| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 (-2.43%) 1122張 (-22.42%) 季線下 1096張 761張 1324張 1122張 1.47倍 |
-6.69% -11.81% -21.13% -26.04% -33.12% |
0.0~0.0 |
N/A N/A 16.05 |
N/A 0.68 |
644 、Y! |
小型股 177.01億 |
57.63% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-11-14 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.45↘ | 16.57↘ | 17.11↘ | 17.48↘ | 17.6↘ | 17.69↘ | 18.13↘ | 18.67↘ | 18.94↘ | 19.02↘ | 19.39↘ | 20.7↘ | 21.06↘ | 21.23↘ |
| 乖離率 | -2.43% | -3.14% | -6.2% | -8.18% | -8.81% | -9.27% | -11.47% | -14.03% | -15.26% | -15.62% | -17.23% | -22.46% | -23.79% | -24.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 17.2 | 17.9 | 18.05 | 18.2 | 18.05 | 19.25 | 20.35 | 20.6 | 22.0 | 21.7 | 22.55 | 24.0 | 20.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 200.62,535.0 (N/A,N/A,N/A) 1.09,14.72 (0.7,0.77,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.95%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.01←72.13(-0.12%) 13.18←13.25(-0.07%), -0.52% 72.01←73.58(-1.57%) 13.18←13.66(-0.48%), -0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-52.65%) 23-07-28 15.4 (4.22%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.68 3.0 -1.07 16.35億(11月) | -14.54 2.25 -0.39 15.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 18.65 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.1% -13 3 0 4.63%←5.07%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.37 0.0,9.48 look 16.15,15.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-9%,-11%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.53 0.0,2.81 look 17.2,15.85 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 644 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 0.0,7.98 look 17.2,15.9 -0.97 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.81% -14.03% -17.23% -23.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←3.79%(-0.07%) | -289 (連2賣) 25.76% | 2年趨勢圖 | 3.72%←3.44%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 1.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | -104 (連6賣) 9.27% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.21←54.07 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 50.21←49.8 (+0.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-2.59 (-7.14%) Q3←Q2 第1升 -0.33←-3.58 (+0.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←52.1 (+14.05%) Q3←Q2 第1升 59.42←52.46 (+13.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.37←60.8 (+9.16%) Q3←Q2 連3升 66.37←55.73 (+19.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.37←97.15 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 112.37←101.1 (+11.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.17 (+141.18%) Q3←Q2 第1升 0.07←-0.17 (-141.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.21 (+95.24%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.33 (-96.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.07←4.89 Q3←Q2 第1升 10.07←2.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.66←-4.8 Q3←Q2 第1升 -0.66←-7.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.23←-3.02 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 1.23←-3.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←-0.89 Q3←Q2 第1升 0.33←-1.15 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.32←-0.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/05 瑞鵬工程(股) 董事 洽特定人 117張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 華紙 113年11月營收16.35億、年減7.69% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】華紙 2024年11月合併營收16.35億元 年增-7.69% 113/11/14 《造紙股》華紙Q3業外挹注轉盈 開發纖維材料攻綠色商機 113/11/14 華紙攻紡織新領域 年底設木質抽絲紡紗產線 113/11/14 華紙Q3虧轉盈，EPS 0.07元，積極發展綠色能源與開發纖維材料 113/11/13 【公告】華紙董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/11/13 【公告】中華紙漿召開3Q24法人說明會 113/11/13 《造紙股》華紙前3季每股虧損0.06元 113/11/13 《造紙股》華紙11月14日自辦法說會 113/11/11 【公告】華紙 2024年10月合併營收15.87億元 年增-14.55% 113/10/11 【公告】華紙 2024年9月合併營收15.52億元 年增-11.94% 113/09/02 《造紙股》華紙雙動能帶勁 H2營運可期 113/08/28 永豐餘綠色採購金額逾60億 七廠獲環境部頒獎 113/08/14 《造紙股》華紙6月轉盈、H1虧損減半 Q3營運好轉 113/08/14 華紙看好第4季需求 下半年比上半年佳 113/08/14 華紙：大陸採購量能優預期 Q4更旺 113/08/13 《造紙股》華紙H1每股虧損0.13元 明日法說 113/08/13 【公告】中華紙漿召開2Q24法人說明會 113/08/12 【公告】華紙 2024年7月合併營收16.81億元 年增4.79% 113/08/09 綠色生產助攻 華紙摘永續行動獎雙金 113/08/05 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業有限公司董事會通過盈餘轉增資案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | -6.69% 1096(2.39%) | -10.34% 825(35.9%) | -11.81% 761(47.4%) | -21.13% 1324(-15.25%) | -26.04% 1763(-36.37%) | -33.12% 2610(-57.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華紙 | 145.31% | -32.0% | 47.0% | -33.0% | 108.0% | 14.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 | -1.85 |
| ROE | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 | -1.7 |
| 本業收入比 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 | 106.08 |
| 自由現金流量 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 | -2.96 |
| 利息保障倍數 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 | -2.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
