| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 (-2.06%) 2858張 (+164.79%) 季線下 1721張 3428張 2262張 2858張 0.83倍 長跌破 |
-3.64% -4.8% -9.85% -23.47% -31.01% |
0.3~0.3 |
3.13 (-73.7%) 11.9 |
N/A 0.5 |
789 N/A 、Y! |
微型股 117.18億 |
0.0% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-22 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 12.14↘ | 12.33↘ | 12.46↘ | 12.56↘ | 12.6→ | 12.59↘ | 13.92↘ | 15.47↘ |
| 乖離率 | -1.98% | -3.49% | -4.49% | -5.25% | -5.56% | -5.48% | -14.51% | -23.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.45 | 12.5 | 13.25 | 12.15 | 13.2 | 15.55 | 17.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21043/國際中橡三 | 2023-10-13 | 2026-10-13 | 2028-10-13 | 100.0 | 98.1 98.4 | 22 (03-28) | 25.4,19.3 | 193 | 21.2 | 75.31 | 56.13 | 35000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 1.65% | 561 | 0.46% | 1292 | 41.52 | 無 | 87 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,44.07 (8.96,11.59,14.21) 0.37,32.84 (0.65,1.0,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←48.49(-1.39%) 13.58←13.31(0.27%), 9.66% 47.1←48.67(-1.57%) 13.58←14.44(-0.86%), 8.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.39%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.75 (-55.51%) 22-04-11 11.55 (3.03%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.21 -6.44 2.54 14.76億(2月) | -2.25 35.96 -2.25 15.78億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-16 13.5 (25-02-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.29% 331 1 0 2.5%←1.95%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,14.14 look 34.96 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-20%,-19%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.95,25.47 look 31.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 789 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.83,10.16 look 24.9 -0.47 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -5.48% -14.51% -23.08% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←10.47%(-1.49%) | -943 (連6賣) 33.0% | 2年趨勢圖 | 8.98%←12.31%(-3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.88% 4.65% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.24%(-0.05%) | -124 (連2賣) 4.34% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.1%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.57←50.43 (-21.53%) Q4←Q3 第1降 39.57←44.48 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.82←1.23 (-21.53%) Q4←Q3 第1降 -4.82←1.52 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.43←35.02 (-7.4%) Q4←Q3 第1降 32.43←27.75 (+16.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←71.26 (+15.3%) Q4←Q3 第1升 82.16←71.03 (+15.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.37←66.39 (+15.3%) Q4←Q3 第1升 76.37←60.96 (+25.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.09←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -1.09←-0.17 (+541.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←0.11 (-654.55%) Q4←Q3 第1降 -0.61←0.05 (-1320.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.56←10.08 Q4←Q3 第1降 -1.56←8.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.18←2.43 Q4←Q3 第1降 -12.18←3.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.49←-0.58 Q4←Q3 第1降 -30.49←-3.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.57←-0.08 Q4←Q3 第1降 -3.57←-0.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.83←0.26 Q4←Q3 第1降 -1.83←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/07 辜成允 董事長 160張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/17 《熱門族群》化關稅危機為轉機 橡膠輪胎族群今年營運向上 114/03/16 化關稅危機為轉機 橡膠輪胎族群 今年營運向上 114/03/11 國際中橡關中國鞍山廠賣重慶廠 加強全球布局 114/03/11 【公告】國際中橡投資控股股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：國際中橡三，代碼：21043)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】國際中橡董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】國際中橡董事會決議股利分派 114/03/11 國際中橡重手調整大陸布局 關鞍山廠、賣重慶廠 114/03/11 【公告】國際中橡及代子公司CSRC (BVI) Ltd.、CSRC (Singapore)Pte. Ltd.處分大陸子公司中橡（重慶）炭黑有限公司股權事宜 114/03/11 【公告】國際中橡減少持有被控股公司家數 114/03/11 《橡膠股》國際中橡關閉大陸鞍山廠停損 擬處分重慶廠 114/03/11 【公告】國際中橡董事會決議通過大陸子公司中橡（鞍山）化學工業有限公司結束營運並辦理解散清算事宜 114/03/10 【公告】國際中橡 2025年2月合併營收14.76億元 年增8.22% 114/03/03 【公告】國際中橡113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 台橡、中橡、南港 元月續旺 114/02/10 【公告】國際中橡 2025年1月合併營收15.78億元 年增-2.26% 114/01/10 【公告】國際中橡 2024年12月合併營收11.6億元 年增-7.79% 113/12/31 【公告】代重要子公司林園先進材料科技股份有限公司總經理異動 113/12/10 【公告】國際中橡 2024年11月合併營收13.08億元 年增-10.85% 113/11/20 【公告】國際中橡及子公司CSRC (BVI) Ltd.、CSRC (Singapore) Pte. Ltd.對大陸子公司增資達新台幣三億元以上 113/11/20 【公告】國際中橡暨子公司CSRC (Singapore) Pte. Ltd.及中橡（重慶）炭黑有限公司為處分中橡（重慶）炭黑有限公司股權事宜與龍星化工股份有限公司共同簽署股權收購框架協議相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際中橡 | -3.64% 1721(66.03%) | -4.42% 1579(80.93%) | -4.8% 3428(-16.62%) | -9.85% 2262(26.33%) | -23.47% 1667(71.39%) | -31.01% 1484(92.55%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.18 | 0.84 | 7.44 | 21.03 | 8.21 |
| ROE | -8.41 | -1.53 | 1.87 | 9.94 | 1.98 |
| 本業收入比 | 23.27 | -131.30 | 118.06 | 96.68 | 98.60 |
| 自由現金流量 | 10.99 | -49.91 | 28.31 | -4.3 | -24.97 |
| 利息保障倍數 | -1.93 | 0.83 | 3.96 | 28.13 | 9.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
