 17.55 (25-02-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.1% 8 -1 0 3.41%←3.33%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,6.53 up 26.41 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-13%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.35,19.97 look 31.73 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 970 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.97,7.44 look 38.62 -0.9 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 2 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -8.68% -13.9% -22.34% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.73%(-0.05%) | 119 (連2買) 11.25% | 2年趨勢圖 | 3.68%←3.45%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 1.92% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | -25 (連2賣) 2.36% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.15%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.57←50.21 (+0.72%) Q4←Q3 第1升 50.57←54.58 (-7.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.74←-0.33 (+0.72%) Q4←Q3 第1降 -2.74←0.47 (-7.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.0←59.42 (+7.71%) Q4←Q3 連2升 64.0←55.08 (+16.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.05←66.37 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 63.05←51.88 (+21.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.5←112.37 (-5.0%) Q4←Q3 連2升 116.5←99.66 (+16.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.07 (-342.86%) Q4←Q3 第1降 -0.17←0.14 (-221.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.01 (-2300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.24←0.17 (-241.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.68←10.07 Q4←Q3 第1降 4.68←10.05 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←-0.66 Q4←Q3 第1降 -5.41←0.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.61←1.23 Q4←Q3 第1降 -3.61←3.09 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.99←0.97 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.32 Q4←Q3 第1降 -0.31←0.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 林谷豐 經理人 信託 580張 114/03/10 邱奕盛 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/03/31 華紙產品 4月漲價5%(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/29 《造紙股》成本攀升 華紙4月漲價5％ 114/03/28 成本攀升 華紙4月漲價5％ 114/03/28 《造紙股》成本持續攀升 華紙產品4月漲價5％ 114/03/28 巴西巨頭帶頭喊漲短纖紙漿 華紙調漲4月產品售價5％ 114/03/28 華紙宣布4月起調整各項紙品售價 漲幅5% 114/03/28 漿價連續上攀 華紙4月調漲產品售價5％ 114/03/17 華紙：營運前景不確定性大 全球化部署應對關稅 114/03/17 國際漿價未來向上向下？ 華紙：周四見分曉 114/03/17 《造紙股》華紙：H1市況多空拔河 續提升能源成本可控度 114/03/17 華紙去年EPS -0.23元，關稅影響，客戶觀望，今年景氣能見度仍不明朗 114/03/14 【公告】華紙董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】華紙董事會決議重大資本支出投資案 114/03/14 【公告】華紙董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】華紙 2025年2月合併營收15.68億元 年增10.19% 114/03/06 【公告】華紙113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】中華紙漿召開4Q24法人說明會 114/03/03 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業有限公司董事會決議不發放股利 114/02/20 漿價上漲 造紙族群後勁強 114/02/10 【公告】華紙 2025年1月合併營收15億元 年增-20.15% 114/01/10 【公告】華紙 2024年12月合併營收18.47億元 年增0.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | -6.23% 1240(-14.68%) | -10.42% 1151(-8.13%) | -10.95% 1044(1.33%) | -9.88% 962(9.9%) | -28.33% 1132(-6.59%) | -34.57% 2073(-48.98%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.65 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 |
| ROE | -1.25 | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 |
| 本業收入比 | 179.48 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 |
| 自由現金流量 | -15.38 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 |
| 利息保障倍數 | -0.09 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
